FG
Foster Group, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Foster Group, Inc.CIK: 0001841544
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$37.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 318
Foster Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.6亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.12
- 持仓稳定性
- 11.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.44
Foster Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 318 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+1.3% US$7540.5万
减仓 DFIV
+0.2% US$399.8万
减仓 BND
+4.7% US$776.9万
加仓 MTUM
-9.5% US$2234.1万
减仓 VGIT
+5.6% US$724.1万
加仓 QUAL
+2.1% US$2414.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 318 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.91% | +0.58% | +1.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.46% | +0.05% | +1.78% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.97% | -0.37% | +4.66% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.47% | +0.19% | +2.08% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.40% | -0.31% | +5.59% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.22% | -0.38% | +0.23% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.21% | -0.10% | -1.37% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.81% | -0.01% | -5.95% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.49% | +0.13% | +2.32% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.08% | -1.57% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.31% | -0.07% | +1.76% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.62% | +0.35% | -9.49% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +0.18% | +5.50% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.27% | -0.04% | -2.37% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.05% | -0.60% | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.91% | -0.17% | +1.59% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | +1.76% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | -0.84% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +4.30% | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.59% | -0.10% | +5.55% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | +2.86% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.43% | -0.08% | +7.03% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.10% | +1.29% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -1.06% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.15% | -1.33% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.04% | +0.96% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.99% | +0.02% | -3.90% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.13% | -1.64% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +3.83% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.13% | +4.13% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -2.21% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +2.25% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.01% | -0.83% | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | -11.03% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.06% | +11.86% | |
| 36 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -1.72% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +1.36% | |
| 38 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.05% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | +4.60% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | -2.04% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.05% | +8.55% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | +4.39% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +0.31% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.20% | — | +0.85% | |
| 47 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +1.48% | |
| 48 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.11% | +246.55% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | +0.93% | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -1.67% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.41
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 318 | US$37.6亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 284 | US$33.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 300 | US$33.1亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 268 | US$31.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 264 | US$29.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 224 | US$26.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 198 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 203 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 196 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 198 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 168 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 168 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 171 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 162 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 146 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 140 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 141 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 139 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 130 | US$6.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 109 | US$5.4亿 | — |
Foster Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Weatherford International plc (WFRD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
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申报历史
FAQ
Foster Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foster Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.6亿，分布在 318 个已申报仓位之中。
Foster Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foster Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5.2亿 (13.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.1亿 (5.5%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.9亿 (5.0%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1.7亿 (4.5%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1.7亿 (4.4%)
Foster Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foster Group, Inc. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Weatherford International plc (WFRD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Foster Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foster Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Financials: 12.4%
• Industrials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 8.1%
• Health Care: 6.0%
投资风格解析
Foster Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$3064.8万，现达 US$2.1亿），同时减持 PLTR（-US$577.8万，仍持有 US$510.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/foster-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get foster-group-inc