FG
Foster Group, Inc. 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Foster Group, Inc.CIK: 0001841544
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$36.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 316
Foster Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 316 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$36.8亿，季度换手率为 9.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.72
- 持仓稳定性
- 9.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.02
Foster Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 316 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
新建仓 DFSD
加仓 VTI
+0.2% US$721.4万
减仓 VLUE
-63.4% -US$1550.0万
加仓 VTV
+9.2% US$1074.0万
减仓 DFNM
-11.2% -US$1106.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 316 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.41% | +0.50% | +0.24% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.12% | +0.87% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.02% | +0.05% | +3.35% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.71% | +0.24% | +1.81% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.53% | +0.13% | +5.03% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.39% | +0.17% | -1.59% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.19% | -0.02% | -4.14% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.85% | +0.05% | +1.18% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.37% | +9.20% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.40% | +0.09% | +0.20% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.57% | +0.17% | +2.56% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.49% | -0.13% | +0.62% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.18% | -0.09% | -0.57% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.05% | -0.93% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | +1.06% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.87% | +0.02% | -0.82% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.85% | +0.23% | +19.01% | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.69% | +0.10% | +4.66% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.65% | -0.26% | -11.19% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | +1.99% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.52% | +0.09% | +5.17% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.12% | -0.13% | |
| 23 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.21% | +0.50% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | -3.22% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | -6.42% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.02% | +1.73% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.04% | -2.20% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +1.73% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | -0.03% | -6.18% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +0.91% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -2.84% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.03% | -1.14% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.05% | +6.66% | |
| 35 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -2.68% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.86% | |
| 37 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.87% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.91% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.06% | +6.19% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.01% | -0.27% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.04% | -8.62% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -0.06% | |
| 44 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.24% | -0.41% | -63.35% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.23% | +0.03% | +6.62% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.08% | +8.04% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | +0.65% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | -0.60% | |
| 49 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.02% | +45.01% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.05% | +4.47% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.84
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 316 | US$36.8亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 318 | US$37.6亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 284 | US$33.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 300 | US$33.1亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 268 | US$31.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 264 | US$29.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 224 | US$26.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 198 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 203 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 196 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 198 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 168 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 168 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 171 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 162 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 146 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 140 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 141 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 139 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 130 | US$6.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 109 | US$5.4亿 | — |
Foster Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 336 项）
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申报历史
FAQ
Foster Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foster Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.8亿，分布在 316 个已申报仓位之中。
Foster Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foster Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5.3亿 (14.4%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.1亿 (5.6%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.8亿 (5.0%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1.7亿 (4.7%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1.7亿 (4.5%)
Foster Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foster Group, Inc. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV)
Foster Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foster Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.0%
• Financials: 11.4%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 5.8%
投资风格解析
Foster Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$8262.0万，现达 US$5.3亿），同时减持 GOVT（-US$297.5万，仍持有 US$3345.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/foster-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get foster-group-inc