FA
Fortitude Advisory Group L.L.C. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Fortitude Advisory Group L.L.C.CIK: 0001928999
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 244
Fortitude Advisory Group L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.15
- 持仓稳定性
- 20.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.63
Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PULS
-47.8% -US$421.7万
加仓 MSFT
-1.7% US$358.8万
加仓 NVDA
-0.2% US$340.2万
减仓 FTAI
-47.3% -US$286.1万
减仓 AZ
-87.5% -US$204.1万
新建仓 FPS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 244 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.65% | +1.27% | -0.24% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 10.07% | -0.13% | -0.60% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.25% | +1.35% | -1.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | -0.28% | -21.66% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | +0.10% | -0.26% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.16% | +1.85% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.04% | -3.59% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.09% | +2.67% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.76% | +0.42% | +35.13% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | -1.61% | -47.83% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.30% | +38.00% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.15% | +14.31% | |
| 13 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.28% | -0.13% | -0.72% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.07% | -1.89% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | +1.48% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.04% | +3.36% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.03% | +2.87% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.01% | +14.45% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | — | +0.57% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.80% | +0.20% | +67.22% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.11% | +13.86% | |
| 22 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.76% | +0.22% | +0.32% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.74% | -0.05% | -1.18% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.18% | -21.55% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +3.23% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.01% | +2.39% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.01% | +5.43% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | -10.79% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.58% | +0.10% | +16.17% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -2.76% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.03% | +1.40% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.04% | +2.05% | |
| 33 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.54% | +0.01% | -0.08% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -10.32% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.10% | +1.46% | |
| 36 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.53% | -1.09% | -47.30% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.15% | +41.03% | |
| 38 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 0.51% | +0.05% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | — | -22.25% | |
| 40 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | +15.43% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | +17.31% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.02% | +13.20% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +27.24% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | +0.47% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.17% | +1.90% | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +1.37% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -3.15% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.41% | +0.02% | +1.73% | |
| 50 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.41% | -0.07% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 244 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 238 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 226 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 219 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 216 | US$1.9亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 218 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 205 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 201 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 208 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 200 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 224 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 207 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 223 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 219 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 204 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 202 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1572 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1587 | US$2.0亿 | 0 |
Fortitude Advisory Group L.L.C. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS); 新建仓: Applied Optoelectronics Inc (AAOI); 新建仓: Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 258 项）
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申报历史
FAQ
Fortitude Advisory Group L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fortitude Advisory Group L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 244 个已申报仓位之中。
Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fortitude Advisory Group L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2794.4万 (10.7%)
2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2642.7万 (10.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1379.0万 (5.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$654.8万 (2.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$628.9万 (2.4%)
Fortitude Advisory Group L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fortitude Advisory Group L.L.C. 共进行了 171 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 97 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS); 新建仓: Applied Optoelectronics Inc (AAOI); 新建仓: Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP)
Fortitude Advisory Group L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fortitude Advisory Group L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.0%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Financials: 5.3%
• Health Care: 5.0%
• Consumer Staples: 5.0%
投资风格解析
Fortitude Advisory Group L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$595.5万，现达 US$2794.4万），同时减持 AZ（-US$238.1万，仍持有 US$28.8万）。
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