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Fortitude Advisory Group L.L.C. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Fortitude Advisory Group L.L.C.CIK: 0001928999
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 238
Fortitude Advisory Group L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.22
- 持仓稳定性
- 25.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.13
Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VUSB
-2.2% -US$59.9万
加仓 PULS
+137.2% US$509.3万
加仓 MU
-44.4% US$314.1万
加仓 MRVL
+2.5% US$239.5万
清仓 BRK-A
减仓 MSFT
+2.0% US$27.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 238 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 10.20% | -2.08% | -2.18% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.38% | -0.51% | -2.72% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | -0.57% | +1.95% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.36% | +1.69% | +137.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.10% | +0.00% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.96% | -44.36% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | -0.12% | -2.22% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.39% | -12.68% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.01% | -2.75% | |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.62% | +0.08% | +11.99% | |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.41% | -0.20% | -1.08% | |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.83% | +2.48% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.27% | +4.79% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.34% | +29.29% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.09% | +14.35% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -2.30% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.02% | +3.45% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.95% | +0.06% | -1.54% | |
| 19 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 0.89% | -0.31% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | +0.54% | +197.97% | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.10% | +0.94% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.10% | +15.24% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.32% | -15.25% | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.74% | +0.03% | -8.31% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +0.22% | |
| 26 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.22% | -9.14% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.05% | -3.89% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | — | -4.21% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.02% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.37% | -35.14% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.13% | -1.28% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.28% | +2.79% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.08% | +4.08% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.02% | -10.46% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | +20.05% | |
| 36 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.55% | +0.04% | +4.88% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.04% | +10.05% | |
| 38 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.54% | +0.21% | — | |
| 39 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.53% | +0.05% | -50.03% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.16% | -8.84% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.30% | +7.39% | |
| 43 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.04% | +10.07% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.12% | +2.82% | |
| 46 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.02% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.19% | -1.64% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +282.69% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.10% | +10.50% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 238 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 226 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 219 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 216 | US$1.9亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 218 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 205 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 201 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 208 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 200 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 224 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 207 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 223 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 219 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 204 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 202 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1572 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1587 | US$2.0亿 | 0 |
Fortitude Advisory Group L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 新建仓: ; 清仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 252 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Fortitude Advisory Group L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fortitude Advisory Group L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 238 个已申报仓位之中。
Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fortitude Advisory Group L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2670.9万 (10.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2454.2万 (9.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1020.3万 (3.9%)
4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$879.9万 (3.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$726.3万 (2.8%)
Fortitude Advisory Group L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fortitude Advisory Group L.L.C. 共进行了 178 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 新建仓: ; 清仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK)
Fortitude Advisory Group L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fortitude Advisory Group L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.8%
• Industrials: 15.2%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Financials: 5.3%
• Communication Services: 5.1%
• Health Care: 4.7%
投资风格解析
Fortitude Advisory Group L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$388.9万，现达 US$662.7万），同时减持 FBND（-US$1842.5万，仍持有 US$60.9万）。
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