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FOCUS Wealth Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
FOCUS Wealth Advisors, LLCCIK: 0001845643
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 62
FOCUS Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.38
- 持仓稳定性
- 14.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.29
FOCUS Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 STEL
新建仓 PB
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 ITA
-1.8% -US$131.0万
加仓 PLTR
+0.2% US$99.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 13.15% | +0.41% | -2.16% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.38% | — | +1.26% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.32% | +0.33% | -0.19% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 5.81% | -0.09% | -2.23% | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.63% | +0.17% | -2.68% | |
| 6 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.48% | -9.00% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 3.30% | +0.18% | -1.67% | |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.28% | -0.50% | -1.77% | |
| 9 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 3.16% | -0.06% | -1.86% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.09% | +0.07% | -1.49% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.03% | +0.12% | -1.90% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.03% | -1.88% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.64% | +0.37% | -2.62% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.42% | +0.34% | -1.18% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.33% | -1.76% | |
| 16 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 17 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.14% | -1.09% | |
| 18 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.89% | -0.28% | -0.77% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.73% | -0.31% | -1.59% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.09% | +0.18% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.46% | -0.94% | |
| 22 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -0.92% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.12% | -1.53% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.26% | +0.50% | +0.20% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.25% | +0.07% | -2.04% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | ||
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | +1.25% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.04% | — | +0.79% | |
| 29 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +0.86% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.37% | -1.83% | |
| 31 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +0.92% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.85% | -0.24% | -1.09% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.05% | -0.89% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.03% | +0.05% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.48% | -0.10% | -1.03% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 38 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | -9.55% | |
| 39 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -9.59% | |
| 40 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -9.63% | |
| 41 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -9.78% | |
| 42 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -9.85% | |
| 43 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | +0.66% | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.06% | +0.55% | |
| 46 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | — | +0.07% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -1.43
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 62 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 61 | US$2.2亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$2.1亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$1.3亿 | — |
FOCUS Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Stellar Bancorp Inc (STEL); 新建仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Illinois Tool Works (ITW).
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申报历史
FAQ
FOCUS Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FOCUS Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
FOCUS Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FOCUS Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY) — US$2743.9万 (13.2%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1539.6万 (7.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1319.6万 (6.3%)
4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1212.0万 (5.8%)
5. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$1175.1万 (5.6%)
FOCUS Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FOCUS Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Stellar Bancorp Inc (STEL); 新建仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Illinois Tool Works (ITW)
FOCUS Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FOCUS Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Financials: 26.7%
• Industrials: 17.0%
• Consumer Discretionary: 2.3%
• Communication Services: 2.0%
投资风格解析
FOCUS Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$104.2万，现达 US$476.3万），同时减持 XME（-US$107.4万，仍持有 US$659.2万）。
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