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Flagstone Financial Management 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Flagstone Financial ManagementCIK: 0001968890
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Flagstone Financial Management在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 10.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.67
- 持仓稳定性
- 10.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.56
Flagstone Financial Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFUS
+1.6% US$1888.3万
减仓 IGIB
+4.2% US$175.4万
减仓 SPSB
+3.1% US$79.3万
减仓 SPTI
+4.5% US$87.3万
减仓 BNDX
+4.3% US$117.0万
减仓 AVDV
+1.2% US$65.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 28.50% | +1.55% | +1.59% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 10.03% | -0.67% | +4.17% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.47% | +0.09% | +1.81% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 6.31% | -0.50% | +3.10% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.75% | -0.41% | +4.50% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.45% | +0.14% | +0.94% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.38% | -0.30% | +4.29% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.34% | +0.16% | -2.13% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.07% | -1.89% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.21% | +1.24% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.03% | +2.99% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.21% | +0.06% | +13.06% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.90% | +0.06% | -4.37% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.09% | -0.18% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | -1.25% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +4.43% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.01% | -1.48% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +3.22% | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 20 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +4.34% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | +0.47% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.32% | — | -3.41% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | -5.06% | |
| 25 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.67% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | +0.12% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.01% | -6.78% | |
| 29 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.95% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.09% | -4.24% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +0.07% | |
| 32 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.74% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.96% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.03% | +18.98% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -1.43% | |
| 42 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | +11.02% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | -1.55% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -14.94% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | -2.24% | |
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Flagstone Financial Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Dominion Energy Inc (D).
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申报历史
FAQ
Flagstone Financial Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flagstone Financial Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Flagstone Financial Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flagstone Financial Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.3亿 (28.5%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$4484.9万 (10.0%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3340.4万 (7.5%)
4. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2823.1万 (6.3%)
5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$2570.6万 (5.8%)
Flagstone Financial Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flagstone Financial Management 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Dominion Energy Inc (D)
Flagstone Financial Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flagstone Financial Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 28.1%
• Industrials: 8.1%
• Communication Services: 7.3%
• Energy: 5.3%
• Consumer Staples: 4.6%
投资风格解析
Flagstone Financial Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$484.4万，现达 US$2437.0万），同时减持 SPIB（-US$4036.0，仍持有 US$38.6万）。
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