FN
First National Bank of South Miami SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
First National Bank of South MiamiCIK: 0001739878
长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 322
First National Bank of South Miami在最新一期 13F 报告中披露了 322 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 322 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.19% | — | -4.06% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.40% | — | -2.98% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.72% | — | -0.84% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.51% | — | -1.65% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.44% | — | -1.05% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.34% | — | -2.62% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.73% | — | -1.51% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.49% | — | -9.36% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.22% | — | -2.09% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.09% | — | — | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | +13.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | -5.92% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | — | -4.12% | |
| 14 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 1.42% | — | +24.02% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.40% | — | -3.18% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.30% | — | -0.81% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | -4.95% | |
| 18 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.21% | — | -1.72% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.17% | — | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | -2.21% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.11% | — | -3.05% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | -0.42% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | +1.63% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.98% | — | -3.44% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -0.88% | |
| 26 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | — | -1.86% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.87% | — | +3.12% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.86% | — | -1.34% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | -2.95% | |
| 31 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.80% | — | -6.56% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.80% | — | -2.03% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.79% | — | — | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | — | +1.05% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.78% | — | +1.47% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | — | -6.20% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | — | -7.14% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -11.24% | |
| 39 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | -8.70% | |
| 40 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | -5.83% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | -4.34% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | +14.49% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -14.05% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.64% | — | -6.38% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | -6.96% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -1.83% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -4.98% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.58% | — | -3.47% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -7.94% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | +11.75% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 322 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 342 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 350 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 350 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 389 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 434 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 453 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 434 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 421 | US$1.5亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 400 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 391 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 377 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 377 | US$9260.2万 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 368 | US$7933.7万 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 361 | US$1.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 390 | US$1.0亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 393 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 379 | US$1.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 384 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
First National Bank of South Miami 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First National Bank of South Miami 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 322 个已申报仓位之中。
First National Bank of South Miami 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First National Bank of South Miami 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1018.7万 (8.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$546.4万 (4.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$462.7万 (3.7%)
4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$436.7万 (3.5%)
5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$428.1万 (3.4%)
First National Bank of South Miami 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 First National Bank of South Miami 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
First National Bank of South Miami 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First National Bank of South Miami 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.9%
• Health Care: 13.2%
• Consumer Staples: 12.0%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 8.7%
投资风格解析
First National Bank of South Miami重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$119.1万，现达 US$546.4万），同时减持 EFA（-US$132.8万，仍持有 US$1018.7万）。
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