EP
ETF Portfolio Partners, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
ETF Portfolio Partners, Inc.CIK: 0001635342
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
ETF Portfolio Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 96.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.91
ETF Portfolio Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
-0.9% US$981.5万
减仓 AGG
+2.8% US$79.7万
加仓 MGK
+392.7% US$587.0万
加仓 QQQ
-7.9% US$313.6万
减仓 HDEF
+0.0% -US$8.0万
加仓 VB
-0.6% US$223.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.65% | +0.63% | -0.90% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 9.20% | +0.58% | +392.74% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.67% | -0.59% | +2.83% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 6.71% | — | -2.14% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.00% | +0.30% | -7.89% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.86% | -0.15% | -3.94% | |
| 7 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.15% | +6.83% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.07% | +9.06% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.19% | -0.10% | +9.05% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.16% | -0.62% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.11% | -0.59% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.71% | +0.06% | -2.16% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.12% | -1.57% | |
| 14 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 2.31% | -0.27% | +0.01% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.08% | -0.49% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.25% | -0.03% | +9.06% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.06% | -0.66% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | -3.94% | |
| 19 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | +5.21% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | +2.15% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | -0.08% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.01% | -9.34% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.06% | +1.09% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -0.78% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.23% | |
| 28 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -4.84% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -3.77% | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.16% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.06% | -5.39% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.28% | -0.03% | -0.37% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -0.19% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.17% | -0.08% | — | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | — | -12.29% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +313.57% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.15% | — | -2.22% | |
| 40 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | -0.11% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.58% | |
| 43 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.11% | — | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 45 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -9.72% | |
| 48 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.09% | — | +13.33% | |
| 49 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 50 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 68 | US$3.8亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 68 | US$3.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 57 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 39 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 36 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 2 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 20 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 23 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 5 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$1.1亿 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$1.1亿 | — |
ETF Portfolio Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH).
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申报历史
FAQ
ETF Portfolio Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ETF Portfolio Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
ETF Portfolio Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ETF Portfolio Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7840.6万 (18.6%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$3868.4万 (9.2%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3224.9万 (7.7%)
4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2820.4万 (6.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2103.7万 (5.0%)
ETF Portfolio Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ETF Portfolio Partners, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH)
ETF Portfolio Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ETF Portfolio Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.0%
• Industrials: 11.9%
• Financials: 10.8%
• Health Care: 7.9%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Consumer Staples: 5.7%
投资风格解析
ETF Portfolio Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$352.8万，现达 US$2820.4万），同时减持 IGIB（-US$28.9万，仍持有 US$118.7万）。
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