EM
Elefante Mark B：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Elefante Mark BCIK: 0001661535
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 186
Elefante Mark B在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 30.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.17
- 持仓稳定性
- 30.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.3
Elefante Mark B 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+8.1% US$1166.4万
加仓 AMAT
+2.2% US$484.7万
减仓 CARR
-88.3% -US$176.9万
减仓 TJX
+6.9% US$10.2万
减仓 ABT
+8.1% -US$24.8万
减仓 CVX
+16.6% -US$27.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 60 大持股（共 186 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.43% | +4.36% | +8.14% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.73% | +0.11% | +4.53% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.87% | +0.51% | +21.85% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.40% | -0.06% | +10.95% | |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.43% | -0.31% | -4.49% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.88% | +1.59% | +2.20% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.69% | -0.15% | +7.28% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.61% | -0.43% | +10.98% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.40% | +13.75% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 3.45% | +0.55% | +10.30% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.22% | -0.83% | +6.87% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.14% | -0.37% | +9.81% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.81% | -0.45% | +11.99% | |
| 14 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 2.71% | +0.08% | +10.03% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.54% | +0.50% | +22.08% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.53% | -0.41% | +8.31% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.50% | -0.12% | +10.60% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | -0.18% | +10.61% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.31% | -0.47% | +5.96% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.28% | -0.77% | +8.10% | |
| 21 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 2.12% | -0.50% | +4.14% | |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | -0.01% | +14.05% | |
| 23 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.95% | -0.35% | +9.36% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.94% | +0.15% | +23.93% | |
| 25 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.78% | +0.03% | +12.06% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.68% | -0.62% | +16.62% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.68% | -0.02% | +28.55% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.51% | -0.07% | +29.04% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.40% | -0.13% | +16.98% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.92% | +0.26% | +19.38% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.39% | +82.13% | |
| 32 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.36% | +108.59% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.72% | +0.36% | +30.57% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.26% | — | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | -6.90% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.21% | +146.38% | |
| 38 | GQGIX | Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | +12.70% | |
| 39 | ARIMX | Amg Rr Smid Val-i | 股票-其他 | 0.36% | -0.01% | +15.41% | |
| 40 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.07% | +49.26% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.04% | +7.05% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 43 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | +8.26% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | 股票-其他 | 0.16% | +0.05% | +73.53% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.14% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +1.26
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 186 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 187 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 244 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 222 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 224 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 215 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 199 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 160 | US$2959.5万 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 150 | US$2291.0万 | 20 | ||
| 2019 Q4 | 158 | US$2754.4万 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 153 | US$2545.4万 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 144 | US$2579.7万 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 147 | US$2293.1万 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$2089.7万 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 144 | US$2496.7万 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 136 | US$2094.7万 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 132 | US$1992.2万 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 141 | US$2099.3万 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 115 | US$1370.5万 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 107 | US$1235.2万 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 105 | US$1102.4万 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 97 | US$827.9万 | 30 | ||
| 2016 Q3 | 86 | US$619.4万 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 82 | US$664.3万 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 77 | US$626.4万 | 51 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$372.1万 | 0 |
Elefante Mark B 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.4% | +8.14% | 加仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.6% | +2.20% | 加仓 |
| 3 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.6% | +10.30% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +21.85% | 加仓 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +22.08% | 加仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +82.13% | 加仓 |
| 7 | WCN | Waste Connections Inc | +0.4% | +108.59% | 加仓 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | +30.57% | 加仓 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +19.38% | 加仓 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +146.38% | 加仓 |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AXP | American Express Co | +0.2% | +23.93% | 加仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +4.53% | 加仓 |
| 16 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | +0.1% | +10.03% | 加仓 |
| 19 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +0.1% | +49.26% | 加仓 |
| 20 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | +0.1% | +73.53% | 加仓 |
| 21 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 0% | +12.06% | 加仓 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -6.90% | 减仓 |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | +14.05% | 加仓 |
| 24 | ARIMX | Amg Rr Smid Val-i | 0% | +15.41% | 加仓 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 26 | DOV | Dover CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +28.55% | 加仓 |
| 28 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | +8.26% | 加仓 |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不变 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -7.81% | 减仓 |
| 31 | DE | Deere & Co | 0% | — | 不变 |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 0% | — | 不变 |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 0% | — | 不变 |
| 34 | GQGIX | Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst | 0% | +12.70% | 加仓 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +7.05% | 加仓 |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +10.95% | 加仓 |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | +29.04% | 加仓 |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | +10.60% | 加仓 |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -22.61% | 减仓 |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +16.98% | 加仓 |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | +7.28% | 加仓 |
| 45 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +10.61% | 加仓 |
| 46 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | -0.3% | -4.49% | 减仓 |
| 49 | XYL | Xylem Inc | -0.4% | +9.36% | 加仓 |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.4% | +9.81% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Elefante Mark B 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elefante Mark B 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 186 个已申报仓位之中。
Elefante Mark B 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elefante Mark B 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1725.0万 (7.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1562.9万 (6.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1362.9万 (5.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1254.8万 (5.4%)
5. Analog Devices Inc (ADI) — US$1028.4万 (4.4%)
Elefante Mark B 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elefante Mark B 共进行了 53 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC)
Elefante Mark B 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elefante Mark B 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Health Care: 16.1%
• Industrials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 8.3%
• Communication Services: 7.2%
投资风格解析
Elefante Mark B重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1170.0万，现达 US$1725.0万），同时减持 CARR（-US$183.0万，仍持有 US$31.9万）。
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