ED
Edmond De Rothschild (monaco) SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Edmond De Rothschild (monaco)CIK: 0001689918
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 82
EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 69.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.99
Edmond De Rothschild (monaco) 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 21.88% | — | — | — |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.83% | — | — | — |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 10.00% | — | — | — |
| 4 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 7.52% | — | — | — |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.23% | — | — | — |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.17% | — | — | — |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.16% | — | — | — |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.55% | — | — | — |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.39% | — | — | — |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | — | — | — |
| 11 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.25% | — | — | — |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | — | — | — |
| 13 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.54% | — | — | — |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | — | — |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.49% | — | — | — |
| 16 | ✓ | Australia & New Zeala Bkg 14 | 股票-其他 | 1.47% | — | — | — |
| 17 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.96% | — | — | — |
| 18 | AMSGEUR | Amsurg CORP | 股票-其他 | 0.92% | — | — | — |
| 19 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 0.52% | — | — | — |
| 20 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | — | — |
| 21 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | — |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | — | — |
| 23 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | — |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | — | — | — |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | — | — |
| 26 | ✓ | Powershs Db Multi Sect Comm | 股票-其他 | 0.29% | — | — | — |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | — | — | — |
| 28 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | — |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | — | — |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.23% | — | — | — |
| 31 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.23% | — | — | — |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | — |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | — | — | — |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | — |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | — |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.20% | — | — | — |
| 37 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.19% | — | — | — |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | — | — |
| 39 | LLOYDS V7.5 PERP *债券 | Lloyds Banking Group PLC | 债券 | 0.18% | — | — | — |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.18% | — | — | — |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | — | — | — | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | — |
| 43 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | — |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | — |
| 45 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.13% | — | — | — |
| 46 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.13% | — | — | — |
| 47 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | — |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | — |
| 49 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | — |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | — |
1–50 of 82
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Edmond De Rothschild (monaco) 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Edmond De Rothschild (monaco) 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Edmond De Rothschild (monaco) 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Edmond De Rothschild (monaco) 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$2527.6万 (21.9%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1713.3万 (14.8%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1154.6万 (10.0%)
4. Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — US$868.9万 (7.5%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$835.1万 (7.2%)
Edmond De Rothschild (monaco) 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Edmond De Rothschild (monaco) 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Edmond De Rothschild (monaco) 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Edmond De Rothschild (monaco) 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Consumer Staples: 21.3%
• Health Care: 14.0%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Edmond De Rothschild (monaco)的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
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