EI
EdgePoint Investment Group Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
EdgePoint Investment Group Inc.CIK: 0001481669
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$132.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
EdgePoint Investment Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$132.3亿，季度换手率为 28.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.36
- 持仓稳定性
- 28.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.33
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 88.55
EdgePoint Investment Group Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MRSH
减仓 ROST
-95.1% -US$4.0亿
减仓 QSR
-11.2% -US$1.9亿
减仓 FNV
-8.7% -US$2.0亿
加仓 AMZN
+66.9% US$2.6亿
加仓 RBA
+8.5% US$2.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 9.40% | -2.08% | -11.25% | |
| 2 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 8.76% | +1.47% | +15.35% | |
| 3 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 8.40% | +1.62% | +8.51% | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 8.26% | +0.70% | +13.58% | |
| 5 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 7.18% | +1.00% | -2.91% | |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 6.31% | +0.68% | +24.04% | |
| 7 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 5.35% | -0.37% | +3.88% | |
| 8 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 4.98% | -1.89% | -8.73% | |
| 9 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 4.81% | +4.81% | NEW | |
| 10 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 4.39% | -1.55% | -5.62% | |
| 11 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 4.28% | -0.37% | -4.01% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.04% | +1.79% | +66.94% | |
| 13 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 3.92% | -0.08% | +8.47% | |
| 14 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 3.60% | +0.08% | +0.16% | |
| 15 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.67% | -0.55% | -22.21% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.66% | -1.56% | -40.38% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.97% | -0.71% | -63.09% | |
| 18 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 1.96% | -0.09% | -53.15% | |
| 19 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.59% | +0.87% | +144.00% | |
| 20 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.52% | -0.10% | -2.28% | |
| 21 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 22 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.25% | -44.23% | |
| 23 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.07% | -20.54% | |
| 24 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 25 | TCX | Tucows Inc-class A | 股票-其他 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 26 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.23% | -47.46% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -3.21% | -95.13% | |
| 28 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.11% | +0.05% | +108.37% | |
| 29 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | -7.14% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | — | — | ||
| 31 | XPL | Solitario Resources CORP | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 32 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.03% | — | — | |
| 33 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 34 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | — | — | +66.15% | |
| 35 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | — | — | — | |
| 36 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | — | — | — | |
| 37 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | — | — | — | |
| 39 | ✓ | Lifezone Metalslimited | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.6%
近4个季度表现
+35.8%
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.5%
- 最差12个月
- -7.5%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$132.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$124.8亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$121.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$133.9亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$132.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$123.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$126.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$126.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$118.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$122.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$115.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$104.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$111.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$99.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$93.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$89.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$111.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$124.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$131.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$129.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$131.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$127.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$112.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$89.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$84.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$70.5亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$109.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$102.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 38 | US$100.1亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 40 | US$91.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 42 | US$84.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$88.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$80.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$70.3亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 44 | US$70.0亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 46 | US$66.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 46 | US$63.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$59.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 42 | US$59.5亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 43 | US$61.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 42 | US$57.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 43 | US$57.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 41 | US$51.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 42 | US$50.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 38 | US$51.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$45.3亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$41.0亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 36 | US$39.5亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 41 | US$43.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 43 | US$42.9亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 44 | US$38.5亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 43 | US$34.2亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 44 | US$30.1亿 | 0 |
EdgePoint Investment Group Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Costar Group Inc (CSGP); 清仓: Lkq CORP (LKQ); 新建仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 减仓: Ross Stores Inc (ROST) — 股数 -95.13%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.8% | +66.94% | 加仓 |
| 3 | RBA | Rb Global Inc | +1.6% | +8.51% | 加仓 |
| 4 | DLTR | Dollar Tree Inc | +1.5% | +15.35% | 加仓 |
| 5 | CSGP | Costar Group Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | RVTY | Revvity Inc | +1% | -2.91% | 减仓 |
| 7 | TEL | TE Connectivity plc | +0.9% | +144.00% | 加仓 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.7% | +13.58% | 加仓 |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | +0.7% | +24.04% | 加仓 |
| 10 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.1% | +0.16% | 加仓 |
| 11 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.1% | +108.37% | 加仓 |
| 12 | ✓ | National Energy Services Reu | — | — | 不变 |
| 13 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | — | — | 不变 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | +66.15% | 加仓 |
| 16 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | — | — | 不变 |
| 18 | LECO | Lincoln Electric Holdings | — | — | 不变 |
| 19 | ✓ | Lifezone Metalslimited | — | — | 不变 |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | — | — | 不变 |
| 21 | XPL | Solitario Resources CORP | 0% | — | 不变 |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 0% | -7.14% | 减仓 |
| 23 | TCX | Tucows Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 24 | HBM | Hudbay Minerals Inc | -0.1% | -20.54% | 减仓 |
| 25 | AQN | Algonquin Power & Utilities | -0.1% | +8.47% | 加仓 |
| 26 | TWST | Twist Bioscience CORP | -0.1% | -53.15% | 减仓 |
| 27 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -0.1% | — | 不变 |
| 28 | ATS | Ats CORP | -0.1% | -2.28% | 减仓 |
| 29 | GIL | Gildan Activewear Inc | -0.2% | -47.46% | 减仓 |
| 30 | RMBS | Rambus Inc | -0.3% | -44.23% | 减仓 |
| 31 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | -0.4% | -4.01% | 减仓 |
| 32 | MAT | Mattel Inc | -0.4% | +3.88% | 加仓 |
| 33 | AME | Ametek Inc | -0.6% | -22.21% | 减仓 |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.7% | -63.09% | 减仓 |
| 35 | LKQ | Lkq CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | OR | Or Royalties Inc | -1.6% | -5.62% | 减仓 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | -1.6% | -40.38% | 减仓 |
| 38 | FNV | Franco-nevada CORP | -1.9% | -8.73% | 减仓 |
| 39 | QSR | Restaurant Brands Intern | -2.1% | -11.25% | 减仓 |
| 40 | ROST | Ross Stores Inc | -3.2% | -95.13% | 减仓 |
申报历史
FAQ
EdgePoint Investment Group Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EdgePoint Investment Group Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$132.3亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
EdgePoint Investment Group Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EdgePoint Investment Group Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$12.4亿 (9.4%)
2. Dollar Tree Inc (DLTR) — US$11.6亿 (8.8%)
3. Rb Global Inc (RBA) — US$11.1亿 (8.4%)
4. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$10.9亿 (8.3%)
5. Revvity Inc (RVTY) — US$9.5亿 (7.2%)
EdgePoint Investment Group Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EdgePoint Investment Group Inc. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Costar Group Inc (CSGP); 清仓: Lkq CORP (LKQ); 新建仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 减仓: Ross Stores Inc (ROST) — 股数 -95.13%
EdgePoint Investment Group Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EdgePoint Investment Group Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 21.9%
• Health Care: 21.8%
• Industrials: 15.7%
• Financials: 13.0%
• Consumer Staples: 10.0%
• Real Estate: 6.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
EdgePoint Investment Group Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RBA（+US$3.2亿，现达 US$11.1亿），同时减持 ROST（-US$7.7亿，仍持有 US$2003.5万）。
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