EA
Eagle Asset Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Eagle Asset Management IncCIK: 0000790502
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$196.0亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 547
EAGLE ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 547 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$196.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.11
Eagle Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 149 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 547 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 547 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRSK | Chubb LTD | 股票-其他 | 2.78% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | — | -6.18% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | — | +829.41% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | — | -3.33% | |
| 5 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | +32.87% | |
| 6 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 1.21% | — | -12.32% | |
| 7 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.20% | — | +18.60% | |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.17% | — | +26.38% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | -1.47% | |
| 10 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.16% | — | -12.08% | |
| 11 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.12% | — | -19.94% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.10% | — | -2.11% | |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.09% | — | +0.56% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | — | -3.61% | |
| 15 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | -11.10% | |
| 16 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.94% | — | -9.49% | |
| 17 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.93% | — | -8.61% | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.93% | — | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | -1.19% | |
| 20 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.90% | — | +3.56% | |
| 21 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.90% | — | -1.64% | |
| 22 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.86% | — | -22.21% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | +14.96% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | +3.23% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.82% | — | -37.41% | |
| 26 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | +40.78% | |
| 27 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | -14.85% | |
| 28 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.80% | — | +131.45% | |
| 29 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.78% | — | -8.65% | |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.77% | — | +2200.36% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | -37.35% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -0.23% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.77% | — | -23.62% | |
| 34 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -19.55% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | +3.50% | |
| 36 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.74% | — | -8.58% | |
| 37 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -28.97% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | -26.77% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | -2.16% | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.71% | — | -25.75% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +587.11% | |
| 42 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.68% | — | — | |
| 43 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | — | -1.72% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | -25.28% | |
| 45 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -29.54% | |
| 46 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +448.57% | |
| 47 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | +2.40% | |
| 48 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 0.66% | — | +23.64% | |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.65% | — | +3536.96% | |
| 50 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | -8.40% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.61
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- -2.4%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 547 | US$196.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 557 | US$186.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 559 | US$197.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 558 | US$186.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 538 | US$169.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 534 | US$179.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 540 | US$170.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 530 | US$163.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 544 | US$153.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 560 | US$159.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 576 | US$195.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 597 | US$228.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 590 | US$221.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 597 | US$232.9亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 591 | US$225.7亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 564 | US$177.2亿 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 567 | US$194.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 564 | US$175.9亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 631 | US$160.7亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 631 | US$208.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 623 | US$193.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 640 | US$195.5亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 608 | US$187.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 594 | US$158.8亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 608 | US$207.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 619 | US$185.5亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 625 | US$183.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 625 | US$181.9亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 617 | US$174.5亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 631 | US$165.7亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 646 | US$159.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 627 | US$152.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 626 | US$147.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 625 | US$144.4亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 624 | US$144.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 628 | US$149.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 643 | US$146.2亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 645 | US$178.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 608 | US$174.8亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 607 | US$173.8亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 616 | US$174.9亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 628 | US$184.4亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 635 | US$181.5亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 618 | US$177.9亿 | 42 | ||
| 2013 Q3 | 682 | US$201.9亿 | 48 | ||
| 2013 Q2 | 669 | US$151.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Eagle Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$196.0亿，分布在 547 个已申报仓位之中。
Eagle Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Chubb LTD (HRSK) — US$5.5亿 (2.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7亿 (1.9%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$3.1亿 (1.6%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2.5亿 (1.3%)
5. Cencora Inc (COR) — US$2.5亿 (1.3%)
Eagle Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Eagle Asset Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Eagle Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.3%
• Industrials: 18.3%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Financials: 12.9%
• Health Care: 11.6%
• Energy: 4.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Eagle Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DECK（+US$1.3亿，现达 US$1.3亿），同时减持 SNPS（-US$2.0亿，仍持有 US$6988.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eagle-asset-management-incCLI 命令
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