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Dupree Financial Group, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Dupree Financial Group, LLCCIK: 0001989251
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
Dupree Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 41.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.19
- 持仓稳定性
- 41.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.68
Dupree Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BP
-47.5% -US$823.7万
新建仓 AMCR
清仓 KR
减仓 CVX
-41.8% -US$585.2万
加仓 M
+65.2% US$682.5万
减仓 EG
-48.2% -US$496.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 81 大持股（共 121 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 5.81% | +0.18% | +2.04% | |
| 2 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 5.22% | -0.25% | +2.42% | |
| 3 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 4.78% | +2.39% | +65.18% | |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 4.76% | -1.10% | +3.47% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.61% | -0.09% | +0.93% | |
| 6 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 4.08% | +0.04% | +2.56% | |
| 7 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 3.91% | +0.05% | +2.95% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.48% | +0.24% | +0.81% | |
| 9 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 10 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.90% | -0.11% | -21.80% | |
| 11 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.66% | -0.05% | +2.90% | |
| 12 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 2.43% | -2.18% | -48.16% | |
| 13 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.35% | -0.26% | +1.76% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.29% | +1.57% | +0.47% | |
| 15 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 2.17% | -3.48% | -47.49% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.09% | -1.75% | |
| 17 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 2.05% | -0.34% | +3.97% | |
| 18 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 2.04% | -0.08% | +2.39% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.91% | -2.50% | -41.84% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.86% | +0.45% | +0.57% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 22 | OXM | Oxford Industries Inc | 股票-其他 | 1.77% | -0.31% | +1.14% | |
| 23 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.72% | +0.17% | +1.24% | |
| 24 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 1.69% | -0.01% | +1.87% | |
| 25 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.42% | +2.65% | |
| 26 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | +0.11% | +1.06% | |
| 27 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.55% | -0.29% | +0.91% | |
| 30 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.54% | +0.79% | -17.17% | |
| 31 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.47% | -0.05% | +1.84% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.05% | +1.27% | |
| 34 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.55% | +0.51% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.13% | |
| 38 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.24% | +1.60% | |
| 39 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.42% | +54.13% | |
| 40 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.36% | +1.69% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.03% | +0.99% | |
| 42 | INOD | Innodata Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.24% | +2.83% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.17% | +0.02% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.03% | +1.02% | |
| 45 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.06% | +1.24% | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.06% | +5.74% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +0.15% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.32% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.04% | +2.69% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +10%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +4.44
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +4.54
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +15.3%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -1.13
- 上行潜力
- +6.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dupree Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Kroger Co (KR); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Jacobs Solutions Inc (J); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ).
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申报历史
FAQ
Dupree Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dupree Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Dupree Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dupree Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Agnc Investment CORP (AGNC) — US$1550.3万 (5.8%)
2. Enbridge Inc (ENB) — US$1392.9万 (5.2%)
3. Macy's, Inc. (M) — US$1275.7万 (4.8%)
4. Verizon Communications Inc (VZ) — US$1270.5万 (4.8%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1229.6万 (4.6%)
Dupree Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dupree Financial Group, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Kroger Co (KR); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Jacobs Solutions Inc (J); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ)
Dupree Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dupree Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 19.3%
• Real Estate: 18.6%
• Energy: 16.3%
• Financials: 11.1%
• Information Technology: 10.5%
• Communication Services: 7.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Dupree Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 10.0 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$423.6万，现达 US$1229.6万），同时减持 MELI（-US$546.4万，仍持有 US$40.6万）。
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