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Disciplined Equity Management, Inc. 13F 持仓（47 只股票，Q3 2026）
Disciplined Equity Management, Inc.CIK: 0001909380
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 47
Disciplined Equity Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 6.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.89
- 持仓稳定性
- 6.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.93
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 77.44
Disciplined Equity Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFAS
+0.9% -US$154.1万
清仓 OKE
减仓 DFAT
+0.5% -US$133.1万
新建仓 30609A109
加仓 CRWD
+295.9% US$83.6万
加仓 PLTR
+0.7% US$70.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.47% | +0.28% | +0.63% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 20.34% | -0.10% | +0.10% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 12.62% | -0.66% | +0.54% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 12.59% | -0.75% | +0.92% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 10.11% | +0.22% | -0.56% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.35% | +0.36% | +295.91% | |
| 7 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.17% | +0.05% | — | |
| 8 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.08% | — | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.18% | +1.57% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.08% | — | |
| 11 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.08% | — | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.17% | -0.26% | |
| 13 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 1.00% | — | +1.72% | |
| 14 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.01% | — | |
| 15 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.90% | +0.03% | +3.94% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.13% | — | |
| 17 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.25% | — | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.82% | +0.31% | +0.71% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 20 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.11% | +1.01% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.09% | — | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.72% | -0.23% | — | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.66% | -0.04% | -2.16% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 27 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 28 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.02% | +0.93% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.11% | +3.87% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 32 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.64% | |
| 33 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 34 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 35 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 38 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | +6.02% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 46 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.09% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.37
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 47 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 45 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 64 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$9978.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$1.0亿 | 0 |
Disciplined Equity Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple Inc (AAPL).
申报历史
FAQ
Disciplined Equity Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Disciplined Equity Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Disciplined Equity Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Disciplined Equity Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4649.2万 (20.5%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4618.6万 (20.3%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2866.3万 (12.6%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2859.0万 (12.6%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2295.3万 (10.1%)
Disciplined Equity Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Disciplined Equity Management, Inc. 共进行了 23 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple Inc (AAPL)
Disciplined Equity Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Disciplined Equity Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.8%
• Financials: 19.7%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Consumer Staples: 13.1%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 7.5%
投资风格解析
Disciplined Equity Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 25 降至 6，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$935.0万，现达 US$4649.2万），同时减持 KMI（-US$17.3万，仍持有 US$141.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/disciplined-equity-management-incCLI 命令
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