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Disciplined Equity Management, Inc. 13F 持仓（45 只股票，Q2 2026）
Disciplined Equity Management, Inc.CIK: 0001909380
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Disciplined Equity Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 18.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.83
- 持仓稳定性
- 18.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 77.77
Disciplined Equity Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFUS
+6.2% US$845.4万
减仓 DOW
-13.6% -US$149.2万
加仓 DFAS
+4.7% US$526.6万
加仓 DFUV
+3.7% US$695.8万
减仓 DFIV
+3.4% US$122.0万
减仓 VTRS
-77.0% -US$112.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 20.44% | +0.75% | +3.73% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.19% | +1.53% | +6.24% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 13.34% | +0.85% | +4.68% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.28% | +0.28% | +3.60% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.89% | -0.71% | +3.35% | |
| 6 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.06% | -0.27% | |
| 7 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.18% | +0.09% | +1.87% | |
| 8 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.12% | +0.05% | +7.63% | |
| 9 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.11% | -0.06% | -0.18% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.34% | +0.51% | |
| 11 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 1.00% | -0.18% | +2.34% | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.99% | +0.42% | +0.24% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.22% | -1.46% | |
| 14 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.11% | +18.63% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.30% | -0.08% | |
| 16 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.87% | -0.86% | -13.61% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.11% | -2.85% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | -0.42% | |
| 20 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.67% | -0.14% | -2.25% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | -1.57% | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.66% | -0.14% | -0.95% | |
| 23 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.06% | +4.48% | |
| 24 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.01% | +5.93% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | +0.36% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 27 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.47% | +414.49% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.51% | -0.22% | -1.00% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.03% | +2454.39% | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.27% | +1.21% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | +2.64% | |
| 32 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.15% | |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 34 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | — | |
| 36 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.60% | -77.02% | |
| 37 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.17% | -0.07% | — | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.63% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 45 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.54% | -82.75% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 64 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$9978.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$1.0亿 | 0 |
Disciplined Equity Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: International Paper Co (IP); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 加仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 +6.24%; 减仓: Dow Inc (DOW) — 股数 -13.61%.
申报历史
FAQ
Disciplined Equity Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Disciplined Equity Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Disciplined Equity Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Disciplined Equity Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4614.8万 (20.4%)
2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4559.6万 (20.2%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3013.0万 (13.3%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2999.4万 (13.3%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2232.3万 (9.9%)
Disciplined Equity Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Disciplined Equity Management, Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: International Paper Co (IP); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 加仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 +6.24%; 减仓: Dow Inc (DOW) — 股数 -13.61%
Disciplined Equity Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Disciplined Equity Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 20.4%
• Information Technology: 18.6%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Consumer Staples: 13.9%
• Communication Services: 8.0%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Disciplined Equity Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUV（+US$876.8万，现达 US$4614.8万），同时减持 VTRS（-US$130.8万，仍持有 US$41.7万）。
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