13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001041773
申报总市值
US$8.5亿
US$8.5亿
122 檔
43.3%
在 Q1 2026 申报期间，Dimension Capital Management LLC（CIK: 0001041773）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.5亿，共持有 122 个公开申报仓位。
Dimension Capital Management LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 43 档标的。
在资产配置集中度方面，Dimension Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 ACWI, SPY, GLD 等）合计占整体申报市值的 43.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 16.32% | +2.27% | -1.40% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.98% | -0.47% | +1.83% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 9.80% | -2.75% | -14.00% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.79% | -1.16% | -4.35% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.96% | +0.03% | +23.15% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.48% | -0.30% | +3.03% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 3.28% | -0.83% | -0.75% | |
| 8 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.41% | +82.77% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.53% | +0.03% | +15.31% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.45% | +0.17% | -0.31% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | -0.08% | -15.80% | |
| 12 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 2.13% | -0.29% | +51.04% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.10% | +0.02% | -2.35% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.20% | +25.13% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.15% | +5.96% | |
| 16 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 1.26% | -0.23% | +0.63% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.19% | -0.20% | -1.73% | |
| 18 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.12% | +29.81% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | -3.26% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.07% | -10.14% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.06% | -0.21% | -3.36% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -5.56% | |
| 23 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | +36.01% | |
| 24 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.08% | +3.99% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.26% | -4.26% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.61% | +0.03% | +0.04% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.06% | -7.58% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | -26.22% | |
| 30 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.48% | — | |
| 31 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.02% | +10.40% | |
| 32 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 33 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 股票-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.43% | -0.11% | +3.70% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.08% | -1.02% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +4.95% | |
| 37 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.01% | -33.06% | |
| 39 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 40 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.18% | +39.93% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | +0.52% | |
| 42 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.59% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -21.92% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -10.77% | |
| 45 | AHCO | Adapthealth CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +4.27% | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.17% | -0.03% | -6.13% | |
| 48 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -2.36% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | -3.93% | |
| 50 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 0.16% | -0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dimension Capital Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.5亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Dimension Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ACWI (16.3%)、SPY (16.0%)、GLD (9.8%)。其中最大持股仓位 ACWI 占据整体投资组合约 16.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CLDT
市值: US$313.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
APLE
前期市值: US$242.9万
在 Q1 2026 季度中，Dimension Capital Management LLC 共进行了 93 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CLDT。 本季清仓仓位包含 APLE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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