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Diag Capital Management, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Diag Capital Management, LPCIK: 0001687807
行业集中型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$8743.4万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 41
Diag Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$8743.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 92.8
Diag Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 40 大持股（共 41 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 6.47% | — | — | — |
| 2 | ATNXEUR | Athenex Inc | 股票-其他 | 6.23% | — | — | — |
| 3 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 5.66% | — | — | — |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.32% | — | — | — |
| 5 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 5.25% | — | — | — |
| 6 | QTRX | Quanterix CORP | 股票-其他 | 4.69% | — | — | — |
| 7 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 4.63% | — | — | — |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 4.48% | — | — | — |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.76% | — | — | — |
| 10 | ✓ | Quotient LTD | 股票-其他 | 3.69% | — | — | — |
| 11 | PCRX 3.25 02-01-19债券 | Pacira Pharmaceuticals | 债券 | 3.67% | — | — | — |
| 12 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 股票-医疗保健 | 3.41% | — | — | — |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.19% | — | — | — |
| 14 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 3.19% | — | — | — |
| 15 | ✓ | Mylan N V | 股票-其他 | 3.12% | — | — | — |
| 16 | COOL1EUR | Polarityte Inc | 股票-其他 | 2.82% | — | — | — |
| 17 | VRAYQ | Viewray Inc | 股票-其他 | 2.76% | — | — | — |
| 18 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.47% | — | — | — |
| 19 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 2.46% | — | — | — |
| 20 | AKRXEUR | Akorn Inc | 股票-其他 | 2.46% | — | — | — |
| 21 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 2.43% | — | — | — |
| 22 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 1.84% | — | — | — |
| 23 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 1.62% | — | — | — |
| 24 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | — | — | — |
| 25 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | — | — |
| 26 | GWPH | Gw Pharmaceuticals LTD | 股票-其他 | 1.50% | — | — | — |
| 27 | LIVN | LivaNova PLC | 股票-其他 | 1.25% | — | — | — |
| 28 | ✓ | Molecular Templates Inc | 股票-其他 | 1.13% | — | — | — |
| 29 | ✓ | Foamix Pharmaceuticals LTD | 股票-其他 | 1.10% | — | — | — |
| 30 | ✓ | Verrica Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.07% | — | — | — |
| 31 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | — | — |
| 32 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | — | — |
| 33 | AXNX* | Axonics Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | — | — |
| 34 | ✓ | Arya Sciences Acquisition Co | 股票-其他 | 0.60% | — | — | — |
| 35 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | — | — |
| 36 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | — |
| 37 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | — | — |
| 38 | NVAX 3.75 02-01-23债券 | Novavax Inc | 债券 | 0.33% | — | — | — |
| 39 | NEOS | Neos Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | — | — |
| 40 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | — |
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Diag Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Diag Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8743.4万，分布在 41 个已申报仓位之中。
Diag Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Diag Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Baxter International Inc (BAX) — US$565.6万 (6.5%)
2. Athenex Inc (ATNXEUR) — US$544.5万 (6.2%)
3. Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) — US$494.6万 (5.7%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$464.8万 (5.3%)
5. Incyte CORP (INCY) — US$459.1万 (5.3%)
Diag Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Diag Capital Management, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Diag Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Diag Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Diag Capital Management, LP的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
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