DC
Delta Capital Management LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Delta Capital Management LLCCIK: 0000893738
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 105
DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.16
- 持仓稳定性
- 23.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.09
Delta Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
减仓 MU
-37.8% -US$1032.0万
清仓 XOM
加仓 AAPL
-0.1% US$138.0万
减仓 CAT
+0.1% -US$223.9万
加仓 MSFT
+3.1% US$117.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.76% | -4.41% | -37.75% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.13% | +0.90% | -0.06% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.68% | +4.68% | NEW | ||
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.15% | +0.31% | +1.69% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.48% | -0.86% | +0.11% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.51% | -0.07% | +0.90% | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.32% | +0.35% | +5.49% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.18% | +0.19% | -0.12% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.06% | +0.10% | -0.10% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.05% | +0.12% | +5.69% | |
| 11 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 2.03% | +0.28% | +0.33% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.03% | +0.10% | +3.63% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.00% | +0.18% | +0.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.64% | +3.10% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.93% | +0.02% | +0.62% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.93% | +0.11% | +2.64% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.12% | +1.20% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.90% | +0.19% | -0.17% | |
| 19 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.79% | -0.03% | +2.18% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.78% | +0.05% | +4.24% | |
| 21 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.73% | +0.29% | -2.77% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.68% | +0.18% | +6.93% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.32% | +1.49% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.02% | -0.13% | |
| 25 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.56% | +0.50% | +18.25% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.53% | +0.08% | +1.89% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.40% | — | +0.29% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.15% | -0.09% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.09% | — | |
| 30 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.25% | -0.34% | -0.11% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.22% | -0.11% | |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.24% | -0.06% | +0.26% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.01% | +0.15% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.17% | -0.02% | +2.11% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.08% | +0.16% | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.10% | +0.08% | +4.46% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.16% | +2.51% | |
| 38 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.91% | +0.04% | +13.39% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.87% | +0.20% | +22.73% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.87% | +0.20% | +14.89% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.02% | +1.06% | ||
| 42 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.86% | +0.23% | +27.31% | |
| 43 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.20% | +0.32% | |
| 44 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.79% | +0.01% | +0.90% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.02% | -0.76% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.06% | — | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.06% | +6.99% | |
| 49 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.64% | -0.06% | -0.66% | |
| 50 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.15% | +3.60% |
1–50 of 105
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+27.4%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +45.5%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 105 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 108 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 104 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 99 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 105 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$1.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$1.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 64 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 67 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 68 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 75 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 70 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 70 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 68 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 64 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 66 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 57 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 65 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 69 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 67 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 65 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 64 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 61 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2013 Q3 | 63 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 62 | US$1.3亿 | 0 |
Delta Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Alps Equal Sector Weight ETF (EQL); 清仓: Mayville Engineering Co Inc (MEC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | -0.06% | 减仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +3.10% | 加仓 |
| 4 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.5% | +18.25% | 加仓 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | +5.49% | 加仓 |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | +1.49% | 加仓 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +1.69% | 加仓 |
| 8 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.3% | -2.77% | 减仓 |
| 9 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.3% | +0.33% | 加仓 |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.2% | +27.31% | 加仓 |
| 11 | MMM | 3m Co | +0.2% | +22.73% | 加仓 |
| 12 | EOG | Eog Resources Inc | +0.2% | +14.89% | 加仓 |
| 13 | DE | Deere & Co | +0.2% | -0.17% | 减仓 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -0.12% | 减仓 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +6.93% | 加仓 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.03% | 加仓 |
| 17 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +2.51% | 加仓 |
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.2% | +3.60% | 加仓 |
| 19 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.1% | -2.41% | 减仓 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +5.69% | 加仓 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +1.20% | 加仓 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +2.64% | 加仓 |
| 25 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +3.63% | 加仓 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | +4.46% | 加仓 |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | +1.89% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +4.24% | 加仓 |
| 35 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | -3.07% | 减仓 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 不变 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -10.37% | 减仓 |
| 38 | ADX | Adams Diversified Equity | 0% | — | 不变 |
| 39 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 0% | +13.39% | 加仓 |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | — | 不变 |
| 41 | CB | Chubb Limited | 0% | +0.62% | 加仓 |
| 42 | ✓ | 0% | +1.06% | 加仓 | |
| 43 | CHRD | Chord Energy CORP | 0% | -2.93% | 减仓 |
| 44 | GS F PERP D债券 | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +7.57% | 加仓 |
| 45 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 0% | -3.47% | 减仓 |
| 46 | DAR | Darling Ingredients Inc | 0% | -3.46% | 减仓 |
| 47 | CHE | Chemed CORP | 0% | -3.05% | 减仓 |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 49 | MS F PERP +A债券 | Morgan Stanley | 0% | — | 不变 |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | +0.90% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Delta Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Delta Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Delta Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Delta Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1392.6万 (6.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1057.3万 (5.1%)
3. — US$964.1万 (4.7%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$856.4万 (4.2%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$717.5万 (3.5%)
Delta Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Delta Capital Management LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Alps Equal Sector Weight ETF (EQL); 清仓: Mayville Engineering Co Inc (MEC)
Delta Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Delta Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.3%
• Industrials: 20.6%
• Financials: 17.4%
• Health Care: 13.9%
• Consumer Staples: 6.2%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投资风格解析
Delta Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$252.6万，现达 US$1057.3万），同时减持 MCD（-US$69.1万，仍持有 US$264.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/delta-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get delta-capital-management-llc