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Delta Capital Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Delta Capital Management LLCCIK: 0000893738
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.36
- 持仓稳定性
- 25.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.56
Delta Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-19.6% US$1541.5万
减仓 XOM
+2.5% -US$166.6万
加仓 CAT
-0.1% US$314.4万
新建仓 26614N201
清仓 6D8
加仓 CSCO
-0.1% US$189.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 11.17% | +6.31% | -19.64% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.34% | +0.89% | -0.11% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | -0.20% | +0.19% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.84% | -0.12% | +4.17% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.65% | -1.63% | +2.53% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.54% | -0.12% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | -0.04% | +1.41% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.97% | -0.38% | +2.38% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.96% | +0.06% | +0.99% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.93% | +0.03% | +3.66% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.18% | +7.00% | |
| 12 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.91% | -0.16% | +5.56% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.23% | +2.23% | |
| 14 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.82% | -0.28% | -0.06% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.82% | -0.21% | +9.05% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.30% | -0.14% | |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.17% | +0.73% | |
| 18 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.73% | -0.26% | +0.47% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.71% | -0.09% | +1.04% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.32% | -0.04% | |
| 21 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.59% | +0.13% | -0.06% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -0.26% | +0.18% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.08% | +5.89% | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.45% | — | +9.14% | |
| 25 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.44% | -0.17% | +10.52% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.41% | +6.80% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.40% | -0.14% | +7.58% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.19% | +3.42% | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.30% | — | +0.79% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.20% | +0.72% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.42% | +2.24% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.19% | -0.34% | +5.75% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.27% | +1.06% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.05% | — | |
| 35 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.06% | -0.54% | +0.42% | |
| 36 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.16% | -0.52% | |
| 37 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.02% | -0.10% | +8.79% | |
| 38 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.87% | -0.11% | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | ||
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.26% | — | |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.16% | +3.02% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.39% | +7.73% | |
| 44 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.75% | -0.52% | -39.51% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 46 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.70% | +0.05% | +3.88% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | +0.12% | — | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.67% | -0.08% | +18.98% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 50 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.04% | +6.24% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+37%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +45.4%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 108 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 104 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 99 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 105 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$1.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$1.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 64 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 67 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 68 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 75 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 70 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 70 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 68 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 64 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 66 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 57 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 65 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 69 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 67 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 65 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 64 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 61 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2013 Q3 | 63 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 62 | US$1.3亿 | 0 |
Delta Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Yum! Brands Inc (YUM); 新建仓: ; 清仓: Tri-continental CORP (TY).
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申报历史
FAQ
Delta Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Delta Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Delta Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Delta Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$2424.6万 (11.2%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$941.4万 (4.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$919.3万 (4.2%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$833.2万 (3.8%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$791.8万 (3.6%)
Delta Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Delta Capital Management LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Yum! Brands Inc (YUM); 新建仓: ; 清仓: Tri-continental CORP (TY)
Delta Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Delta Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Industrials: 20.6%
• Financials: 15.5%
• Health Care: 11.8%
• Energy: 6.5%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Delta Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1549.8万，现达 US$2424.6万），同时减持 ORCL（-US$114.9万，仍持有 US$347.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/delta-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get delta-capital-management-llc