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Delaney Capital Management Ltd. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Delaney Capital Management Ltd.CIK: 0002140766
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Delaney Capital Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.35
- 持仓稳定性
- 18.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.49
Delaney Capital Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BCE
-97.1% -US$1578.3万
减仓 WPM
-0.4% -US$1166.9万
减仓 CNQ
-0.2% -US$1068.4万
加仓 BMO
-6.6% US$1145.0万
加仓 TD
-7.3% US$1103.9万
加仓 GOOGL
-6.5% US$684.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 10.78% | -2.04% | -0.38% | |
| 2 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 10.16% | +1.61% | -7.26% | |
| 3 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 10.07% | +1.68% | -6.56% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.91% | +0.87% | +2.50% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.77% | +0.98% | -6.50% | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 7.18% | -1.82% | -0.23% | |
| 7 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 5.70% | +0.95% | -2.86% | |
| 8 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 5.06% | +0.97% | -1.85% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 4.06% | +0.34% | +0.70% | |
| 10 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.42% | +1.11% | |
| 11 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.99% | -0.06% | -0.66% | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.92% | -0.57% | -3.16% | |
| 13 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 2.91% | +0.34% | -2.41% | |
| 14 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 2.64% | +0.21% | -3.67% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.06% | -0.83% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.96% | +0.01% | +2.22% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.71% | +0.05% | +0.52% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.69% | -0.52% | -2.71% | |
| 19 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 1.56% | -0.34% | +1.77% | |
| 20 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 1.02% | -0.35% | -1.46% | |
| 21 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 0.73% | +0.03% | +4.10% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 23 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 0.69% | -0.13% | -0.71% | |
| 24 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 0.45% | -0.07% | -0.86% | |
| 25 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.07% | +8.24% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.04% | +0.86% | |
| 27 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.30% | +0.05% | -1.21% | |
| 28 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.03% | +10.24% | |
| 29 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.21% | +0.06% | -0.07% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | +11.61% | |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | -28.31% | |
| 32 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.02% | +0.11% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +2.18% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -2.75% | |
| 35 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.17% | -63.91% | |
| 36 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +14.09% | |
| 37 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.02% | +8.43% | |
| 38 | EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | -1.84% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.10% | -0.01% | +9.73% | |
| 41 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.07% | +0.03% | — | |
| 43 | SLSR | Solaris Resources Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | -9.44% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | -1.90% | |
| 45 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.06% | -2.54% | -97.08% | |
| 46 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | -14.47% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 48 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | -3.93% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — |
1–50 of 53
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.67
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -1.1
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Delaney Capital Management Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 减仓: Bce Inc (BCE) — 股数 -97.08%.
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Delaney Capital Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Delaney Capital Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Delaney Capital Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Delaney Capital Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — US$6812.2万 (10.8%)
2. Toronto-dominion Bank (TD) — US$6425.5万 (10.2%)
3. Bank Of Montreal (BMO) — US$6364.2万 (10.1%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5001.6万 (7.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4912.4万 (7.8%)
Delaney Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Delaney Capital Management Ltd. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 减仓: Bce Inc (BCE) — 股数 -97.08%
Delaney Capital Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Delaney Capital Management Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 43.9%
• Materials: 14.6%
• Communication Services: 11.9%
• Energy: 10.6%
• Industrials: 9.2%
• Information Technology: 6.5%
投资风格解析
Delaney Capital Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.9% 集中于Financials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
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