DT
Deep Track Capital, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：GUARDANT HEALTH INC
Deep Track Capital, LPCIK: 0001856083
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$68.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Deep Track Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$68.7亿，季度换手率为 75.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.38
- 持仓稳定性
- 75.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.56
Deep Track Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XBI
新建仓 ALNY
加仓 MANE
+300.0% US$2.1亿
清仓 APLSUSD
加仓 GH
+1.6% US$2.0亿
清仓 260
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 66 大持股（共 67 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 7.41% | +2.37% | +1.65% | |
| 2 | IMVT | Immunovant Inc | 股票-其他 | 5.24% | +0.56% | -18.96% | |
| 3 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.70% | +0.33% | +10.75% | |
| 4 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 3.64% | -0.44% | — | |
| 5 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 6 | MANE | Veradermics Inc | 股票-其他 | 3.58% | +3.06% | +300.00% | |
| 7 | GMAB | Genmab A/s -sp Adr | 股票-其他 | 3.46% | +1.86% | +136.13% | |
| 8 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.36% | -0.76% | +1.85% | |
| 9 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 3.21% | +0.91% | +29.57% | |
| 10 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 3.05% | +0.98% | +11.41% | |
| 11 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 2.81% | +0.09% | — | |
| 12 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 2.75% | +1.69% | +187.61% | |
| 13 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.73% | +1.12% | +21.93% | |
| 14 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.67% | +1.04% | -5.32% | |
| 15 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 2.60% | +0.16% | -6.26% | |
| 16 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.54% | +0.15% | +12.82% | |
| 17 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 2.50% | +1.40% | — | |
| 18 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.50% | -0.20% | -2.58% | |
| 19 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | -0.55% | -36.36% | |
| 20 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 1.98% | +0.03% | +9.21% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | ||
| 22 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.91% | +0.97% | +52.73% | |
| 23 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.88% | +0.95% | -8.33% | |
| 24 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | +0.37% | +6.51% | |
| 25 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.77% | +0.45% | +0.92% | |
| 26 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.62% | -0.08% | +7.33% | |
| 27 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.59% | +0.92% | +128.91% | |
| 28 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.58% | +0.23% | — | |
| 29 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.39% | +0.05% | -37.17% | |
| 30 | GHRS | GH Research PLC | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 31 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.13% | +0.50% | +100.00% | |
| 32 | ATAI | Ataibeckley Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.42% | +20.15% | |
| 33 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 34 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 35 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.51% | +157.74% | |
| 36 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.61% | -49.07% | |
| 37 | ALT | Altimmune Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 38 | PSNL | Personalis Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.47% | +33.33% | |
| 39 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.15% | — | |
| 40 | CRMD | Cormedix Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 41 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 42 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 43 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.06% | +0.02% | |
| 44 | SLDB | Solid Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.10% | — | |
| 45 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.18% | +21.84% | |
| 46 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.11% | -25.00% | |
| 47 | IMMX | Immix Biopharma Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 48 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | -7.27% | |
| 49 | STTK | Shattuck Labs Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+17.5%
近4个季度表现
+96.5%
- 标准差
- +30.2%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +17.7%
- 最大回撤
- -33%
- 年化表现
- +36.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.4
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +1.09
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +27.9%
- 下行标准差
- +15.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +147.6%
- 最差12个月
- -21.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67 | US$68.7亿 | 76 | ||
| 2026 Q1 | 63 | US$61.2亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$56.1亿 | 87 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$35.8亿 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 69 | US$30.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 63 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$34.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$14.2亿 | 0 |
Deep Track Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY); 清仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 新建仓: ; 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MANE | Veradermics Inc | +3.1% | +300.00% | 加仓 |
| 3 | GH | Guardant Health Inc | +2.4% | +1.65% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | GMAB | Genmab A/s -sp Adr | +1.9% | +136.13% | 加仓 |
| 6 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +1.7% | +187.61% | 加仓 |
| 7 | CMPS | Compass Pathways PLC | +1.4% | — | 不变 |
| 8 | GHRS | GH Research PLC | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +1.1% | +21.93% | 加仓 |
| 10 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +1% | -5.32% | 减仓 |
| 11 | ALKS | Alkermes plc | +1% | +11.41% | 加仓 |
| 12 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | +1% | +52.73% | 加仓 |
| 13 | UTHR | United Therapeutics CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | +1% | -8.33% | 减仓 |
| 16 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | +0.9% | +128.91% | 加仓 |
| 17 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.9% | +29.57% | 加仓 |
| 18 | ALT | Altimmune Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 19 | WGS | Genedx Holdings CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HROW | Harrow Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | IMVT | Immunovant Inc | +0.6% | -18.96% | 减仓 |
| 22 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | +0.5% | +157.74% | 加仓 |
| 23 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +0.5% | +100.00% | 加仓 |
| 24 | PSNL | Personalis Inc | +0.5% | +33.33% | 加仓 |
| 25 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | +0.5% | +0.92% | 加仓 |
| 26 | ATAI | Ataibeckley Inc | +0.4% | +20.15% | 加仓 |
| 27 | IMMX | Immix Biopharma Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | GRAL | Grail Inc | +0.4% | +6.51% | 加仓 |
| 29 | STTK | Shattuck Labs Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | MNKD | Mannkind CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | +0.3% | +10.75% | 加仓 |
| 32 | GENB | Generate Biomedicines Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | NKTR | Nektar Therapeutics | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 36 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | +0.2% | +21.84% | 加仓 |
| 39 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ALMS | Alumis Inc | +0.2% | -6.26% | 减仓 |
| 41 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +12.82% | 加仓 |
| 42 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 43 | XNCR | Xencor Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SLDB | Solid Biosciences Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 45 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 46 | MBX | Mbx Biosciences Inc | +0.1% | -37.17% | 减仓 |
| 47 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 0% | +9.21% | 加仓 |
| 48 | CRMD | Cormedix Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | IPSC | Century Therapeutics Inc | 0% | -0.26% | 减仓 |
| 50 | ALGS | Aligos Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Deep Track Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deep Track Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$68.7亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Deep Track Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deep Track Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Guardant Health Inc (GH) — US$5.1亿 (7.4%)
2. Immunovant Inc (IMVT) — US$3.6亿 (5.2%)
3. Structure Therapeutics Inc (GPCR) — US$2.5亿 (3.7%)
4. Vaxcyte Inc (PCVX) — US$2.5亿 (3.6%)
5. Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) — US$2.5亿 (3.6%)
Deep Track Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deep Track Capital, LP 共进行了 70 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY); 清仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 新建仓: ; 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260)
Deep Track Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Deep Track Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Deep Track Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.1%，跑赢 S&P 500 17.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 76，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GH（+US$2.2亿，现达 US$5.1亿），同时减持 CYTK（-US$1.5亿，仍持有 US$5963.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/deep-track-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get deep-track-capital-lp