DF
DB Fitzpatrick & Co, Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
DB Fitzpatrick & Co, IncCIK: 0001885767
长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
DB Fitzpatrick & Co, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.14
DB Fitzpatrick & Co, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MELI
加仓 MSFT
+4365.7% US$171.0万
新建仓 ORLY
减仓 VLTO
-99.7% -US$134.0万
减仓 AGG
+3.4% US$132.5万
清仓 FN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 33.84% | -0.98% | +3.40% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.72% | +0.45% | +4.37% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 3.45% | — | -6.52% | ||
| 4 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 3.45% | +0.06% | -6.52% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.22% | +3.60% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.17% | +15.38% | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.92% | -0.21% | -1.15% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.23% | +19.11% | |
| 9 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.74% | -0.43% | -34.57% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | +0.52% | -1.75% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.51% | +0.12% | +3.81% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | +0.44% | +29.46% | |
| 13 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.49% | +0.23% | -1.36% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | +0.20% | -7.62% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.10% | -1.97% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.11% | +18.93% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.40% | +0.47% | +59.53% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.39% | — | — | ||
| 19 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 1.39% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | +1.38% | +4365.71% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.34% | +0.28% | +23.50% | |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +1.39% | NEW | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.28% | -0.10% | -2.45% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | — | -1.49% | ||
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.27% | +0.13% | -1.49% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.27% | +0.01% | -2.11% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.26% | -0.04% | -1.72% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | — | -1.59% | ||
| 29 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.06% | -1.59% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | — | -10.73% | ||
| 31 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.17% | -0.19% | -10.73% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.06% | -2.56% | |
| 33 | TOTDY | Toto Ltd-unsponsored Adr | 股票-其他 | 1.13% | — | — | |
| 34 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 1.12% | — | -0.89% | |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +1.16% | NEW | |
| 36 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.05% | -1.98% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.06% | +0.06% | -0.59% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.05% | -1.24% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.10% | -45.14% | |
| 40 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.95% | — | -1.45% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | — | -58.87% | ||
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.35% | -58.87% | |
| 43 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.21% | -23.94% | |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.84% | -0.02% | -0.93% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.24% | -1.94% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.59% | -23.67% | |
| 47 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.73% | +0.12% | +26.37% | |
| 48 | RNMBY | Rheinmetall Ag-unsp Adr | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | — | -28.02% | ||
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.57% | -28.02% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 100 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 106 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 101 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 86 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 87 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$9356.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$9480.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$9231.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$8729.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$8221.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$9081.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
DB Fitzpatrick & Co, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 清仓: Fabrinet (FN); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
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申报历史
FAQ
DB Fitzpatrick & Co, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DB Fitzpatrick & Co, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
DB Fitzpatrick & Co, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DB Fitzpatrick & Co, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4403.6万 (33.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$484.1万 (3.7%)
3. — US$449.0万 (3.5%)
4. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$449.0万 (3.5%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$346.9万 (2.7%)
DB Fitzpatrick & Co, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DB Fitzpatrick & Co, Inc 共进行了 92 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 清仓: Fabrinet (FN); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
DB Fitzpatrick & Co, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DB Fitzpatrick & Co, Inc 的主要板块分布如下：
• Industrials: 25.7%
• Health Care: 23.4%
• Information Technology: 18.5%
• Financials: 14.3%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Materials: 7.9%
投资风格解析
DB Fitzpatrick & Co, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$377.4万，现达 US$4403.6万），同时减持 VLTO（-US$148.0万，仍持有 US$4257.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/db-fitzpatrick-co-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get db-fitzpatrick-co-inc