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Daiichi Life International Holdings LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Daiichi Life International Holdings LLCCIK: 0001977663
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$315.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Daiichi Life International Holdings LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$315.5万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.93
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 94.61
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DBA
清仓 IEO
清仓 XLE
清仓 SLV
清仓 ICOP
减仓 IAU
+25.6% US$2.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 26.31% | +26.31% | NEW | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 12.09% | -11.17% | +25.56% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 10.94% | +10.94% | NEW | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 10.65% | +10.65% | NEW | |
| 5 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 9.43% | +9.43% | NEW | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.24% | +9.24% | NEW | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 7.78% | +7.78% | NEW | |
| 8 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 6.86% | +6.86% | NEW | |
| 9 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 6.71% | +6.71% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+5.3%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +36.8%
- 贝塔系数
- +4.7
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +31.9%
- 下行标准差
- +19.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Daiichi Life International Holdings LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清仓: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | +26.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | +10.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +10.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | USO | United States Oil Fund LP | +9.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +9.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +7.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +6.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | INDA | Ishares Msci India ETF | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | -11.2% | +25.56% | 加仓 |
| 10 | ICOP | Ishares Copper And Metals | -13.9% | EXIT | 清仓 |
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | -17.3% | EXIT | 清仓 |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | -21% | EXIT | 清仓 |
| 13 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | -24.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Daiichi Life International Holdings LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Daiichi Life International Holdings LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$315.5万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Daiichi Life International Holdings LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Daiichi Life International Holdings LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — US$83.0万 (26.3%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$38.1万 (12.1%)
3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$34.5万 (10.9%)
4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$33.6万 (10.7%)
5. United States Oil Fund LP (USO) — US$29.7万 (9.4%)
Daiichi Life International Holdings LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Daiichi Life International Holdings LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清仓: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE)
Daiichi Life International Holdings LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Daiichi Life International Holdings LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Daiichi Life International Holdings LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 23.0%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 4.70（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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