CC
Cross Creek Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Cross Creek Advisors, LLCCIK: 0001911837
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2051.4万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 9
Cross Creek Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2051.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 94.07
Cross Creek Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMO2EUR | Sumo Logic Inc | 股票-其他 | 22.37% | — | — | |
| 2 | TLRY | Tilray Brands, Inc. | 股票-其他 | 16.88% | — | — | |
| 3 | ACCDUSD | Accolade Inc | 股票-其他 | 13.58% | — | — | |
| 4 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 12.99% | — | — | |
| 5 | BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | 股票-其他 | 11.20% | — | — | |
| 6 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 11.09% | — | — | |
| 7 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 6.50% | — | — | |
| 8 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 5.38% | — | — | |
| 9 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.9%
近4个季度表现
+97.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
- 标准差
- +46.8%
- 贝塔系数
- +1.96
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -28.8%
- 年化表现
- +36.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +41.2%
- 下行标准差
- +23.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +148%
- 最差12个月
- -16.9%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +4.7%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.85
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cross Creek Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cross Creek Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2051.4万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Cross Creek Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cross Creek Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sumo Logic Inc (SUMO2EUR) — US$458.8万 (22.4%)
2. Tilray Brands, Inc. (TLRY) — US$346.4万 (16.9%)
3. Accolade Inc (ACCDUSD) — US$278.6万 (13.6%)
4. Legalzoomcom Inc (LZ) — US$266.4万 (13.0%)
5. BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) — US$229.8万 (11.2%)
Cross Creek Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cross Creek Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cross Creek Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cross Creek Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.7%
• Financials: 45.3%
投资风格解析
Cross Creek Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.4%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 1.96（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SUMO2EUR（+US$34.5万，现达 US$458.8万），同时减持 BTSG（-US$413.9万，仍持有 US$229.8万）。
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