CC
Corton Capital Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Corton Capital Inc.CIK: 0001910417
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$4067.0万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 189
Corton Capital Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4067.0万，季度换手率为 89.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.44
- 持仓稳定性
- 89.82
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 67.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 96.07
Corton Capital Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 164 个等权重仓位，与其实际披露的 189 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HOOD
新建仓 INTC
新建仓 WDC
清仓 WBA
新建仓 APLSUSD
清仓 SBGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 1.34% | — | +15.82% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 4 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 5 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -55.53% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 8 | TPC | Tutor Perini CORP | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 9 | CPS | Cooper-standard Holding | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 11 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 14 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | 股票-其他 | 0.85% | — | -59.17% | |
| 15 | BKKT | Bakkt Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.84% | NEW | |
| 16 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 17 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 18 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 19 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 20 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +5.80% | |
| 21 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 22 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 23 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 股票-其他 | 0.75% | — | -31.97% | |
| 24 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 25 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 26 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 27 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | — | |
| 28 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.72% | — | -52.30% | |
| 29 | HGTY | Hagerty Inc-a | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 30 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 31 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 32 | PCB | Pcb Bancorp | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -59.70% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 35 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 36 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 38 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 41 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.66% | — | — | |
| 43 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | -61.96% | |
| 44 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 0.64% | — | -1.69% | |
| 45 | CLW | Clearwater Paper CORP | 股票-其他 | 0.64% | — | +9.26% | |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | +24.97% | |
| 47 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | — | |
| 48 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 49 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | — | |
| 50 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.63% | — | +21.53% |
1–50 of 189
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+46.8%
- 标准差
- +25.9%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -15.9%
- 年化表现
- +32%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- +0.65
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +70.9%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 189 | US$4067.0万 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 337 | US$8588.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 162 | US$3024.8万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 372 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 469 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 472 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 493 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 560 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 413 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 421 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 316 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 295 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 266 | US$8181.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 323 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 423 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 214 | US$2.3亿 | 0 |
Corton Capital Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Walgreens Boots Alliance Inc (WBA); 新建仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Corton Capital Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corton Capital Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4067.0万，分布在 189 个已申报仓位之中。
Corton Capital Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corton Capital Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) — US$54.4万 (1.3%)
2. Intel CORP (INTC) — US$46.4万 (1.1%)
3. Western Digital CORP (WDC) — US$44.1万 (1.1%)
4. Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD) — US$41.7万 (1.0%)
5. Viasat Inc (VSAT) — US$40.3万 (1.0%)
Corton Capital Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corton Capital Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Walgreens Boots Alliance Inc (WBA); 新建仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD)
Corton Capital Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corton Capital Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.2%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Energy: 9.9%
• Health Care: 8.1%
• Communication Services: 8.1%
投资风格解析
Corton Capital Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.0%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.62（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 90，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARRY（+US$14.3万，现达 US$22.7万），同时减持 SXC（-US$10.1万，仍持有 US$9.6万）。
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