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Corbenic Partners LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Corbenic Partners LLCCIK: 0001568298
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 230
Corbenic Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 230 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.07
Corbenic Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 230 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 230 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.64% | — | -5.12% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 13.51% | — | -0.35% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.49% | — | +213.50% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.08% | — | -1.86% | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 5.90% | — | -0.62% | |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.07% | — | +180436.22% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.87% | — | +219.04% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.64% | — | +7.74% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | — | +0.33% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.52% | — | +4.32% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.50% | — | +5.42% | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.29% | — | +0.59% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | — | -2.92% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.28% | — | +1.29% | |
| 15 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 2.19% | — | -0.38% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.12% | — | -0.91% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.04% | — | -2.10% | |
| 18 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.95% | — | -2.63% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | -0.78% | |
| 20 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.81% | — | +1.70% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | -3.13% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | -8.34% | |
| 23 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | -1.86% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.25% | — | -5.27% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | — | +15.83% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | +2168.40% | |
| 27 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 28 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.74% | — | -57.83% | |
| 29 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.42% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.30% | — | -8.62% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +2.06% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.78% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +534.92% | |
| 34 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.36% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +0.23% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | — | -4.19% | |
| 41 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | -2.17% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | — | +24.68% | |
| 43 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | +0.15% | |
| 46 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.05% | — | -96.16% | |
| 47 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 49 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.04% | — | +2.95% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | +134.26% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 230 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 247 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 291 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 289 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 263 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 253 | US$3.9亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 196 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 171 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 165 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 189 | US$1.3亿 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 181 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 185 | US$7956.2万 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 266 | US$7588.0万 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 178 | US$7202.9万 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 216 | US$8157.2万 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 225 | US$9331.5万 | 7 | ||
| 2016 Q3 | 225 | US$9414.0万 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 204 | US$9754.9万 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 189 | US$9820.4万 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 205 | US$1.0亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 181 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 154 | US$1.2亿 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 168 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 228 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 140 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 114 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 114 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2013 Q4 | 104 | US$1.1亿 | 91 | ||
| 2013 Q3 | 121 | US$7496.2万 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 119 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Corbenic Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corbenic Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 230 个已申报仓位之中。
Corbenic Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corbenic Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6696.1万 (17.6%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$5128.2万 (13.5%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3224.1万 (8.5%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2308.1万 (6.1%)
5. Mcdonald's CORP (MCD) — US$2241.7万 (5.9%)
Corbenic Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Corbenic Partners LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Corbenic Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corbenic Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.4%
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Communication Services: 14.0%
• Health Care: 13.2%
• Financials: 7.6%
• Energy: 5.7%
投资风格解析
Corbenic Partners LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$3132.3万，现达 US$3224.1万），同时减持 DGRO（-US$1109.2万，仍持有 US$5128.2万）。
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