CF
Copperwynd Financial, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Copperwynd Financial, LLCCIK: 0001687832
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 156
Copperwynd Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.02
Copperwynd Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.03% | — | +9476.79% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 7.21% | — | +5.10% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.82% | — | +2.91% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.97% | — | +5.47% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.44% | — | -17.92% | |
| 6 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 4.38% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | — | +21.50% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.84% | — | — | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.58% | — | -11.60% | |
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.26% | — | — | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.96% | — | +100.50% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.68% | — | +714.26% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.68% | — | -69.46% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +8.16% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | — | +2.63% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.55% | — | +1.98% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.48% | — | +3.26% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | -1.28% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.29% | — | +59.27% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +172.11% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.11% | — | +0.32% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | -1.36% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | +8.84% | |
| 24 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.87% | — | -0.98% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | -53.26% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | +1.49% | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | +1412.50% | |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.80% | — | +2.41% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.75% | — | +5.94% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 31 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.74% | — | -11.01% | |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.74% | — | +4.86% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | — | — | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +14.54% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.02% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | +3.21% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | — | -14.50% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | — | -8.84% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.55% | — | -4.53% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | +20.14% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +0.90% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +2.36% | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -2.46% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +17.52% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | — | -13.82% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | -5.09% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | — | +0.15% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +0.46% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | -1.37% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | +1.28% |
1–50 of 156
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 156 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 144 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 136 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 146 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 140 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 136 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 128 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 135 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 132 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 123 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 119 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 116 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 116 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 120 | US$2.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 116 | US$2.2亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 114 | US$1.9亿 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 112 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 108 | US$1.9亿 | 52 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$1.8亿 | 67 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.7亿 | 59 | ||
| 2019 Q1 | 104 | US$1.7亿 | 95 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$1.6亿 | 99 | ||
| 2018 Q3 | 95 | US$1.6亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 92 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 92 | US$1.5亿 | 73 | ||
| 2017 Q4 | 94 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Copperwynd Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Copperwynd Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Copperwynd Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Copperwynd Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3220.2万 (8.0%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2890.3万 (7.2%)
3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2734.5万 (6.8%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2394.5万 (6.0%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2179.0万 (5.4%)
Copperwynd Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Copperwynd Financial, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Copperwynd Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Copperwynd Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Staples: 8.0%
• Financials: 7.5%
投资风格解析
Copperwynd Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$3196.7万，现达 US$3220.2万），同时减持 QQQ（-US$2725.9万，仍持有 US$58.1万）。
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