13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002043653
申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
35 檔
41.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Converium Capital Inc. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$7.8亿。该机构在本季度申报了 35 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Converium Capital Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 6 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Converium Capital Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IWM, DCH 等）合计占整体申报市值的 41.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 27.72% | -5.97% | +4.17% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.15% | +9.77% | -50.52% | |
| 3 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 7.09% | -1.44% | +53.07% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.50% | -5.50% | EXIT | |
| 5 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | 债券 | 4.42% | +0.29% | — | |
| 6 | KOS 3.125 03-15-30债券 | Kosmos Energy LTD | 债券 | 3.80% | -1.06% | — | |
| 7 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | 债券 | 3.45% | -0.34% | +115.00% | |
| 8 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 3.26% | -0.95% | -41.46% | |
| 9 | ON 0.5 03-01-29债券 | On Semiconductor CORP | 债券 | 2.51% | -2.51% | EXIT | |
| 10 | SBGI | Sinclair Inc | 股票-其他 | 2.34% | -0.94% | +15.76% | |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.23% | -2.23% | EXIT | |
| 12 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.97% | -0.29% | — | |
| 13 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 1.95% | +0.20% | — | |
| 14 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.85% | -0.66% | — | |
| 15 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.68% | +0.56% | — | |
| 16 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 1.55% | -0.44% | — | |
| 17 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.54% | -0.21% | — | |
| 18 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | 债券 | 1.51% | +1.36% | — | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.50% | -0.46% | — | |
| 20 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.50% | -1.50% | EXIT | |
| 21 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.49% | -0.33% | — | |
| 22 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.36% | -0.44% | — | |
| 23 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 1.19% | -0.69% | — | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 25 | XRX 3.75 03-15-30债券 | Xerox Holdings CORP | 债券 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 26 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.33% | — | |
| 27 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.93% | -0.15% | — | |
| 28 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.84% | -0.41% | -11.11% | |
| 29 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 30 | FSP | Franklin Street Properties C | 股票-其他 | 0.75% | -0.32% | — | |
| 31 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 32 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.12% | — | |
| 33 | OI | O-i Glass Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.12% | — | |
| 34 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 0.33% | -0.14% | +33.33% | |
| 35 | XRXDW | Xerox Holdings CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCH | Dauch Corporation | +2.3% | +53.07% | 加仓 |
| 2 | TRIP | Tripadvisor Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | +1.9% | +115.00% | 加仓 |
| 4 | KOS 3.125 03-15-30债券 | Kosmos Energy LTD | +1.8% | — | 不变 |
| 5 | DK | Delek US Holdings Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CAE | Cae Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.1% | +4.17% | 加仓 |
| 11 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | VTRS | Viatris Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.7% | — | 不变 |
| 15 | ON 0.5 03-01-29债券 | On Semiconductor CORP | +0.5% | +15.38% | 加仓 |
| 16 | OI | O-i Glass Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +0.4% | — | 不变 |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 20 | TROX | Tronox Holdings plc | +0.2% | +33.33% | 加仓 |
| 21 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 22 | FLR | Fluor CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 23 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -6.67% | 减仓 |
| 25 | SBGI | Sinclair Inc | +0.1% | +15.76% | 加仓 |
| 26 | LKQ | Lkq CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | XRXDW | Xerox Holdings CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | — | 不变 |
| 29 | B | Barrick Mining CORP | 0% | — | 不变 |
| 30 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | — | 不变 |
| 31 | XRX 3.75 03-15-30债券 | Xerox Holdings CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 32 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | -0.2% | -11.11% | 减仓 |
| 33 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 34 | FSP | Franklin Street Properties C | -0.3% | — | 不变 |
| 35 | KVUE | Kenvue Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | PCG | P G & E CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -1.1% | -41.46% | 减仓 |
| 38 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | LARCN 1.75 01-15-27债券 | Lithium Argentina AG | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 40 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 41 | SN | SharkNinja, Inc. | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 42 | EIX | Edison International | -3% | EXIT | 清仓 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -9.3% | -50.52% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Converium Capital Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Converium Capital Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (27.7%)、IWM (10.2%)、DCH (7.1%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 27.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TRIP
市值: US$1146.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EIX
前期市值: US$1860.6万
在 Q1 2026 季度中，Converium Capital Inc. 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TRIP。 本季清仓仓位包含 EIX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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