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Contrarius Group Holdings Ltd — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Contrarius Group Holdings LtdCIK: 0002054801
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$21.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Contrarius Group Holdings Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 131.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.83
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 88.14
Contrarius Group Holdings Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 INTC
减仓 BTI
-92.7% -US$1.5亿
清仓 PM
新建仓 84615Q103
新建仓 SONY
新建仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 34 大持股（共 45 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 12.47% | +0.69% | +15.03% | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 11.96% | -0.52% | +35.90% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 11.41% | +11.41% | NEW | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 6.78% | +6.78% | NEW | ||
| 5 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 6.38% | +6.38% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.74% | +5.74% | NEW | |
| 7 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 4.92% | +0.76% | +17.02% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.87% | +4.50% | +1037.60% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.84% | +4.84% | NEW | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.70% | +4.70% | NEW | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.62% | +4.62% | NEW | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 13 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.55% | +1.83% | +202.66% | |
| 14 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.36% | +49.16% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.75% | +0.47% | +120.25% | |
| 16 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.52% | +0.13% | +2.27% | |
| 17 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 18 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 20 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.90% | -0.45% | -2.03% | |
| 21 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.25% | +44.15% | |
| 24 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 25 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.34% | +22.05% | |
| 26 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -8.76% | -92.69% | |
| 27 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 28 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.45% | -3.60% | -87.55% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | -4.52% | -92.31% | |
| 30 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -1.25% | -70.35% | |
| 31 | WW | Ww International Inc-new | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | — | -0.58% | -99.73% | |
| 34 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.9%
近4个季度表现
+64.1%
- 标准差
- +30.4%
- 贝塔系数
- +1.74
- 阿尔法
- +12.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +50.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.36
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +2.5
- 卡玛比率
- +5
- 信息比率
- +1.2
- 跟踪误差
- +21.9%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +96.7%
- 最差12个月
- +52%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +6.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Contrarius Group Holdings Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: ; 新建仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +11.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +6.8% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.5% | +1037.60% | 加仓 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | +1.8% | +202.66% | 加仓 |
| 11 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | FOX | Fox CORP - Class B | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | RBLX | Roblox CORP -class A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | OKTA | Okta Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.8% | +17.02% | 加仓 |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | +0.7% | +15.03% | 加仓 |
| 18 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.5% | +120.25% | 加仓 |
| 21 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.4% | +49.16% | 加仓 |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +44.15% | 加仓 |
| 23 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | WW | Ww International Inc-new | 0% | — | 不变 |
| 27 | QVCAQ | Qvc Group Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | CRCL | Circle Internet Group Inc | -0.3% | +22.05% | 加仓 |
| 29 | EQT | Eqt CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 30 | RRC | Range Resources CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | NTR | Nutrien LTD | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.5% | -2.03% | 减仓 |
| 33 | CROX | Crocs Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | ECHO | Echostar Corp-a | -0.5% | +35.90% | 加仓 |
| 35 | OVV | Ovintiv Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 38 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -99.73% | 减仓 |
| 40 | NE | Noble Corporation plc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 41 | MOS | Mosaic Co/the | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 42 | CVE | Cenovus Energy Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 43 | SDRL | Seadrill Limited | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 44 | RIG | Transocean Ltd. | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 45 | JD | Jd.com Inc-adr | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -1.3% | -70.35% | 减仓 |
| 47 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 48 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -3.6% | -87.55% | 减仓 |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -4.5% | -92.31% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Contrarius Group Holdings Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Contrarius Group Holdings Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Contrarius Group Holdings Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Contrarius Group Holdings Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$2.7亿 (12.5%)
2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$2.6亿 (12.0%)
3. Intel CORP (INTC) — US$2.5亿 (11.4%)
4. — US$1.5亿 (6.8%)
5. Sony Group CORP - Sp Adr (SONY) — US$1.4亿 (6.4%)
Contrarius Group Holdings Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Contrarius Group Holdings Ltd 共进行了 55 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: ; 新建仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Contrarius Group Holdings Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Contrarius Group Holdings Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.7%
• Communication Services: 19.8%
• Consumer Discretionary: 16.6%
• Consumer Staples: 6.6%
• Health Care: 2.5%
• Financials: 1.7%
投资风格解析
Contrarius Group Holdings Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 50.2%，跑赢 S&P 500 12.1 个百分点；贝塔系数为 1.74（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NTLA（+US$2665.9万，现达 US$3308.2万），同时减持 PSKY（-US$1.9亿，仍持有 US$972.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/contrarius-group-holdings-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get contrarius-group-holdings-ltd