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CoinFund Management LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
CoinFund Management LLCCIK: 0002087493
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
CoinFund Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORBS | Eightco Holdings Inc | 股票-其他 | 44.48% | — | -4.74% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 20.96% | — | — | ||
| 3 | ✓ | Mountain Lake Acquisition Co | 股票-其他 | 17.44% | — | +22.78% | |
| 4 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 12.57% | — | -54.44% | |
| 5 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 2.07% | — | — | |
| 6 | BKKT | Bakkt Inc | 股票-其他 | 1.34% | — | +12.38% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | — | — | ||
| 8 | ✓ | Futurecrest Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.39% | — | -50.00% | |
| 9 | SKYAW | Sharps Technology Inc -27 | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.6%
近4个季度表现
-12%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
- 标准差
- +68.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -28.4%
- 最大回撤
- -30.2%
- 年化表现
- -22.6%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -0.16
- 斯图泽指数
- -0.03
- 特雷诺比率
- -0.07
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.75
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +66.8%
- 下行标准差
- +40.2%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.09
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +1.93
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
CoinFund Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CoinFund Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
CoinFund Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CoinFund Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eightco Holdings Inc (ORBS) — US$1520.5万 (44.5%)
2. — US$716.4万 (21.0%)
3. Mountain Lake Acquisition Co — US$596.0万 (17.4%)
4. Bitmine Immersion Technologi (BMNR) — US$429.6万 (12.6%)
5. Strategy Inc (MSTR) — US$70.9万 (2.1%)
CoinFund Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CoinFund Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CoinFund Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 CoinFund Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
CoinFund Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -22.6%，跑输 S&P 500 28.4 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/coinfund-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get coinfund-management-llc