CF
Closed-End Fund Advisors, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Closed-End Fund Advisors, Inc.CIK: 0002103520
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 163
Closed-End Fund Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.27
Closed-End Fund Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MFM
+69.6% US$114.0万
清仓 XCXEX
新建仓 71531T105
加仓 KBDC
+118.9% US$57.0万
新建仓 TSLX
减仓 OTF
-5.9% -US$44.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 4.20% | -0.20% | +2.78% | |
| 2 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 2.65% | -0.36% | +16.98% | |
| 3 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 股票-其他 | 2.56% | +1.05% | +69.60% | |
| 4 | EOD | Allspring Global Dividend Op | 股票-其他 | 2.23% | +0.13% | -0.93% | |
| 5 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 1.87% | -0.52% | -5.34% | |
| 6 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 1.86% | +0.19% | +30.04% | |
| 7 | CPZ | Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn | 股票-其他 | 1.83% | -0.08% | +3.54% | |
| 8 | RFMZ | Rivernorth Flex Muni Ii | 股票-其他 | 1.80% | -0.02% | -4.44% | |
| 9 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 1.66% | -0.04% | +1.76% | |
| 10 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.65% | +0.28% | +0.74% | |
| 11 | MEGI | Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm | 股票-其他 | 1.64% | -0.06% | -3.13% | |
| 12 | PNI | Pimco Ny Muni Inc Ii Fnd | 股票-其他 | 1.63% | -0.01% | -0.36% | |
| 13 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 1.61% | -0.53% | -5.88% | |
| 14 | VFL | Abrdn National Municipal Inc | 股票-其他 | 1.60% | +0.04% | +3.06% | |
| 15 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 股票-其他 | 1.56% | -0.18% | -8.64% | |
| 16 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.53% | +0.33% | +35.90% | |
| 17 | DMA | Destra Multi-alternative | 股票-其他 | 1.53% | -0.13% | +4.17% | |
| 18 | FINS | Angel Oak Financ Strat Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.08% | -1.53% | |
| 19 | RA | Brookfield Real Assets Incom | 股票-其他 | 1.47% | -0.04% | +1.37% | |
| 20 | NML | Neuberger Energy Infrastruct | 股票-其他 | 1.41% | -0.08% | +2.42% | |
| 21 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 1.29% | -0.06% | +0.48% | |
| 22 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.48% | +70.51% | |
| 23 | GUG | Guggenheim Active Allocation | 股票-其他 | 1.26% | -0.39% | -24.47% | |
| 24 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 1.18% | -0.19% | -8.30% | |
| 25 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 股票-其他 | 1.12% | -0.11% | +0.14% | |
| 26 | BANX | Arrowmark Financial CORP | 股票-其他 | 1.04% | -0.31% | -21.67% | |
| 27 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 1.04% | +0.54% | +118.94% | |
| 28 | BGX | Blackstone Long-short Credit | 股票-其他 | 1.03% | +0.19% | +28.16% | |
| 29 | RLTY | Cohen & Steers Rl Est Opprt | 股票-其他 | 1.03% | +0.08% | +3.76% | |
| 30 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 1.02% | +0.12% | +14.79% | |
| 31 | XFLT | Xai Fltng Rte&alt Inc Trs-ui | 股票-其他 | 0.97% | +0.06% | +9.54% | |
| 32 | JRS | Nuveen Real Estate Income | 股票-其他 | 0.96% | +0.13% | +6.85% | |
| 33 | NPFD | Nuveen Var Rt Pref & Inc | 股票-其他 | 0.95% | -0.06% | -5.46% | |
| 34 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.92% | -0.03% | -4.29% | |
| 35 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.91% | -0.05% | -2.52% | |
| 36 | NMAI | Nuveen Multi-asset Income | 股票-其他 | 0.89% | +0.10% | +2.44% | |
| 37 | PFO | Flaherty & Crumrine P&i Opp | 股票-其他 | 0.86% | -0.01% | +0.21% | |
| 38 | PGZ | Principal Real Estate Income | 股票-其他 | 0.83% | +0.03% | +1.33% | |
| 39 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.06% | -7.64% | |
| 40 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.30% | -20.94% | |
| 41 | JRI | Nuveen Real Asset Inc & Grw | 股票-其他 | 0.78% | +0.06% | +6.90% | |
| 42 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 0.77% | +0.01% | +3.24% | |
| 43 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 0.76% | +0.31% | +64.83% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 45 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | -4.26% | |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -6.31% | |
| 47 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 0.69% | — | -15.05% | |
| 48 | FMN | Federated Herm Prem Muni Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.11% | +17.92% | |
| 49 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 0.68% | +0.05% | +1.28% | |
| 50 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 0.68% | — | -3.17% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+5.1%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +30.9%
- 偏度
- +0.78
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Closed-End Fund Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mfs High Income Municipal Tr (XCXEX); 新建仓: ; 新建仓: Sixth Street Specialty Lendi (TSLX); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Oaktree Specialty Lending Co (OCSL).
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申报历史
FAQ
Closed-End Fund Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Closed-End Fund Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 163 个已申报仓位之中。
Closed-End Fund Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Closed-End Fund Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Kayne Anderson Energy Infra (KYN) — US$430.3万 (4.2%)
2. Bluerock Private Real Estate (BPRE) — US$271.3万 (2.6%)
3. Aberdeen Municipal Income (MFM) — US$262.4万 (2.6%)
4. Allspring Global Dividend Op (EOD) — US$228.5万 (2.2%)
5. Tortoise Energy Infrastruct (TYG) — US$191.2万 (1.9%)
Closed-End Fund Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Closed-End Fund Advisors, Inc. 共进行了 150 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mfs High Income Municipal Tr (XCXEX); 新建仓: ; 新建仓: Sixth Street Specialty Lendi (TSLX); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Oaktree Specialty Lending Co (OCSL)
Closed-End Fund Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Closed-End Fund Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 77.0%
• Information Technology: 12.0%
• Health Care: 11.0%
投资风格解析
Closed-End Fund Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 10.4%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 77.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 FSSL（+US$134.4万，现达 US$189.9万），同时减持 GBDC（-US$517.7万，仍持有 US$49.1万）。
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