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Circumference Group LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Circumference Group LLCCIK: 0001742372
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4605.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Circumference Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4605.0万，季度换手率为 35.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.67
- 持仓稳定性
- 35.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 94.4
Circumference Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WIX
-30.0% -US$291.6万
加仓 ICLR
+17.2% US$269.7万
清仓 GTM
新建仓 AZTA
加仓 EXTR
-36.6% US$193.2万
减仓 PATH
-17.6% -US$91.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 15.82% | +3.82% | -36.61% | |
| 2 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 12.83% | +5.64% | +17.24% | |
| 3 | RGP | Resources Connection Inc | 股票-其他 | 12.82% | +1.21% | — | |
| 4 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 10.48% | -0.59% | — | |
| 5 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 8.96% | +1.91% | -20.00% | |
| 6 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 8.26% | -2.31% | -17.65% | |
| 7 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 6.93% | -0.44% | +27.33% | |
| 8 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 6.83% | -1.37% | — | |
| 9 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 3.95% | +0.31% | — | |
| 10 | AZTA | Azenta Inc | 股票-其他 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 11 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 3.45% | -6.64% | -30.00% | |
| 12 | RPD | Rapid7 Inc | 股票-其他 | 3.14% | +0.94% | — | |
| 13 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 2.64% | -1.70% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.5%
近4个季度表现
+1.3%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -12.4%
- 最大回撤
- -34.8%
- 年化表现
- +7.4%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +0.64
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡玛比率
- +0.21
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +18.5%
- 下行标准差
- +15.5%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- -24.3%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.42
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +2.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Circumference Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Zoominfo Technologies Inc (GTM); 新建仓: Azenta Inc (AZTA); 减仓: Wix.com Ltd. (WIX) — 股数 -30.00%; 加仓: ICON Public Limited Company (ICLR) — 股数 +17.24%; 减仓: Extreme Networks Inc (EXTR) — 股数 -36.61%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICLR | ICON Public Limited Company | +5.6% | +17.24% | 加仓 |
| 2 | AZTA | Azenta Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EXTR | Extreme Networks Inc | +3.8% | -36.61% | 减仓 |
| 4 | TWLO | Twilio Inc - A | +1.9% | -20.00% | 减仓 |
| 5 | RGP | Resources Connection Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 6 | RPD | Rapid7 Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 7 | AMPL | Amplitude Inc-class A | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | UPWK | Upwork Inc | -0.4% | +27.33% | 加仓 |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | -0.6% | — | 不变 |
| 10 | CXM | Sprinklr Inc-a | -1.4% | — | 不变 |
| 11 | GLOB | Globant S.A. | -1.7% | — | 不变 |
| 12 | PATH | Uipath Inc - Class A | -2.3% | -17.65% | 减仓 |
| 13 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 14 | WIX | Wix.com Ltd. | -6.6% | -30.00% | 减仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Circumference Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Circumference Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4605.0万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Circumference Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Circumference Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Extreme Networks Inc (EXTR) — US$728.6万 (15.8%)
2. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$590.6万 (12.8%)
3. Resources Connection Inc (RGP) — US$590.4万 (12.8%)
4. Core & Main Inc-class A (CNM) — US$482.5万 (10.5%)
5. Twilio Inc - A (TWLO) — US$412.7万 (9.0%)
Circumference Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Circumference Group LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Zoominfo Technologies Inc (GTM); 新建仓: Azenta Inc (AZTA); 减仓: Wix.com Ltd. (WIX) — 股数 -30.00%; 加仓: ICON Public Limited Company (ICLR) — 股数 +17.24%; 减仓: Extreme Networks Inc (EXTR) — 股数 -36.61%
Circumference Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Circumference Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.0%
• Health Care: 27.5%
• Industrials: 22.5%
投资风格解析
Circumference Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 7.4%，跑输 S&P 500 12.4 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 50.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EXTR（+US$279.1万，现达 US$728.6万），同时减持 UPWK（-US$443.7万，仍持有 US$319.4万）。
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