CI
Cincinnati Insurance Co SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：Lam Research Corporation
Cincinnati Insurance CoCIK: 0001279885
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$69.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
CINCINNATI INSURANCE CO在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$69.4亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.17
- 持仓稳定性
- 15.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.39
Cincinnati Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-27.1% US$2.1亿
清仓 HON
减仓 ACN
0.0% -US$4547.4万
加仓 CSCO
0.0% US$5318.7万
减仓 XOM
0.0% -US$3861.2万
加仓 ADI
0.0% US$4462.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research Corporation | 股票-科技 | 9.26% | +2.69% | -27.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.36% | -0.26% | — | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.31% | -0.41% | -11.45% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.09% | +0.47% | — | |
| 5 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 4.40% | -0.32% | -26.38% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.90% | -0.04% | — | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.23% | +0.52% | — | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.07% | -0.20% | — | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.42% | -0.49% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.31% | -0.70% | — | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.70% | — | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.17% | -0.07% | — | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | -0.22% | — | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.98% | -0.08% | — | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.26% | — | |
| 16 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.82% | +0.09% | -4.91% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.14% | — | |
| 18 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 1.65% | +0.10% | — | |
| 19 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.65% | -0.06% | — | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.60% | -0.08% | — | |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.54% | +0.14% | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.52% | -0.47% | — | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.32% | — | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.29% | — | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.45% | -0.12% | — | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.34% | +0.01% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.42% | — | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.29% | -0.06% | — | |
| 29 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.23% | — | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.22% | +0.08% | — | |
| 31 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.31% | — | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.10% | -0.75% | — | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.23% | +32.74% | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.97% | +0.03% | -1.20% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.04% | — | |
| 38 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.24% | — | |
| 39 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 40 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.86% | +0.08% | — | |
| 41 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 42 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.67% | -0.41% | — | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | +0.14% | +32.79% | |
| 47 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 49 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.12% | +36.60% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.29% | -36.10% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+23.8%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 64 | US$69.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 63 | US$66.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$65.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$64.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$59.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 60 | US$57.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$56.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$59.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$60.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 62 | US$60.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$55.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$52.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$49.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$50.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 57 | US$43.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$47.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$52.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$55.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$49.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$49.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$47.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$44.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$39.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 80 | US$37.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$32.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$40.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 76 | US$38.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$37.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$35.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$32.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 69 | US$35.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 70 | US$33.5亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$33.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 69 | US$34.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$33.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 68 | US$32.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 69 | US$31.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 69 | US$30.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 70 | US$30.7亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 72 | US$30.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 70 | US$28.5亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 69 | US$27.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 71 | US$26.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$27.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 71 | US$27.6亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$28.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 77 | US$27.9亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 75 | US$27.8亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 77 | US$27.1亿 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 76 | US$26.8亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 76 | US$24.7亿 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 76 | US$24.2亿 | — |
Cincinnati Insurance Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: Lam Research Corporation (LRCX) — 股数 -27.08%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -11.45%.
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申报历史
FAQ
Cincinnati Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cincinnati Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$69.4亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Cincinnati Insurance Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cincinnati Insurance Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research Corporation (LRCX) — US$6.4亿 (9.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.4亿 (6.4%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4.4亿 (6.3%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$3.5亿 (5.1%)
5. Cummins Inc (CMI) — US$3.1亿 (4.4%)
Cincinnati Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cincinnati Insurance Co 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: Lam Research Corporation (LRCX) — 股数 -27.08%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -11.45%
Cincinnati Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cincinnati Insurance Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.7%
• Financials: 14.9%
• Health Care: 12.9%
• Industrials: 12.7%
• Consumer Staples: 7.0%
• Energy: 6.5%
投资风格解析
Cincinnati Insurance Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ADI（+US$7112.4万，现达 US$2.2亿），同时减持 ACN（-US$8858.4万，仍持有 US$7662.6万）。
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