Cerity Partners LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001566475

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$708.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7531

Cerity Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7531 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$708.3亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.67
持仓稳定性: 17.31
动能／逆势: 96.56
行业集中度: 48.43
多样化: 100
仓位均衡度: 47.61

Cerity Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 109 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7531 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.1%　-US$3.2亿
减仓 CACC
-99.7%　-US$3.5亿
减仓 TSLA
-44.2%　-US$2.5亿
减仓 TJX
-47.5%　-US$2.1亿
加仓 IDEV
+57.0%　US$1.7亿
减仓 AAPL
+2.8%　-US$8007.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Cerity Partners本季表面是例行再平衡，骨子裡卻在「偷換籌碼」：一邊透過VOO、IDEV和SPYM等ETF大舉擴張戰場，一邊趁TSLA、TJX、TMO反彈時默默倒貨，把高漲個股獲利了結，轉進更寬廣的指數與動能商品。這是典型的主力掩護性換手，搶在下一波資金行情啟動前，先把跑短的小散戶洗下車。

基本面与宏观布局

他們賭的是Fed降息列車已開出，資金行情不會只在美股七雄身上打轉，而是要擴散到國際市場與動能因子。IDEV加碼是在押非美補漲，SPYM加碼則是把籌碼對準最強勢的動能股，企圖靠Beta慣性吃最後一段行情。這局棋的勝負手只有一個：微軟（MSFT）能不能站穩、AI題材能不能繼續撐住科技股估值。一旦龍頭斷電，整個輪動結構瞬間垮台。

潜在盲点

最致命的罩門是籌碼過度擁擠——Momentum/Contrarian分數高達96.56，等於整組人馬全擠在動能單行道。一旦市場反轉，SPYM這類高動能ETF會第一個被集體贖回，引發多殺多的Beta屠殺。更要命的是資訊科技加通訊服務合計超過40%，AI殺估值時持股分散根本沒用，流動性緊縮會讓這批重倉股變成最先被掃出場的標的。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 7531 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	+0.06%	+9.74%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.22%	+2.79%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.20%	+3.39%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	—	+4.47%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.11%	+3.84%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.53%	+8.09%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.85%	+0.09%	+5.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.13%	+4.67%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.27%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	-0.16%	+1.16%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.38%	-0.16%	+1.04%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.18%	+1.86%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	—	+1.45%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+11.40%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+13.40%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	+10.05%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	-0.16%	+3.48%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	+5.77%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.09%	+2.31%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	—	+27.88%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.02%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	+18.15%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.10%	+21.29%
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.64%	+0.22%	+57.00%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.09%	+2.28%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	-2.26%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	+0.10%	+18.78%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	+0.10%	+6.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-0.91%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.39%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+19.24%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+11.09%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.16%	+4.80%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.51%	—	-9.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.09%	+1.34%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.75%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+21.77%
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.44%	—	+9.01%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+25.22%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+7.39%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.40%	—	+13.29%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.40%	—	+2.31%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.39%	—	-3.77%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.38%	+0.05%	+16.78%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.38%	—	+14.70%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.28%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+2.00%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	—	-4.99%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	—	+6.22%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.37%	—	+5.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.12
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8%
偏度: +0.06
峰度: -0.12
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7531	US$708.3亿	17	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.SPY 6.MSFT 7.VEA 8.AMZN 9.IEFA 10.GOOGL
2025-12-31	6772	US$686.2亿	17	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.VEA 8.GOOGL 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	2739	US$616.7亿	28	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.VEA 8.IEFA 9.AMZN 10.AVGO
2025-06-30	2626	US$560.8亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2025-03-31	2474	US$493.7亿	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.IEFA
2024-12-31	2415	US$461.0亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.IVV 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.IEFA
2024-09-30	2526	US$451.7亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PG 6.NVDA 7.IVV 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2024-06-30	2221	US$379.8亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.NVDA 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2024-03-31	2284	US$378.6亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.NVDA 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2023-12-31	1853	US$304.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.VEA 8.IEFA 9.CACC 10.AMZN
2023-09-30	1389	US$205.6亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.PG 7.VOO 8.QUAL 9.JPST 10.IEFA
2023-06-30	1629	US$256.8亿	0	1AAPL 2SPY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.PG 8.CACC 9.IEFA 10.QUAL
2023-03-31	1846	US$424.1亿	0	1DFAC 2COP 3PR 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.COP 3.PR 4.DFUS 5.AAPL 6.JNJ 7.DFAS 8.DFAT 9.MSFT 10.XOM
2022-12-31	1484	US$156.1亿	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.IEFA 8.ITW 9.UNH 10.HD
2022-09-30	1175	US$83.2亿	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.IVV 5.IEFA 6.VEA 7.MSFT 8.ITW 9.IWB 10.HD
2022-06-30	1180	US$90.5亿	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.VEA 6.IEFA 7.MSFT 8.ITW 9.IWB 10.GOOGL
2022-03-31	940	US$64.4亿	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.GOOG 9.NTRS 10.GDS
2021-12-31	1019	US$65.7亿	0	1VOO 2SPY 3ITW 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.ITW 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.NTRS 9.GOOG 10.GDS
2021-09-30	682	US$45.5亿	0	1SPY 2ITW 3VOO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ITW 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.GDS 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2021-06-30	708	US$45.7亿	0	1ITW 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ITW 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.GDS 6.MSFT 7.IEFA 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2021-03-31	693	US$42.1亿	85	1ITW 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ITW 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.GDS 6.MSFT 7.IEFA 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2020-12-31	639	US$31.2亿	28	1ITW 2GDS 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ITW 2.GDS 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.NTRS 7.IEFA 8.MSFT 9.AMZN 10.11135B
2020-09-30	501	US$24.3亿	39	1ITW 2GDS 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ITW 2.GDS 3.AAPL 4.SPY 5.VOO 6.NTRS 7.MSFT 8.AMZN 9.11135B 10.IEFA
2020-06-30	455	US$18.1亿	34	1ITW 2GDS 3SPY 主要持股2020-06-30 1.ITW 2.GDS 3.SPY 4.VOO 5.NTRS 6.AAPL 7.11135B 8.EFA 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	440	US$15.9亿	36	1ITW 2GDS 3SPY 主要持股2020-03-31 1.ITW 2.GDS 3.SPY 4.NTRS 5.META 6.AAPL 7.VOO 8.EFA 9.11135B 10.VUG
2019-12-31	530	US$19.6亿	64	1ITW 2NTRS 3GDS 主要持股2019-12-31 1.ITW 2.NTRS 3.GDS 4.META 5.SPY 6.AAPL 7.11135B 8.EFA 9.IWM 10.MSFT
2019-09-30	473	US$17.0亿	47	1ITW 2META 3SPY 主要持股2019-09-30 1.ITW 2.META 3.SPY 4.36165l 5.NTRS 6.AAPL 7.EFA 8.XOM 9.AMZN 10.MSFT
2019-06-30	475	US$15.9亿	34	1ITW 2META 3GDS 主要持股2019-06-30 1.ITW 2.META 3.GDS 4.SPY 5.AAPL 6.NTRS 7.EFA 8.XOM 9.IWM 10.AMZN
2019-03-31	529	US$14.9亿	26	1ITW 2META 3SPY 主要持股2019-03-31 1.ITW 2.META 3.SPY 4.GDS 5.NTRS 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.IWM 10.ACWI
2018-12-31	513	US$14.9亿	34	1ITW 2SPY 3META 主要持股2018-12-31 1.ITW 2.SPY 3.META 4.EFA 5.NTRS 6.AAPL 7.GDS 8.MSFT 9.IWM 10.JPM
2018-09-30	532	US$14.4亿	13	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.EFA 8.MSFT 9.AMZN 10.IWM
2018-06-30	534	US$13.5亿	20	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.IWM 8.EFA 9.ACWI 10.MSFT
2018-03-31	520	US$13.1亿	100	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.ACWI 8.EFA 9.IWM 10.MSFT
2017-12-31	555	US$14.9亿	84	1ITW230303m378462f 主要持股2017-12-31 1.ITW 2.30303m 3.78462f 4.AAPL 5.DBEU 6.NTRS 7.36165l 8.IVV 9.46625h 10.30231g
2017-09-30	564	US$14.1亿	100	1ITW 2META 3SPY 主要持股2017-09-30 1.ITW 2.META 3.SPY 4.AAPL 5.DBEU 6.NTRS 7.XOM 8.ACWI 9.JPM 10.IWM
2017-06-30	343	US$11.9亿	100	1ILMN 2OEF330303m 主要持股2017-06-30 1.ILMN 2.OEF 3.30303m 4.78462f 5.DBEU 6.AMAT 7.NOC 8.EWA 9.DBEM 10.XOM
2017-03-31	430	US$12.0亿	100	130303m2ITW 3SPY 主要持股2017-03-31 1.30303m 2.ITW 3.SPY 4.DBEU 5.AAPL 6.NTRS 7.ACWI 8.XOM 9.IVV 10.IWM
2016-12-31	49	US$7266.6万	0	1XOM 2WFC 3HBAN 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.WFC 3.HBAN 4.MSFT 5.INTC 6.FISV 7.ACN 8.TRV 9.DHR 10.VZ

本季持股变动

Cerity Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +8.09%; 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -99.67%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -44.22%.

Cerity Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.00%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+544.75%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.80%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.84%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+80.33%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.78%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.87%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+21.29%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.88%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+947.81%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.57%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.40%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.28%	加仓
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+167.27%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+592.27%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+21.77%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+19.24%	加仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+51.67%	加仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+99.03%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.74%	加仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+13.40%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.72%	加仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+423.91%	加仓
24	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+17368.82%	加仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+16.78%	加仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+11.09%	加仓
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-68.60%	减仓
28	CPB	THE Campbell's Company	-0.1%	-57.62%	减仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.37%	加仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.14%	减仓
31	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-46.50%	减仓
32	PM	Philip Morris International	-0.1%	-43.99%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.34%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.31%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.91%	减仓
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-53.94%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.67%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.48%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.04%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.16%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.86%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.39%	加仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-51.22%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.79%	加仓
45	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-47.54%	减仓
46	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-44.22%	减仓
47	CACC	Credit Acceptance CORP	-0.5%	-99.67%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.09%	加仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cerity Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cerity Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$708.3亿，分布在 7531 个已申报仓位之中。

Cerity Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cerity Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$30.7亿 (4.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$24.0亿 (3.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$22.8亿 (3.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$17.4亿 (2.5%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$15.6亿 (2.2%)

Cerity Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cerity Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +8.09%; 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -99.67%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -44.22%

Cerity Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cerity Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 13.1% • Health Care: 11.1% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度7.1

持仓稳定性14.2

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Cerity Partners LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001566475

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$708.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7531

Cerity Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7531 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$708.3亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.67
持仓稳定性: 17.31
动能／逆势: 96.56
行业集中度: 48.43
多样化: 100
仓位均衡度: 47.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.1%　-US$3.2亿
减仓 CACC
-99.7%　-US$3.5亿
减仓 TSLA
-44.2%　-US$2.5亿
减仓 TJX
-47.5%　-US$2.1亿
加仓 IDEV
+57.0%　US$1.7亿
减仓 AAPL
+2.8%　-US$8007.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 7531 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	+0.06%	+9.74%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.22%	+2.79%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.20%	+3.39%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	—	+4.47%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.11%	+3.84%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.53%	+8.09%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.85%	+0.09%	+5.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.13%	+4.67%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.27%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	-0.16%	+1.16%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.38%	-0.16%	+1.04%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.18%	+1.86%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	—	+1.45%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+11.40%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+13.40%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	+10.05%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	-0.16%	+3.48%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	+5.77%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.09%	+2.31%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	—	+27.88%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.02%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	+18.15%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.10%	+21.29%
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.64%	+0.22%	+57.00%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.09%	+2.28%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	-2.26%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	+0.10%	+18.78%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	+0.10%	+6.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-0.91%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.39%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+19.24%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+11.09%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.16%	+4.80%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.51%	—	-9.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.09%	+1.34%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.75%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+21.77%
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.44%	—	+9.01%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+25.22%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+7.39%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.40%	—	+13.29%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.40%	—	+2.31%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.39%	—	-3.77%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.38%	+0.05%	+16.78%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.38%	—	+14.70%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.28%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+2.00%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	—	-4.99%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	—	+6.22%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.37%	—	+5.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.12
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8%
偏度: +0.06
峰度: -0.12
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7531	US$708.3亿	17	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.SPY 6.MSFT 7.VEA 8.AMZN 9.IEFA 10.GOOGL
2025-12-31	6772	US$686.2亿	17	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.VEA 8.GOOGL 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	2739	US$616.7亿	28	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.VEA 8.IEFA 9.AMZN 10.AVGO
2025-06-30	2626	US$560.8亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2025-03-31	2474	US$493.7亿	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.IEFA
2024-12-31	2415	US$461.0亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.IVV 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.IEFA
2024-09-30	2526	US$451.7亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PG 6.NVDA 7.IVV 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2024-06-30	2221	US$379.8亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.NVDA 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2024-03-31	2284	US$378.6亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.NVDA 8.VEA 9.IEFA 10.AMZN
2023-12-31	1853	US$304.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.VEA 8.IEFA 9.CACC 10.AMZN
2023-09-30	1389	US$205.6亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.PG 7.VOO 8.QUAL 9.JPST 10.IEFA
2023-06-30	1629	US$256.8亿	0	1AAPL 2SPY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.PG 8.CACC 9.IEFA 10.QUAL
2023-03-31	1846	US$424.1亿	0	1DFAC 2COP 3PR 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.COP 3.PR 4.DFUS 5.AAPL 6.JNJ 7.DFAS 8.DFAT 9.MSFT 10.XOM
2022-12-31	1484	US$156.1亿	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.IEFA 8.ITW 9.UNH 10.HD
2022-09-30	1175	US$83.2亿	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.IVV 5.IEFA 6.VEA 7.MSFT 8.ITW 9.IWB 10.HD
2022-06-30	1180	US$90.5亿	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.VEA 6.IEFA 7.MSFT 8.ITW 9.IWB 10.GOOGL
2022-03-31	940	US$64.4亿	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.GOOG 9.NTRS 10.GDS
2021-12-31	1019	US$65.7亿	0	1VOO 2SPY 3ITW 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.ITW 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.NTRS 9.GOOG 10.GDS
2021-09-30	682	US$45.5亿	0	1SPY 2ITW 3VOO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ITW 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.GDS 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2021-06-30	708	US$45.7亿	0	1ITW 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ITW 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.GDS 6.MSFT 7.IEFA 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2021-03-31	693	US$42.1亿	85	1ITW 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ITW 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.GDS 6.MSFT 7.IEFA 8.NTRS 9.AMZN 10.GOOG
2020-12-31	639	US$31.2亿	28	1ITW 2GDS 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ITW 2.GDS 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.NTRS 7.IEFA 8.MSFT 9.AMZN 10.11135B
2020-09-30	501	US$24.3亿	39	1ITW 2GDS 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ITW 2.GDS 3.AAPL 4.SPY 5.VOO 6.NTRS 7.MSFT 8.AMZN 9.11135B 10.IEFA
2020-06-30	455	US$18.1亿	34	1ITW 2GDS 3SPY 主要持股2020-06-30 1.ITW 2.GDS 3.SPY 4.VOO 5.NTRS 6.AAPL 7.11135B 8.EFA 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	440	US$15.9亿	36	1ITW 2GDS 3SPY 主要持股2020-03-31 1.ITW 2.GDS 3.SPY 4.NTRS 5.META 6.AAPL 7.VOO 8.EFA 9.11135B 10.VUG
2019-12-31	530	US$19.6亿	64	1ITW 2NTRS 3GDS 主要持股2019-12-31 1.ITW 2.NTRS 3.GDS 4.META 5.SPY 6.AAPL 7.11135B 8.EFA 9.IWM 10.MSFT
2019-09-30	473	US$17.0亿	47	1ITW 2META 3SPY 主要持股2019-09-30 1.ITW 2.META 3.SPY 4.36165l 5.NTRS 6.AAPL 7.EFA 8.XOM 9.AMZN 10.MSFT
2019-06-30	475	US$15.9亿	34	1ITW 2META 3GDS 主要持股2019-06-30 1.ITW 2.META 3.GDS 4.SPY 5.AAPL 6.NTRS 7.EFA 8.XOM 9.IWM 10.AMZN
2019-03-31	529	US$14.9亿	26	1ITW 2META 3SPY 主要持股2019-03-31 1.ITW 2.META 3.SPY 4.GDS 5.NTRS 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.IWM 10.ACWI
2018-12-31	513	US$14.9亿	34	1ITW 2SPY 3META 主要持股2018-12-31 1.ITW 2.SPY 3.META 4.EFA 5.NTRS 6.AAPL 7.GDS 8.MSFT 9.IWM 10.JPM
2018-09-30	532	US$14.4亿	13	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.EFA 8.MSFT 9.AMZN 10.IWM
2018-06-30	534	US$13.5亿	20	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.IWM 8.EFA 9.ACWI 10.MSFT
2018-03-31	520	US$13.1亿	100	1META 2SPY 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.META 2.SPY 3.AAPL 4.ITW 5.GDS 6.JPM 7.ACWI 8.EFA 9.IWM 10.MSFT
2017-12-31	555	US$14.9亿	84	1ITW230303m378462f 主要持股2017-12-31 1.ITW 2.30303m 3.78462f 4.AAPL 5.DBEU 6.NTRS 7.36165l 8.IVV 9.46625h 10.30231g
2017-09-30	564	US$14.1亿	100	1ITW 2META 3SPY 主要持股2017-09-30 1.ITW 2.META 3.SPY 4.AAPL 5.DBEU 6.NTRS 7.XOM 8.ACWI 9.JPM 10.IWM
2017-06-30	343	US$11.9亿	100	1ILMN 2OEF330303m 主要持股2017-06-30 1.ILMN 2.OEF 3.30303m 4.78462f 5.DBEU 6.AMAT 7.NOC 8.EWA 9.DBEM 10.XOM
2017-03-31	430	US$12.0亿	100	130303m2ITW 3SPY 主要持股2017-03-31 1.30303m 2.ITW 3.SPY 4.DBEU 5.AAPL 6.NTRS 7.ACWI 8.XOM 9.IVV 10.IWM
2016-12-31	49	US$7266.6万	0	1XOM 2WFC 3HBAN 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.WFC 3.HBAN 4.MSFT 5.INTC 6.FISV 7.ACN 8.TRV 9.DHR 10.VZ

本季持股变动

Cerity Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.00%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+544.75%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.80%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.84%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+80.33%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.78%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.87%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+21.29%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.88%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+947.81%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.57%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.40%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.28%	加仓
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+167.27%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+592.27%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+21.77%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+19.24%	加仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+51.67%	加仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+99.03%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.74%	加仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+13.40%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.72%	加仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+423.91%	加仓
24	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+17368.82%	加仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+16.78%	加仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+11.09%	加仓
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-68.60%	减仓
28	CPB	THE Campbell's Company	-0.1%	-57.62%	减仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.37%	加仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.14%	减仓
31	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-46.50%	减仓
32	PM	Philip Morris International	-0.1%	-43.99%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.34%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.31%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.91%	减仓
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-53.94%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.67%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.48%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.04%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.16%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.86%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.39%	加仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-51.22%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.79%	加仓
45	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-47.54%	减仓
46	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-44.22%	减仓
47	CACC	Credit Acceptance CORP	-0.5%	-99.67%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.09%	加仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看