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Central Square Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Central Square Management LLCCIK: 0001441559
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5660.5万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 29
Central Square Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$5660.5万，季度换手率为 51.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.85
- 持仓稳定性
- 50.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 86.65
Central Square Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PICOEUR
-11.1% US$131.1万
加仓 BRSEUR
+145.3% US$232.4万
加仓 WFC
+57.9% US$168.3万
减仓 EBIXEUR
-84.3% -US$289.7万
加仓 DISCAUSD
+10.4% US$107.1万
减仓 AG
-23.2% -US$294.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 28 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICOEUR | Vidler Water Resouces Inc | 股票-其他 | 23.67% | +6.48% | -11.06% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 9.20% | +4.19% | +57.94% | |
| 3 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 8.51% | +1.59% | -7.83% | |
| 4 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 7.24% | -2.77% | -23.24% | |
| 5 | DISCAUSD | Discovery Inc - A | 股票-其他 | 7.16% | +2.92% | +10.42% | |
| 6 | BRSEUR | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 6.14% | +4.50% | +145.32% | |
| 7 | QS | QuantumScape Corporation | 股票-周期性消费 | 5.05% | +1.85% | -27.55% | |
| 8 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 股票-其他 | 4.78% | -0.13% | -28.90% | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 股票-原材料 | 3.93% | -0.27% | -34.54% | |
| 10 | ✓ | Petroquest Energy Inc | 股票-其他 | 3.69% | +0.52% | -9.86% | |
| 11 | ✓ | Ucp Inc | 股票-其他 | 2.71% | -0.65% | -40.81% | |
| 12 | YRI | Yamana Gold Inc | 股票-其他 | 2.40% | -0.22% | -11.12% | |
| 13 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.21% | -1.13% | -45.42% | |
| 14 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 2.14% | -1.32% | -40.05% | |
| 15 | EBIXEUR | Ebix Inc | 股票-其他 | 1.89% | -3.75% | -84.27% | |
| 16 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 1.54% | -0.35% | -40.83% | |
| 17 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原材料 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 18 | WNC | Wabash National CORP | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 19 | ✓ | Linkedin CORP | 股票-其他 | 0.97% | -0.01% | -21.36% | |
| 20 | FVICHF | Fortuna Silver Mines Inc | 股票-其他 | 0.83% | -1.42% | -71.47% | |
| 21 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.78% | +0.53% | +122.29% | |
| 22 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | 股票-其他 | 0.75% | -1.67% | -78.09% | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 24 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.49% | +0.37% | +242.50% | |
| 25 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 26 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 27 | GSIT | Gsi Technology Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.16% | -55.46% | |
| 28 | HHS | Harte Hanks, Inc. | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | -8.75% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Central Square Management LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL); 清仓: Baker Hughes Company (BKR); 清仓: Gatx CORP (GATX); 新建仓: Endeavour Silver CORP (EXK); 新建仓: Wabash National CORP (WNC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICOEUR | Vidler Water Resouces Inc | +6.5% | -11.06% | 减仓 |
| 2 | BRSEUR | Bristow Group Inc | +4.5% | +145.32% | 加仓 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +4.2% | +57.94% | 加仓 |
| 4 | DISCAUSD | Discovery Inc - A | +2.9% | +10.42% | 加仓 |
| 5 | QS | QuantumScape Corporation | +1.9% | -27.55% | 减仓 |
| 6 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | +1.6% | -7.83% | 减仓 |
| 7 | HL | Hecla Mining Co | +0.5% | +122.29% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Petroquest Energy Inc | +0.5% | -9.86% | 减仓 |
| 9 | IAG | Iamgold CORP | +0.4% | +242.50% | 加仓 |
| 10 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | HHS | Harte Hanks, Inc. | 0% | -8.75% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Linkedin CORP | 0% | -21.36% | 减仓 |
| 13 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | -0.1% | -28.90% | 减仓 |
| 14 | GSIT | Gsi Technology Inc | -0.2% | -55.46% | 减仓 |
| 15 | YRI | Yamana Gold Inc | -0.2% | -11.12% | 减仓 |
| 16 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | -0.3% | -34.54% | 减仓 |
| 17 | CDE | Coeur Mining Inc | -0.4% | -40.83% | 减仓 |
| 18 | ✓ | Ucp Inc | -0.7% | -40.81% | 减仓 |
| 19 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -1.1% | -45.42% | 减仓 |
| 20 | ABX | Barrick Gold CORP | -1.3% | -40.05% | 减仓 |
| 21 | FVICHF | Fortuna Silver Mines Inc | -1.4% | -71.47% | 减仓 |
| 22 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | -1.7% | -78.09% | 减仓 |
| 23 | AG | First Majestic Silver CORP | -2.8% | -23.24% | 减仓 |
| 24 | EBIXEUR | Ebix Inc | -3.8% | -84.27% | 减仓 |
| 25 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | BKR | Baker Hughes Company | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | GATX | Gatx CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | EXK | Endeavour Silver CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | WNC | Wabash National CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | INFNEUR | Infinera CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | IMMR | Immersion Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | EXTR | Extreme Networks Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | MGA | Magna International Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | VIAB | Viacom Inc-class B | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Central Square Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Central Square Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5660.5万，分布在 29 个已申报仓位之中。
Central Square Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Central Square Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vidler Water Resouces Inc (PICOEUR) — US$1340.0万 (23.7%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$520.7万 (9.2%)
3. Tandy Leather Factory Inc (TLF) — US$481.6万 (8.5%)
4. First Majestic Silver CORP (AG) — US$409.8万 (7.2%)
5. Discovery Inc - A (DISCAUSD) — US$405.5万 (7.2%)
Central Square Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Central Square Management LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL); 清仓: Baker Hughes Company (BKR); 清仓: Gatx CORP (GATX); 新建仓: Endeavour Silver CORP (EXK); 新建仓: Wabash National CORP (WNC)
Central Square Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Central Square Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Central Square Management LLC的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 70 降至 51，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 WFC（+US$341.8万，现达 US$520.7万），同时减持 WPM（-US$237.2万，仍持有 US$222.4万）。
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