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Centaur Capital Partners, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Centaur Capital Partners, L.P.CIK: 0001453039
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5408.7万
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 24
Centaur Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$5408.7万，季度换手率为 49.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.41
- 持仓稳定性
- 49.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 92.32
Centaur Capital Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BKNG
+43.8% US$150.9万
减仓 DBA
-81.0% -US$214.0万
加仓 IBKR
+138.6% US$148.7万
减仓 YUSD
-67.3% -US$198.7万
减仓 SONY
-50.3% -US$178.4万
加仓 XCAFX
+198.1% US$106.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 22 大持股（共 24 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.28% | +0.75% | -19.49% | |
| 2 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 11.24% | +1.87% | -3.07% | |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 11.11% | -1.14% | -26.41% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 9.63% | +3.74% | +43.84% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.06% | +1.56% | +26.19% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.41% | +0.43% | -12.50% | |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 5.37% | +3.11% | +138.64% | |
| 8 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 4.71% | -2.19% | -50.30% | |
| 9 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 3.76% | +1.83% | +85.00% | |
| 11 | PICOEUR | Vidler Water Resouces Inc | 股票-其他 | 3.60% | +1.26% | +23.02% | |
| 12 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 3.27% | -0.09% | -22.93% | |
| 13 | FC | Franklin Covey Co | 股票-其他 | 3.17% | +0.94% | +27.19% | |
| 14 | XCAFX | Morgan Stanley China A Share | 股票-其他 | 3.08% | +2.12% | +198.08% | |
| 15 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 2.35% | +0.44% | — | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 17 | YUSD | Alleghany CORP | 股票-其他 | 2.17% | -2.87% | -67.27% | |
| 18 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 2.16% | +0.32% | -6.67% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.15% | +0.17% | — | ||
| 21 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.86% | -3.29% | -80.97% | |
| 22 | CLCTUSD | Collectors Universe | 股票-其他 | 0.37% | +0.09% | +12.50% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 24 | US$5408.7万 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$6276.2万 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$6644.5万 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$6309.0万 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$5775.2万 | 79 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$3789.1万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$4709.2万 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$4639.9万 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 30 | US$5290.9万 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 36 | US$6907.3万 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$4892.6万 | 77 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$3463.2万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$6648.5万 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 27 | US$5853.2万 | 50 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$7201.7万 | 54 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$6204.6万 | 71 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$7116.8万 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$7077.4万 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 28 | US$6196.5万 | 91 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$8642.5万 | 84 | ||
| 2013 Q3 | 33 | US$1.2亿 | 94 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$8954.0万 | 0 |
Centaur Capital Partners, L.P. 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | +3.7% | +43.84% | 加仓 |
| 2 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +3.1% | +138.64% | 加仓 |
| 3 | XCAFX | Morgan Stanley China A Share | +2.1% | +198.08% | 加仓 |
| 4 | BRO | Brown & Brown Inc | +1.9% | -3.07% | 减仓 |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | +1.8% | +85.00% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.6% | +26.19% | 加仓 |
| 7 | PICOEUR | Vidler Water Resouces Inc | +1.3% | +23.02% | 加仓 |
| 8 | FC | Franklin Covey Co | +0.9% | +27.19% | 加仓 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.8% | -19.49% | 减仓 |
| 10 | CET | Central Securities CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -12.50% | 减仓 |
| 12 | ADX | Adams Diversified Equity | +0.3% | -6.67% | 减仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | — | 不变 | |
| 14 | CLCTUSD | Collectors Universe | +0.1% | +12.50% | 加仓 |
| 15 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | -0.1% | -22.93% | 减仓 |
| 16 | AER | AerCap Holdings N.V. | -1.1% | -26.41% | 减仓 |
| 17 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -2.2% | -50.30% | 减仓 |
| 18 | YUSD | Alleghany CORP | -2.9% | -67.27% | 减仓 |
| 19 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | -3.3% | -80.97% | 减仓 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | EA | Electronic Arts Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | HALLUSD | Hallmark Finl Services Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Centaur Capital Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Centaur Capital Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5408.7万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Centaur Capital Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Centaur Capital Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$610.2万 (11.3%)
2. Brown & Brown Inc (BRO) — US$607.7万 (11.2%)
3. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$601.0万 (11.1%)
4. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$520.8万 (9.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$435.8万 (8.1%)
Centaur Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Centaur Capital Partners, L.P. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX)
Centaur Capital Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Centaur Capital Partners, L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 35.6%
• Consumer Discretionary: 34.6%
• Financials: 29.8%
投资风格解析
Centaur Capital Partners, L.P.的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 79 降至 50，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FC（+US$122.0万，现达 US$171.5万），同时减持 YUSD（-US$198.9万，仍持有 US$117.5万）。
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