CA
CastleArk Alternatives, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
CastleArk Alternatives, LLCCIK: 0001732371
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1168.4万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 29
CastleArk Alternatives, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1168.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 92.02
CastleArk Alternatives, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 15.71% | — | +5.56% | |
| 2 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 6.06% | — | — | |
| 3 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 5.61% | — | — | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 4.85% | — | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.58% | — | — | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 4.30% | — | — | |
| 7 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.21% | — | — | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.89% | — | — | |
| 9 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 3.78% | — | — | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.77% | — | — | |
| 11 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 3.73% | — | — | |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.66% | — | — | |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 3.45% | — | — | |
| 14 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 3.32% | — | — | |
| 15 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 3.27% | — | — | |
| 16 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.21% | — | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.89% | — | — | |
| 18 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 2.80% | — | — | |
| 19 | PDCEUSD | Pdc Energy Inc | 股票-其他 | 2.58% | — | — | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 2.54% | — | — | |
| 21 | IWML | Etracs 2x Size Factr Tr | ETF-其他 | 1.75% | — | — | |
| 22 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 1.74% | — | -49.99% | |
| 23 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.73% | — | -61.59% | |
| 24 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.44% | — | -50.05% | |
| 25 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | -59.47% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.34% | — | -50.00% | |
| 27 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.84% | — | -69.04% | |
| 28 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.82% | — | -76.44% | |
| 29 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 0.74% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 29 | US$1168.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1295.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$1256.6万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 328 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$849.6万 | 37 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$996.4万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$1.8亿 | 85 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$1.0亿 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$9453.5万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$1482.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$1.5亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$1.1亿 | 66 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 47 | US$1.7亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 41 | US$1.4亿 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 45 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 45 | US$1.7亿 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 61 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
CastleArk Alternatives, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CastleArk Alternatives, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1168.4万，分布在 29 个已申报仓位之中。
CastleArk Alternatives, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CastleArk Alternatives, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$183.5万 (15.7%)
2. Southwestern Energy Co (SWN1EUR) — US$70.8万 (6.1%)
3. Eqt CORP (EQT) — US$65.6万 (5.6%)
4. Cheniere Energy Inc (LNG) — US$56.7万 (4.8%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$53.5万 (4.6%)
CastleArk Alternatives, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CastleArk Alternatives, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CastleArk Alternatives, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CastleArk Alternatives, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
CastleArk Alternatives, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 93 降至 22，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 EQT（+US$38.3万，现达 US$65.6万），同时减持 TQQQ（-US$365.4万，仍持有 US$183.5万）。
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