13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$218.1亿
US$218.1亿
37 檔
30.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Castle Hook Partners LP 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$218.1亿。该机构在本季度申报了 37 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Castle Hook Partners LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 37 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Castle Hook Partners LP 的前 5 大核心持股（包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, FCX, EQT 等）合计占整体申报市值的 30.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 53.41% | — | — | |
| 2 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 股票-原材料 | 5.92% | — | — | |
| 3 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 3.34% | — | +51.42% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.70% | +2.56% | NEW | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.51% | — | -19.81% | |
| 6 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 2.30% | -6.63% | +28.30% | |
| 7 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 2.26% | — | — | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.21% | — | +70.55% | |
| 9 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.16% | — | +74.89% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.15% | +0.21% | NEW | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.07% | — | -11.99% | |
| 12 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 2.05% | — | +37.83% | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.00% | — | -16.01% | |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.99% | — | +56.39% | |
| 15 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.49% | -3.54% | — | |
| 16 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 1.32% | — | — | |
| 17 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.14% | — | -68.24% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -4.52% | — | |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | +8.77% | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -52.83% | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.73% | — | -30.26% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.73% | +0.02% | NEW | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.72% | +0.16% | -58.34% | |
| 24 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.56% | — | — | |
| 25 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.53% | — | -27.23% | |
| 26 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.32% | -83.49% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | -34.41% | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -28.71% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.40% | -0.25% | — | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.44% | -85.70% | |
| 31 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.55% | — | |
| 32 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 0.26% | — | +9.84% | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | +0.43% | NEW | |
| 34 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.13% | +0.36% | NEW | |
| 35 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 36 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 0.01% | — | — | |
| 37 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castle Hook Partners LP 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$218.1亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Castle Hook Partners LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (53.4%)、FCX (5.9%)、EQT (3.3%)。其中最大持股仓位 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option 占据整体投资组合约 53.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
市值: US$51.6亿
在 Q1 2025 季度中，Castle Hook Partners LP 共进行了 37 项持仓异动，包含新建仓 37 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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