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Carlson Capital Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Carlson Capital ManagementCIK: 0001581298
长期持有型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$22.9亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 112
Carlson Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$22.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 69.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.92
Carlson Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFGV | Sequoia Global Value ETF | ETF-其他 | 39.69% | — | +2.37% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 12.74% | — | -3.15% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 10.15% | — | +5.04% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.70% | — | +10.00% | |
| 5 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.31% | — | +0.42% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.20% | — | -1.66% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.29% | — | +0.77% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.56% | — | +0.08% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | -2.72% | |
| 10 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.89% | — | +2.25% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +0.99% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +8.01% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +1.47% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.74% | — | -1.62% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | +28.19% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -5.06% | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.48% | — | -0.52% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -3.90% | |
| 19 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.34% | — | -0.58% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | -7.72% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.27% | — | +43.12% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.76% | |
| 23 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -9.41% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.21% | — | +33.75% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.16% | — | +13.48% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +1.57% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.14% | — | -7.58% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +26.99% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.12% | — | +0.17% | |
| 30 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.42% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.11% | — | -7.96% | |
| 32 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.10% | — | +0.75% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | +7.50% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | +1.11% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | -8.83% | |
| 36 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -24.80% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +6.46% | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.57% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | +19.20% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.93% | |
| 41 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.06% | — | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -1.86% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.05% | — | -0.19% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | +6.64% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | -0.73% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.25% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | — | +2.03% | |
| 48 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +37.06% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | +27.78% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
1–50 of 112
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 112 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 115 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 205 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 172 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 163 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 159 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 167 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 172 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 171 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 167 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 151 | US$7.1亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 146 | US$5.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 134 | US$5.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 125 | US$4.6亿 | 5 | ||
| 2020 Q2 | 119 | US$4.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 111 | US$3.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 117 | US$4.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$4.2亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 102 | US$4.1亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 106 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 85 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 97 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 87 | US$3.7亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 80 | US$3.6亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 92 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 83 | US$3.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 80 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 54 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 56 | US$3.0亿 | 6 | ||
| 2016 Q3 | 60 | US$2.9亿 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$2.8亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 56 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 57 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 56 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 59 | US$2.6亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$2.6亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$2.5亿 | 5 | ||
| 2014 Q3 | 57 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 49 | US$2.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q1 | 49 | US$2.4亿 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 58 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 60 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 60 | US$2.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Carlson Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carlson Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.9亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Carlson Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carlson Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Sequoia Global Value ETF (SFGV) — US$9.1亿 (39.7%)
2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$2.9亿 (12.7%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2.3亿 (10.2%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1.8亿 (7.7%)
5. Dimensional International Hi (DIHP) — US$9871.5万 (4.3%)
Carlson Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Carlson Capital Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Carlson Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carlson Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.1%
• Health Care: 18.6%
• Industrials: 14.2%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 5.7%
• Materials: 4.4%
投资风格解析
Carlson Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 40.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 26 升至 79，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 BSV（+US$2959.6万，现达 US$1.8亿），同时减持 DFAR（-US$229.9万，仍持有 US$184.0万）。
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