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Canyon Capital Advisors LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Canyon Capital Advisors LLCCIK: 0001074034
逆势操作型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$8.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
CANYON CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 60.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.3
- 持仓稳定性
- 60.02
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 57.98
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 79.76
Canyon Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FSUN
清仓 FFWM
减仓 SDRL
-73.6% -US$4483.1万
减仓 EA
-63.8% -US$3576.3万
加仓 WBD
+133.3% US$3127.2万
新建仓 CNM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 44.64% | +2.50% | -12.40% | |
| 2 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 8.49% | +8.49% | NEW | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 6.35% | +3.15% | +133.33% | |
| 4 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 股票-其他 | 5.58% | -0.46% | -9.87% | |
| 5 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 4.84% | +1.53% | -1.05% | |
| 6 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 4.10% | -2.14% | -37.63% | |
| 7 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 3.75% | -0.59% | — | |
| 8 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 9 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 10 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.32% | -4.97% | -63.77% | |
| 11 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 12 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 2.12% | -0.10% | — | |
| 13 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 1.44% | +0.46% | +21.58% | |
| 14 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 1.43% | -6.01% | -73.64% | |
| 15 | ASH | Ashland Inc | 股票-原材料 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 16 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.56% | -36.31% | |
| 17 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 1.20% | -1.13% | -54.20% | |
| 18 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 1.08% | +0.08% | — | |
| 19 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 21 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 22 | BAERW | Wildfire New Pubco Inc-27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
+33.9%
- 标准差
- +25.3%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -35.9%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.96
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.48
- 卡玛比率
- +0.35
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +21.3%
- 下行标准差
- +15.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +68.7%
- 最差12个月
- -24.8%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -1.09
- 上行潜力
- +2.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$8.8亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$7.7亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$7.6亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$7.3亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$27.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 116 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$26.9亿 | 46 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$25.2亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$23.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$26.9亿 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$29.9亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 37 | US$28.3亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 36 | US$42.9亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$46.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$49.3亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$41.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 49 | US$42.4亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$73.5亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 46 | US$90.0亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 50 | US$98.9亿 | 47 | ||
| 2017 Q4 | 59 | US$69.4亿 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 50 | US$66.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$60.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 46 | US$40.4亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 44 | US$29.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 42 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 41 | US$25.1亿 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 46 | US$25.1亿 | 59 | ||
| 2015 Q4 | 58 | US$32.6亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 69 | US$36.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 68 | US$37.6亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 66 | US$31.9亿 | 86 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$24.4亿 | 66 | ||
| 2014 Q3 | 79 | US$25.0亿 | 65 | ||
| 2014 Q2 | 73 | US$25.5亿 | 57 | ||
| 2014 Q1 | 57 | US$15.9亿 | 89 | 188732J26565593231082 | |
| 2013 Q4 | 46 | US$9.9亿 | 49 | 1STWD 4 01-15-192231082388732J | |
| 2013 Q3 | 36 | US$7.3亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 36 | US$6.3亿 | 0 |
Canyon Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清仓: First Foundation Inc (FFWM); 新建仓: Core & Main Inc-class A (CNM); 新建仓: Tpg Inc (TPG); 新建仓: Unifirst Corp/ma (UNF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | +8.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +3.2% | +133.33% | 加仓 |
| 3 | CNM | Core & Main Inc-class A | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TPG | Tpg Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CBL | Cbl & Associates Properties | +2.5% | -12.40% | 减仓 |
| 6 | UNF | Unifirst Corp/ma | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | COMP | Compass Inc - Class A | +1.5% | -1.05% | 减仓 |
| 8 | ASH | Ashland Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | UWMC | Uwm Holdings CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | JHX | James Hardie Industries plc | +0.5% | +21.58% | 加仓 |
| 13 | MAGN | Magnera CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | BAERW | Wildfire New Pubco Inc-27 | — | — | 不变 |
| 15 | AMCR | Amcor plc | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | FL8 | Flushing Financial CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | -0.5% | -9.87% | 减仓 |
| 18 | MBC | Masterbrand Inc | -0.6% | -36.31% | 减仓 |
| 19 | RUN | Sunrun Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 20 | ATKR | Atkore Inc | -1.1% | -54.20% | 减仓 |
| 21 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 22 | KVUE | Kenvue Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 23 | PFSI | Pennymac Financial Services | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | QRVO | Qorvo Inc | -2.1% | -37.63% | 减仓 |
| 25 | EA | Electronic Arts Inc | -5% | -63.77% | 减仓 |
| 26 | SDRL | Seadrill Limited | -6% | -73.64% | 减仓 |
| 27 | FFWM | First Foundation Inc | -6.2% | EXIT | 清仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Canyon Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Canyon Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Canyon Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Canyon Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cbl & Associates Properties (CBL) — US$3.9亿 (44.6%)
2. Firstsun Capital Bancorp (FSUN) — US$7488.6万 (8.5%)
3. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$5598.6万 (6.3%)
4. Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) — US$4922.8万 (5.6%)
5. Compass Inc - Class A (COMP) — US$4270.1万 (4.8%)
Canyon Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Canyon Capital Advisors LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清仓: First Foundation Inc (FFWM); 新建仓: Core & Main Inc-class A (CNM); 新建仓: Tpg Inc (TPG); 新建仓: Unifirst Corp/ma (UNF)
Canyon Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Canyon Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.0%
• Communication Services: 26.7%
• Real Estate: 14.9%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Industrials: 8.6%
• Financials: 8.3%
投资风格解析
Canyon Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CBL（+US$8047.8万，现达 US$3.9亿），同时减持 SDRL（-US$1.2亿，仍持有 US$1258.0万）。
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