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Candelo Capital Management LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Candelo Capital Management LPCIK: 0001845660
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Candelo Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 58.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.62
- 持仓稳定性
- 58.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.44
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 95.79
Candelo Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 34 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 IWM
新建仓 PH
新建仓 AIT
新建仓 AME
新建仓 TFII
新建仓 TKR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 34 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 8.08% | +1.75% | — | |
| 2 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 5.66% | +0.44% | +31.76% | |
| 3 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 5.24% | -0.13% | -0.92% | |
| 4 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 4.67% | -1.01% | +6.54% | |
| 5 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.37% | +0.73% | -24.03% | |
| 7 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 4.08% | +0.44% | -10.59% | |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 3.77% | +0.53% | +18.91% | |
| 9 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 3.74% | +3.74% | NEW | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.54% | -2.06% | -19.21% | |
| 11 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 3.36% | -0.86% | -21.33% | |
| 12 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 3.30% | -2.84% | -44.05% | |
| 13 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 3.28% | -0.30% | -12.19% | |
| 14 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.28% | -1.03% | — | |
| 15 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 3.27% | -0.35% | -14.97% | |
| 16 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 17 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 18 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 3.01% | -1.51% | -24.97% | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 2.93% | -0.60% | +8.84% | |
| 20 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 21 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.77% | -0.31% | — | |
| 22 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 2.65% | -1.54% | -31.25% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.64% | -0.35% | -16.28% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.63% | -1.55% | -32.44% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 26 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.31% | -18.65% | |
| 27 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 1.87% | +0.01% | -21.25% | |
| 28 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 29 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 30 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.92% | +0.92% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.1%
近4个季度表现
+36%
- 标准差
- +25.4%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -19.1%
- 年化表现
- +27.6%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.45
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +20.6%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +84.1%
- 最差12个月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Candelo Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Applied Industrial Tech Inc (AIT); 新建仓: Ametek Inc (AME); 新建仓: Tfi International Inc (TFII).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | Parker Hannifin CORP | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AME | Ametek Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TFII | Tfi International Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TKR | Timken Co | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.8% | — | 不变 |
| 8 | ENTG | Entegris Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CIFR | Cipher Digital Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CEG | Constellation Energy | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | -24.03% | 减仓 |
| 12 | PWR | Quanta Services Inc | +0.5% | +18.91% | 加仓 |
| 13 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.4% | +31.76% | 加仓 |
| 14 | MRCY | Mercury Systems Inc | +0.4% | -10.59% | 减仓 |
| 15 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -18.65% | 减仓 |
| 16 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 0% | -21.25% | 减仓 |
| 17 | GVA | Granite Construction Inc | -0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 18 | ESI | Element Solutions Inc | -0.3% | -12.19% | 减仓 |
| 19 | TLN | Talen Energy CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | -0.4% | -14.97% | 减仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -16.28% | 减仓 |
| 23 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ATS | Ats CORP | -0.6% | +8.84% | 加仓 |
| 25 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ATI | Ati Inc | -0.9% | -21.33% | 减仓 |
| 27 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -1% | +6.54% | 加仓 |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | -1% | — | 不变 |
| 30 | GE | General Electric | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | CW | Curtiss-wright CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | WWD | Woodward Inc | -1.5% | -24.97% | 减仓 |
| 33 | MOD | Modine Manufacturing Co | -1.5% | -31.25% | 减仓 |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | -1.6% | -32.44% | 减仓 |
| 35 | LIN | Linde plc | -2.1% | -19.21% | 减仓 |
| 36 | LNG | Cheniere Energy Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | -2.8% | -44.05% | 减仓 |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -5.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Candelo Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Candelo Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Candelo Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Candelo Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1311.8万 (8.1%)
2. Teledyne Technologies Inc (TDY) — US$918.5万 (5.7%)
3. Granite Construction Inc (GVA) — US$849.9万 (5.2%)
4. Centuri Holdings Inc (CTRI) — US$758.6万 (4.7%)
5. Parker Hannifin CORP (PH) — US$712.1万 (4.4%)
Candelo Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Candelo Capital Management LP 共进行了 35 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Applied Industrial Tech Inc (AIT); 新建仓: Ametek Inc (AME); 新建仓: Tfi International Inc (TFII)
Candelo Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Candelo Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 43.1%
• Information Technology: 28.3%
• Materials: 8.8%
• Energy: 8.4%
• Utilities: 4.7%
• Consumer Discretionary: 3.4%
投资风格解析
Candelo Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 27.6%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.1% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH，累计增持 US$1059.7万，目前持仓市值达 US$1311.8万。
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