Caldera Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2020）

Caldera Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。