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Caitlin John, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Caitlin John, LLCCIK: 0002010947
分散型投资策略高频交易型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1322
Caitlin John, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1322 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 78.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.18
- 持仓稳定性
- 78.53
- 动能倾向
- 49.8
- 行业集中度
- 47.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.26
Caitlin John, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 96 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1322 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-47.5% -US$1089.8万
减仓 SCHI
-78.6% -US$601.0万
减仓 SPLB
-70.7% -US$410.8万
减仓 SPTL
-70.5% -US$409.0万
减仓 SPSB
-70.1% -US$398.0万
减仓 SPHY
-56.3% -US$319.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1322 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 6.56% | -7.19% | -47.55% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.35% | +16.50% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.47% | +29.48% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +1.12% | +149.16% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.97% | +128.56% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.57% | +0.78% | +95.92% | |
| 7 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.74% | +93.58% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.73% | +93.99% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.94% | +142.34% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.40% | -25.26% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | +1.19% | +500.52% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.37% | -2.05% | -56.25% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 14 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.20% | +0.23% | +7.24% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 16 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 1.16% | +0.19% | +32.37% | |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.59% | +139.28% | |
| 19 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.98% | -1.37% | -54.27% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.45% | +83.68% | |
| 21 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.94% | -2.56% | -70.68% | |
| 22 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.93% | -2.55% | -70.47% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.93% | -2.47% | -70.06% | |
| 24 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.89% | -3.70% | -78.57% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | +103968.75% | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.81% | -0.25% | -3.37% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.77% | -1.11% | -42.73% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.72% | +6616.98% | |
| 29 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 0.72% | +0.24% | +45.87% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +286.81% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.10% | +12.25% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.53% | +219.21% | |
| 33 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.30% | — | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.42% | +138.63% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.24% | +33.41% | |
| 36 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +1.19% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -4.56% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.99% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.55% | -36.32% | |
| 42 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.31% | +163.08% | |
| 43 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.54% | +0.54% | +10906.80% | |
| 44 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.25% | +83.36% | |
| 45 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.51% | -1.02% | -57.48% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.22% | +119.64% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.33% | -34.40% | |
| 48 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.29% | +150.16% | |
| 49 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.28% | +201.40% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.13% | +770.12% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- -1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Caitlin John, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Assurant Inc (AIZ); 新建仓: Cummins Inc (CMI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1075 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Caitlin John, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caitlin John, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 1322 个已申报仓位之中。
Caitlin John, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caitlin John, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1202.2万 (6.6%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$343.8万 (1.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$334.0万 (1.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$332.7万 (1.8%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$305.4万 (1.7%)
Caitlin John, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caitlin John, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 54 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Assurant Inc (AIZ); 新建仓: Cummins Inc (CMI)
Caitlin John, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caitlin John, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Financials: 11.8%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 7.8%
• Health Care: 7.7%
投资风格解析
Caitlin John, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.3%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 79，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$206.7万，现达 US$334.0万），同时减持 SLV（-US$191.1万，仍持有 US$140.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caitlin-john-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get caitlin-john-llc