CD
Caisse Des Depots Et Consignations 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Caisse Des Depots Et ConsignationsCIK: 0001056947
趋势追踪型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$59.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 236
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$59.1亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.55
- 持仓稳定性
- 18.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 32.66
Caisse Des Depots Et Consignations 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.196——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TTE
0.0% -US$4.7亿
加仓 UBS
0.0% US$8920.6万
加仓 LIN
0.0% US$1720.6万
加仓 TT
-0.3% US$2264.8万
新建仓 G9723Y105
加仓 AZN
+3.1% -US$376.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 236 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 39.95% | -6.74% | — | |
| 2 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 15.94% | +0.34% | +3.11% | |
| 3 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 6.56% | +1.63% | — | |
| 4 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 6.52% | +0.45% | — | |
| 5 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 2.72% | -0.17% | — | |
| 6 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 2.57% | +0.43% | -0.31% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.26% | +0.27% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.22% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | +0.15% | — | |
| 10 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.05% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | +0.47% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.13% | — | |
| 13 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.17% | — | |
| 15 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.11% | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.13% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.13% | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | -12.64% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.29% | +15.35% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.15% | +12.99% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.34% | -0.19% | — | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.24% | +90.24% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.19% | -23.69% | |
| 26 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.20% | +244.84% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | +0.66% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.10% | +4.19% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.04% | +6.60% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | +0.03% | -13.86% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | -17.89% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -42.96% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.08% | +26.34% | |
| 37 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | -20.66% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.01% | -13.49% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.10% | +4.12% | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.06% | -5.21% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.03% | -4.78% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | -24.58% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -13.93% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.03% | +7.87% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.32
- 阿尔法
- +8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.44
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +14.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Caisse Des Depots Et Consignations 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Ishares Msci Thailand ETF (THD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 271 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS | UBS Group AG | +1.6% | — | 不变 |
| 2 | LIN | Linde plc | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | TT | Trane Technologies plc | +0.4% | -0.31% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.3% | +3.11% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +15.35% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -12.64% | 减仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +0.27% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +90.24% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +244.84% | 加仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -23.69% | 减仓 |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +12.99% | 加仓 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +4.12% | 加仓 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +4.19% | 加仓 |
| 24 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | AGNC | Agnc Investment CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +26.34% | 加仓 |
| 27 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | GLW | Corning Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SLB | Slb LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +6724.06% | 加仓 |
| 34 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +219.42% | 加仓 |
| 38 | AVTR | Avantor Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +97.52% | 加仓 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | IR | Ingersoll-rand Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | +177.17% | 加仓 |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | +85.08% | 加仓 |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +87.09% | 加仓 |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +6.60% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Caisse Des Depots Et Consignations 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caisse Des Depots Et Consignations 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$59.1亿，分布在 236 个已申报仓位之中。
Caisse Des Depots Et Consignations 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caisse Des Depots Et Consignations 按市值排列的前几大持股为：
1. TotalEnergies SE (TTE) — US$23.6亿 (40.0%)
2. AstraZeneca PLC (AZN) — US$9.4亿 (15.9%)
3. UBS Group AG (UBS) — US$3.9亿 (6.6%)
4. Linde plc (LIN) — US$3.9亿 (6.5%)
5. Alcon Inc. (ALC) — US$1.6亿 (2.7%)
Caisse Des Depots Et Consignations 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caisse Des Depots Et Consignations 共进行了 168 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Ishares Msci Thailand ETF (THD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Caisse Des Depots Et Consignations 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caisse Des Depots Et Consignations 的主要板块分布如下：
• Health Care: 36.3%
• Financials: 16.3%
• Information Technology: 14.8%
• Materials: 11.6%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 3.1%
投资风格解析
Caisse Des Depots Et Consignations重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 0.32（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 36.3% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 21 升至 79，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 LIN（+US$7020.3万，现达 US$3.9亿），同时减持 ACN（-US$2325.7万，仍持有 US$2011.7万）。
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