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Broadcrest Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Broadcrest Asset Management, LLCCIK: 0001749585
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4407.1万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 7
Broadcrest Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4407.1万，季度换手率为 70.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.1
- 持仓稳定性
- 70.19
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 93.78
Broadcrest Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.190——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HEI-A
0.0% -US$1093.3万
加仓 EVI
0.0% US$501.3万
减仓 TRNS
-34.6% -US$742.3万
减仓 TECH
-20.0% -US$323.2万
新建仓 TTD
新建仓 CPRT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVI | Evi Industries Inc | 股票-其他 | 24.24% | +13.45% | — | |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 23.06% | -17.08% | — | |
| 3 | TRNS | Transcat Inc | 股票-其他 | 21.73% | -10.61% | -34.60% | |
| 4 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 12.62% | -4.11% | -20.00% | |
| 5 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 11.12% | +11.12% | NEW | |
| 6 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 2.63% | +2.63% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
-22.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +27.5%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -35.1%
- 最大回撤
- -36.4%
- 年化表现
- -14.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.54
- 斯图泽指数
- -0.12
- 特雷诺比率
- -0.1
- 斯特林比率
- -0.42
- 卡玛比率
- -0.39
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +23.1%
- 下行标准差
- +21.5%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +21.8%
- 最差12个月
- -28.3%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- -0.42
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +1.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 7 | US$4407.1万 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$5476.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$5256.1万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$6678.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$8320.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$8127.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$7444.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$9295.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$2448.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$9159.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$8757.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$9556.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$1.4亿 | 0 |
Broadcrest Asset Management, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 减仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 0.00%; 减仓: Transcat Inc (TRNS) — 股数 -34.60%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVI | Evi Industries Inc | +13.5% | — | 不变 |
| 2 | TECH | Bio-techne CORP | -4.1% | -20.00% | 减仓 |
| 3 | TRNS | Transcat Inc | -10.6% | -34.60% | 减仓 |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | -17.1% | — | 减仓 |
| 5 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | CPRT | Copart Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Broadcrest Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broadcrest Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4407.1万，分布在 7 个已申报仓位之中。
Broadcrest Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broadcrest Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Evi Industries Inc (EVI) — US$1068.4万 (24.2%)
2. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$1016.4万 (23.1%)
3. Transcat Inc (TRNS) — US$957.5万 (21.7%)
4. Bio-techne CORP (TECH) — US$556.3万 (12.6%)
5. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — US$490.1万 (11.1%)
Broadcrest Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broadcrest Asset Management, LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 减仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 0.00%; 减仓: Transcat Inc (TRNS) — 股数 -34.60%
Broadcrest Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broadcrest Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Broadcrest Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -14.3%，跑输 S&P 500 35.1 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 70，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EVI（+US$501.3万，现达 US$1068.4万），同时减持 HEI-A（-US$1093.3万，仍持有 US$1016.4万）。
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