Briggs Advisory Group, INC. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001906527

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 60

BRIGGS ADVISORY GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.94
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 77.47
多样化: 100
仓位均衡度: 79.98

Briggs Advisory Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.40%	—	-0.38%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	14.91%	—	+4.29%
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	9.68%	—	-0.54%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.80%	—	+12.04%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.99%	—	-2.86%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.02%	—	+4.62%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.95%	—	+4.41%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	—	-12.32%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.84%	—	+3.29%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.61%	—	-0.74%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	—	-1.99%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.94%	—	+4.88%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	—	-1.34%
14	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.51%	—	—
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	—	-6.51%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.22%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.16%	—	-5.97%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.00%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.84%	—	-5.74%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.78%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.42%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-1.08%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	—	+28.47%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-2.60%
26	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	-0.18%
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
30	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	+48.88%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.90%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.43%	—	—
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-4.56%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.41%	—	-12.93%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.00%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	—
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	+40.84%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	-3.78%
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.26%	—	—
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.25%	—	-1.15%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.23%	—	+16.75%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.22%	—	—
44	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.22%	—	-18.60%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	-2.19%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.20%	—	—
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.20%	—	—
48	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.19%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.18%	—	-2.79%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.01
峰度: -0.7
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	60	US$1.7亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IDEV 5.IWM 6.IEMG 7.DFAX 8.VTI 9.DFIV 10.VEA
2023-06-30	56	US$1.8亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.IEMG 8.DFAX 9.AAPL 10.VEA
2023-03-31	56	US$1.7亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.DFAX 8.IEMG 9.VEA 10.DFIV
2022-12-31	54	US$1.6亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.DFAX 8.IEMG 9.VEA 10.DFIV
2022-09-30	47	US$1.3亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.DFAX 7.IEMG 8.DFIV 9.VTI 10.VEA
2022-06-30	51	US$1.4亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.DFAX 6.IDEV 7.IEMG 8.IEFA 9.DFIV 10.VEA
2022-03-31	52	US$1.5亿	1IVV 2SLYV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SLYV 3.ITOT 4.IWM 5.DFAX 6.IEMG 7.IDEV 8.IEFA 9.DFIV 10.EFA
2021-12-31	49	US$1.5亿	1IVV 2SLYV 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SLYV 3.IWM 4.ITOT 5.DFAX 6.IEMG 7.IEFA 8.IDEV 9.DFIV 10.IXUS

本季持股变动

Briggs Advisory Group, INC. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Briggs Advisory Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Briggs Advisory Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Briggs Advisory Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Briggs Advisory Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3214.8万 (18.4%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2604.3万 (14.9%) 3. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1690.5万 (9.7%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1188.7万 (6.8%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1046.1万 (6.0%)

Briggs Advisory Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Briggs Advisory Group, INC. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Briggs Advisory Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Briggs Advisory Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Financials: 33.2% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 6.2% • Industrials: 5.7% • Consumer Staples: 5.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.40%	—	-0.38%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	14.91%	—	+4.29%
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	9.68%	—	-0.54%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.80%	—	+12.04%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.99%	—	-2.86%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.02%	—	+4.62%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.95%	—	+4.41%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	—	-12.32%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.84%	—	+3.29%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.61%	—	-0.74%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	—	-1.99%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.94%	—	+4.88%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	—	-1.34%
14	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.51%	—	—
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	—	-6.51%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.22%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.16%	—	-5.97%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.00%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.84%	—	-5.74%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.78%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.42%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-1.08%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	—	+28.47%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-2.60%
26	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	-0.18%
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
30	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	+48.88%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.90%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.43%	—	—
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-4.56%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.41%	—	-12.93%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.00%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	—
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	+40.84%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	-3.78%
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.26%	—	—
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.25%	—	-1.15%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.23%	—	+16.75%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.22%	—	—
44	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.22%	—	-18.60%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	-2.19%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.20%	—	—
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.20%	—	—
48	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.19%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.18%	—	-2.79%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

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+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.01
峰度: -0.7
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	60	US$1.7亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IDEV 5.IWM 6.IEMG 7.DFAX 8.VTI 9.DFIV 10.VEA
2023-06-30	56	US$1.8亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.IEMG 8.DFAX 9.AAPL 10.VEA
2023-03-31	56	US$1.7亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.DFAX 8.IEMG 9.VEA 10.DFIV
2022-12-31	54	US$1.6亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.DFAX 8.IEMG 9.VEA 10.DFIV
2022-09-30	47	US$1.3亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.DFAX 7.IEMG 8.DFIV 9.VTI 10.VEA
2022-06-30	51	US$1.4亿	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.DFAX 6.IDEV 7.IEMG 8.IEFA 9.DFIV 10.VEA
2022-03-31	52	US$1.5亿	1IVV 2SLYV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SLYV 3.ITOT 4.IWM 5.DFAX 6.IEMG 7.IDEV 8.IEFA 9.DFIV 10.EFA
2021-12-31	49	US$1.5亿	1IVV 2SLYV 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SLYV 3.IWM 4.ITOT 5.DFAX 6.IEMG 7.IEFA 8.IDEV 9.DFIV 10.IXUS

本季持股变动

Briggs Advisory Group, INC. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看