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Bregal General Partner Jersey Ltd SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Bregal General Partner Jersey LtdCIK: 0001695721
集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$3882.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Bregal General Partner Jersey Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3882.7万，季度换手率为 46.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 46.36
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 KRMN
0.0% -US$2343.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-20.7%
近4个季度表现
-20.7%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -98%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- -60.6%
- 对标普胜率
- 0%
- 索提诺比率
- -3.01
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.57
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -6.95
- 信息比率
- -6.24
- 跟踪误差
- +15.2%
- 下行标准差
- +29.3%
- 正收益月份占比
- 0%
- 负收益月份占比
- +100%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.94
- 夏普比率
- -4.98
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- 0
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMN | Karman Holdings Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Bregal General Partner Jersey Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bregal General Partner Jersey Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3882.7万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Bregal General Partner Jersey Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bregal General Partner Jersey Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Karman Holdings Inc (KRMN) — US$3882.7万 (100.0%)
Bregal General Partner Jersey Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bregal General Partner Jersey Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bregal General Partner Jersey Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bregal General Partner Jersey Ltd 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
Bregal General Partner Jersey Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -60.6%，跑输 S&P 500 98.0 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 0%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
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