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Breach Inlet Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Breach Inlet Capital Management, LLCCIK: 0002009914
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
BREACH INLET CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 29.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.7
- 持仓稳定性
- 28.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 96.79
Breach Inlet Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BUR
加仓 PRG
-8.4% US$1412.6万
加仓 BKTI
+64.0% US$1002.6万
清仓 CARG
加仓 CARS
+3.4% US$679.2万
减仓 FTDR
-53.7% -US$706.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 14.34% | +4.85% | -8.35% | |
| 2 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 13.75% | -2.19% | -13.09% | |
| 3 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 13.47% | +1.31% | -10.23% | |
| 4 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 11.70% | -0.24% | -27.87% | |
| 5 | DAKT | Daktronics Inc | 股票-其他 | 10.33% | +0.94% | +8.34% | |
| 6 | MANU | Manchester United plc | 股票-其他 | 8.45% | +1.69% | -9.64% | |
| 7 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 8.01% | +2.35% | +3.45% | |
| 8 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 7.85% | +0.09% | — | |
| 9 | BKTI | Bk Technologies CORP | 股票-其他 | 7.10% | +3.40% | +63.99% | |
| 10 | FTDR | Frontdoor Inc | 股票-周期性消费 | 4.99% | -2.24% | -53.73% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
-1.7%
- 标准差
- +23.3%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -12.8%
- 最大回撤
- -17.3%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +0.85
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.54
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +13.7%
- 正收益月份占比
- +46.7%
- 负收益月份占比
- +53.3%
- 最佳12个月
- +15.6%
- 最差12个月
- -12.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +2.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Breach Inlet Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Burford Capital Limited (BUR); 清仓: Cargurus Inc (CARG); 减仓: Prog Holdings Inc (PRG) — 股数 -8.35%; 加仓: Bk Technologies CORP (BKTI) — 股数 +63.99%; 加仓: Cars.com Inc (CARS) — 股数 +3.45%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRG | Prog Holdings Inc | +4.9% | -8.35% | 减仓 |
| 2 | BKTI | Bk Technologies CORP | +3.4% | +63.99% | 加仓 |
| 3 | CARS | Cars.com Inc | +2.4% | +3.45% | 加仓 |
| 4 | MANU | Manchester United plc | +1.7% | -9.64% | 减仓 |
| 5 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +1.3% | -10.23% | 减仓 |
| 6 | DAKT | Daktronics Inc | +0.9% | +8.34% | 加仓 |
| 7 | NATL | Ncr Atleos CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | -0.2% | -27.87% | 减仓 |
| 9 | LRN | Stride Inc | -2.2% | -13.09% | 减仓 |
| 10 | FTDR | Frontdoor Inc | -2.2% | -53.73% | 减仓 |
| 11 | CARG | Cargurus Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BUR | Burford Capital Limited | -6.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Breach Inlet Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Breach Inlet Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Breach Inlet Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Breach Inlet Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Prog Holdings Inc (PRG) — US$4302.2万 (14.3%)
2. Stride Inc (LRN) — US$4126.2万 (13.8%)
3. Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK) — US$4040.5万 (13.5%)
4. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$3510.3万 (11.7%)
5. Daktronics Inc (DAKT) — US$3099.7万 (10.3%)
Breach Inlet Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Breach Inlet Capital Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Burford Capital Limited (BUR); 清仓: Cargurus Inc (CARG); 减仓: Prog Holdings Inc (PRG) — 股数 -8.35%; 加仓: Bk Technologies CORP (BKTI) — 股数 +63.99%; 加仓: Cars.com Inc (CARS) — 股数 +3.45%
Breach Inlet Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Breach Inlet Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 51.7%
• Information Technology: 29.5%
• Consumer Discretionary: 18.8%
投资风格解析
Breach Inlet Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 9.4%，跑输 S&P 500 12.8 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 51.7% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PRG（+US$2052.5万，现达 US$4302.2万），同时减持 HGV（-US$273.2万，仍持有 US$3510.3万）。
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