Bourgeon Capital Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）

Name: Bourgeon Capital Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001088731

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104

BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 30.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 30.9
动能倾向: 100
行业集中度: 46.45
多样化: 100
仓位均衡度: 87.85

Bourgeon Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 ECL
新建仓 BSX
新建仓 PRIM
新建仓 V
加仓 ENPH
+67.1%　US$1003.2万
减仓 ILMN
-75.4%　-US$636.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 102 大持股（共 104 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.29%	-0.17%	-8.24%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.31%	+0.60%	+4.84%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.28%	-0.55%	-6.46%
4	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	3.64%	+0.62%	-52.86%
5	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	3.31%	-0.07%	+7.97%
6	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	3.10%	-0.29%	+0.57%
7	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	3.05%	+3.05%	NEW
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.04%	+0.12%	+2.72%
9	OKTA	Okta Inc	股票-科技	3.03%	+1.00%	+0.85%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.51%	-1.49%
11	ENPH	Enphase Energy Inc	股票-科技	2.73%	+1.25%	+67.11%
12	C	Citigroup Inc	股票-金融	2.66%	+0.06%	-2.66%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.54%	+0.05%	+2.45%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.52%	-0.36%	+4.26%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.44%	-0.17%	-3.95%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.44%	-0.10%	+0.69%
17	XYZ	Block Inc	股票-金融	2.40%	+0.11%	-2.29%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.13%	-0.22%	-6.46%
19	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.12%	-0.22%	+0.61%
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.08%	-0.50%	-5.37%
21	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.02%	+2.02%	NEW
22	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	2.01%	+0.52%	+10.48%
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.86%	-0.25%	+3.21%
24	PPG	Ppg Industries Inc	股票-原材料	1.69%	+0.10%	+9.78%
25	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	1.68%	-0.22%	-3.26%
26	CNS	Cohen & Steers Inc	股票-其他	1.63%	-0.06%	-6.95%
27	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.61%	+1.61%	NEW
28	EOG	Eog Resources Inc	股票-能源	1.57%	-0.42%	+3.39%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
30	BA 6 10-15-27债券	Boeing Co/the	债券	1.50%	-0.23%	-1.70%
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.48%	-0.66%	-43.04%
32	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.44%	-0.56%	-59.99%
33	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.37%	-0.13%	-3.94%
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.34%	-0.15%	-6.04%
35	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	1.32%	-0.41%	+4.98%
36	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.21%	-0.15%	-6.21%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	1.16%	-0.50%	+4.16%
38	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	1.12%	-0.47%	-37.16%
39	MDB	Mongodb Inc	股票-科技	1.01%	-0.82%	-52.80%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.04%	-1.80%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	+0.42%	+99.75%
42	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.78%	+0.15%	+17.16%
43	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.58%	-0.18%	-9.93%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.07%	-0.53%
45	ILMN	Illumina Inc	股票-医疗保健	0.51%	-1.19%	-75.37%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.23%	+0.42%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	-0.08%	+25.27%
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.42%	-0.40%	-34.15%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	-0.06%	-2.93%
50	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.35%	+0.24%	+221.80%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+52.2%

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +25.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +2.19
信息比率: +0.52
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +62.1%
最差12个月: -1.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.6
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.12
峰度: -0.62
上行潜力: +5.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	104	US$6.8亿	31	1GOOGL 2LLY 3JPM 主要持股2026 Q2 1.GOOGL 2.LLY 3.JPM 4.MRVL 5.HUBB 6.MRK 7.ECL 8.ETN 9.OKTA 10.MSFT
2026 Q1	108	US$5.8亿	41	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要持股2026 Q1 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MRK 5.HUBB 6.MSFT 7.MRVL 8.ETN 9.RTX 10.AMZN
2025 Q4	124	US$6.2亿	22	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MSFT 5.TEVA 6.ILMN 7.FCX 8.HUBB 9.MRK 10.MDB
2025 Q3	109	US$5.5亿	52	1GOOGL 2JPM 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.GOOGL 2.JPM 3.MSFT 4.LLY 5.ETN 6.MU 7.MRVL 8.AMZN 9.BAC 10.TEVA
2025 Q2	107	US$5.1亿	0	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ETN 5.AMZN 6.FCX 7.ILMN 8.BAC 9.HUBB 10.MU
2025 Q1	105	US$4.6亿	100	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.MRK 5.AMZN 6.AMGN 7.AAPL 8.DHR 9.BAC 10.ETN
2024 Q4	118	US$5.4亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.HON 5.AMZN 6.MRK 7.ETN 8.TEVA 9.ACN 10.MRVL
2024 Q3	105	US$5.2亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024 Q3 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.HON 7.DHR 8.ETN 9.ACN 10.MDLZ
2024 Q2	109	US$5.1亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024 Q2 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.AMGN 6.HON 7.PNC 8.DHR 9.ETN 10.AMZN
2024 Q1	112	US$5.1亿	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2024 Q1 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.GOOGL 5.HON 6.AMGN 7.FCX 8.PNC 9.DHR 10.ETN
2023 Q4	401	US$4.5亿	0	1JPM 2MSFT 3HON 主要持股2023 Q4 1.JPM 2.MSFT 3.HON 4.GOOGL 5.QCOM 6.MRK 7.PNC 8.DHR 9.AMGN 10.MDT
2023 Q3	399	US$4.3亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q3 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.HON 6.DHR 7.QCOM 8.PNC 9.GILD 10.MDT
2023 Q2	337	US$4.3亿	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2023 Q2 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.GOOGL 7.DHR 8.MDT 9.GILD 10.TER
2023 Q1	321	US$4.2亿	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要持股2023 Q1 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.J 7.DHR 8.GOOGL 9.GILD 10.MDT
2022 Q4	374	US$4.1亿	0	1JPM 2HON 3MRK 主要持股2022 Q4 1.JPM 2.HON 3.MRK 4.J 5.DHR 6.GILD 7.MSFT 8.SPLKCHF 9.NEE 10.ICLN
2022 Q3	450	US$3.6亿	0	1MRK 2JPM 3HON 主要持股2022 Q3 1.MRK 2.JPM 3.HON 4.DHR 5.J 6.CVS 7.NEE 8.MDT 9.GILD 10.MSFT
2022 Q2	311	US$3.8亿	0	1MRK 2JPM 3JECUSD 主要持股2022 Q2 1.MRK 2.JPM 3.JECUSD 4.HON 5.DHR 6.MDT 7.MSFT 8.CVS 9.NEE 10.GILD
2022 Q1	306	US$4.4亿	0	1JPM 2JECUSD 3MDT 主要持股2022 Q1 1.JPM 2.JECUSD 3.MDT 4.HON 5.DHR 6.MSFT 7.MRK 8.SPLKCHF 9.GOOGL 10.GTLS
2021 Q4	283	US$4.9亿	0	1IAU 2MOS 3JPM 主要持股2021 Q4 1.IAU 2.MOS 3.JPM 4.MAR 5.CVS 6.MSFT 7.JECUSD 8.DHR 9.HON 10.GOOGL
2021 Q3	287	US$4.7亿	0	1IAU 2JPM 3MOS 主要持股2021 Q3 1.IAU 2.JPM 3.MOS 4.MAR 5.JECUSD 6.HON 7.MDT 8.DHR 9.CVS 10.MSFT
2021 Q2	287	US$4.6亿	100	1IAU 2JPM 3SPLKCHF 主要持股2021 Q2 1.IAU 2.JPM 3.SPLKCHF 4.MOS 5.DHR 6.JECUSD 7.MDT 8.MRK 9.CVS 10.HON
2021 Q1	283	US$4.5亿	34	1IAUUSD 2JPM 3CVS 主要持股2021 Q1 1.IAUUSD 2.JPM 3.CVS 4.JECUSD 5.MAR 6.MDT 7.MSFT 8.HON 9.MOS 10.MRK
2020 Q4	272	US$4.1亿	29	1IAUUSD 2JPM 3QCOM 主要持股2020 Q4 1.IAUUSD 2.JPM 3.QCOM 4.CVS 5.HON 6.SHV 7.MRK 8.DHR 9.MSFT 10.JECUSD
2020 Q3	306	US$3.3亿	28	1IAUUSD 2SHV 3DHR 主要持股2020 Q3 1.IAUUSD 2.SHV 3.DHR 4.JPM 5.QCOM 6.MSFT 7.CVS 8.JECUSD 9.HON 10.MRK
2020 Q2	259	US$2.8亿	48	1IAUUSD 2SHV 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.IAUUSD 2.SHV 3.MSFT 4.JPM 5.CVS 6.DHR 7.NVDA 8.QCOM 9.MRK 10.GOOGL
2020 Q1	263	US$1.9亿	51	1IAUUSD 2CVS 3JPM 主要持股2020 Q1 1.IAUUSD 2.CVS 3.JPM 4.DHR 5.MSFT 6.NVDA 7.HON 8.MRK 9.GOOGL 10.STZ
2019 Q4	236	US$2.1亿	21	1MSFT 2JPM 3FTSVEUR 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.JPM 3.FTSVEUR 4.DHR 5.CVS 6.MPC 7.HON 8.QCOM 9.MRK 10.WY
2019 Q3	238	US$1.8亿	89	1MRK 2MSFT 3DHR 主要持股2019 Q3 1.MRK 2.MSFT 3.DHR 4.MPC 5.JPM 6.CVS 7.HON 8.QCOM 9.WY 10.GOOGL
2019 Q2	74	US$1.7亿	32	1DHR 2MSFT358933y 主要持股2019 Q2 1.DHR 2.MSFT 3.58933y 4.46625h 5.HON 6.CVS 7.QCOM 8.SONY 9.WY 10.BDX
2019 Q1	72	US$1.7亿	30	158933y2DHR 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.58933y 2.DHR 3.MSFT 4.46625h 5.g29183 6.HON 7.FTSVEUR 8.26078j 9.02079k 10.92826c
2018 Q4	67	US$1.5亿	42	158933y2FTSVEUR 3DHR 主要持股2018 Q4 1.58933y 2.FTSVEUR 3.DHR 4.46625h 5.MSFT 6.HON 7.02079k 8.PANW 9.BDX 10.g1151c
2018 Q3	75	US$1.9亿	13	102079k246625h358933y 主要持股2018 Q3 1.02079k 2.46625h 3.58933y 4.MSFT 5.DHR 6.HON 7.92826c 8.AAPL 9.502413 10.SLB
2018 Q2	73	US$1.9亿	19	146625h202079k358933y 主要持股2018 Q2 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.MSFT 7.70450y 8.502413 9.HON 10.92826c
2018 Q1	74	US$1.8亿	17	146625h202079k358933y 主要持股2018 Q1 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.BAC 7.HON 8.MSFT 9.70450y 10.g1151c
2017 Q4	87	US$1.8亿	31	146625h258933y3SLB 主要持股2017 Q4 1.46625h 2.58933y 3.SLB 4.02079k 5.HON 6.MSFT 7.70450y 8.BDX 9.DHR 10.AAPL
2017 Q3	89	US$1.7亿	17	146625h202079k370450y 主要持股2017 Q3 1.46625h 2.02079k 3.70450y 4.HON 5.58933y 6.BDX 7.MSFT 8.DHR 9.AAPL 10.66987v
2017 Q2	82	US$1.6亿	86	146625h202079k394106b 主要持股2017 Q2 1.46625h 2.02079k 3.94106b 4.BDX 5.58933y 6.70450y 7.HON 8.DHR 9.66987v 10.AAPL
2017 Q1	88	US$1.6亿	23	1JPM 2AAPL 3MRK 主要持股2017 Q1 1.JPM 2.AAPL 3.MRK 4.94106b 5.GOOGL 6.DHR 7.HON 8.WY 9.MSFT 10.BDX
2016 Q4	92	US$1.6亿	25	1JPM 2GOOGL394106b 主要持股2016 Q4 1.JPM 2.GOOGL 3.94106b 4.MRK 5.HON 6.CSCO 7.DHR 8.AIG 9.MSFT 10.SLB
2016 Q3	92	US$1.6亿	25	1JPM 2CSCO 3GOOGL 主要持股2016 Q3 1.JPM 2.CSCO 3.GOOGL 4.WY 5.MRK 6.DHR 7.BDX 8.PANW 9.94106b 10.PYPL
2016 Q2	90	US$1.5亿	25	1JPM 2WY 3CSCO 主要持股2016 Q2 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.MRK 5.BDX 6.MSFT 7.94106b 8.SLB 9.NVS 10.GOOGL
2016 Q1	90	US$1.5亿	31	1JPM 2WY 3CSCO 主要持股2016 Q1 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.GOOGL 5.MRK 6.AIG 7.BDX 8.WM 9.PYPL 10.BLKCHF
2015 Q4	89	US$1.6亿	96	1JPM 2GOOGL 3PLMKW 主要持股2015 Q4 1.JPM 2.GOOGL 3.PLMKW 4.WM 5.AIG 6.MRK 7.CSCO 8.NVS 9.PYPL 10.BDX
2015 Q3	94	US$1.4亿	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要持股2015 Q3 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.MRK 5.17275r 6.AAPL 7.g5480u 8.WM 9.66987v 10.BDX
2015 Q2	104	US$1.7亿	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要持股2015 Q2 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.JNJ 5.66987v 6.g29183 7.AAPL 8.38259p 9.WM 10.09247x
2015 Q1	106	US$1.6亿	32	1JPM 2WMB 3PLMKW 主要持股2015 Q1 1.JPM 2.WMB 3.PLMKW 4.JNJ 5.SLB 6.66987v 7.EBAY 8.ETN 9.BLKCHF 10.401692
2014 Q4	97	US$1.6亿	42	1JPM 2WMB3401692 主要持股2014 Q4 1.JPM 2.WMB 3.401692 4.SLB 5.JNJ 6.66987v 7.ETN 8.ADSK 9.EBAY 10.BLKCHF
2014 Q3	102	US$1.7亿	23	1ADSK 2JPM366987v 主要持股2014 Q3 1.ADSK 2.JPM 3.66987v 4.SLB 5.OXY 6.JNJ 7.34959e 8.CWST 9.401692 10.EBAY
2014 Q2	115	US$1.8亿	33	1SLB 2ADSK 3CWST 主要持股2014 Q2 1.SLB 2.ADSK 3.CWST 4.JPM 5.JNJ 6.66987v 7.EBAY 8.34959e 9.WMB 10.401692
2014 Q1	94	US$1.6亿	26	1CWST 2ADSK 3JPM 主要持股2014 Q1 1.CWST 2.ADSK 3.JPM 4.401692 5.JNJ 6.SLB 7.66987v 8.AAPL 9.MOS 10.JECUSD
2013 Q4	93	US$1.6亿	28	1CWST 2JNJ 3ADSK 主要持股2013 Q4 1.CWST 2.JNJ 3.ADSK 4.401692 5.JPM 6.AAPL 7.NI 8.66987v 9.SLB 10.04351g
2013 Q3	94	US$1.5亿	34	1CWST 2MOS 3JNJ 主要持股2013 Q3 1.CWST 2.MOS 3.JNJ 4.ADSK 5.NI 6.SLB 7.66987v 8.JPM 9.04351g 10.BBBYEUR
2013 Q2	88	US$1.4亿	—	1CWST 2FORM 3JNJ 主要持股2013 Q2 1.CWST 2.FORM 3.JNJ 4.NI 5.MRK 6.NTAP 7.66987v 8.04351g 9.BBBYEUR 10.JPM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Bourgeon Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Primoris Services CORP (PRIM); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Prologis Inc (PLD).

Bourgeon Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECL	Ecolab Inc	+3.1%	NEW	新建仓
2	BSX	Boston Scientific CORP	+2%	NEW	新建仓
3	PRIM	Primoris Services CORP	+1.6%	NEW	新建仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+1.5%	NEW	新建仓
5	ENPH	Enphase Energy Inc	+1.3%	+67.11%	加仓
6	OKTA	Okta Inc	+1%	+0.85%	加仓
7	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.6%	-52.86%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+4.84%	加仓
9	QCOM	Qualcomm Inc	+0.5%	+10.48%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+99.75%	加仓
11	MP	Mp Materials CORP	+0.2%	+221.80%	加仓
12	AVAV	Aerovironment Inc	+0.2%	+168.87%	加仓
13	IEV	Ishares Europe ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	FLNC	Fluence Energy Inc	+0.2%	NEW	新建仓
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	NEW	新建仓
16	ADI	Analog Devices Inc	+0.2%	+17.16%	加仓
17	EQT	Eqt CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+2.72%	加仓
19	AA	Alcoa CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	XYZ	Block Inc	+0.1%	-2.29%	减仓
21	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	+0.1%	NEW	新建仓
22	PPG	Ppg Industries Inc	+0.1%	+9.78%	加仓
23	ROK	Rockwell Automation Inc	+0.1%	+42.87%	加仓
24	CC	Chemours Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
25	C	Citigroup Inc	+0.1%	-2.66%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+2.45%	加仓
27	BILL	Bill Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	IESC	Ies Holdings Inc	0%	—	不变
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	NEW	新建仓
30	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	0%	NEW	新建仓
31	GEV	GE Vernova Inc	0%	+0.19%	加仓
32	COHR	Coherent CORP	0%	+0.09%	加仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+39.04%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+37.11%	加仓
35	GE	General Electric	0%	+0.95%	加仓
36	ALLO	Allogene Therapeutics Inc	0%	NEW	新建仓
37	TZA	Dirx Dly Smal Cap B3x Etf-ui	0%	+160.00%	加仓
38	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	—	不变
39	LB	Landbridge Co Llc-a	—	—	不变
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不变
41	AX	Axos Financial Inc	—	—	不变
42	RL	Ralph Lauren CORP	—	+0.33%	加仓
43	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不变
44	CSSD	C&s Sd Pref & Inc Active ETF	—	+1.72%	加仓
45	ABBV	Abbvie Inc	0%	-6.85%	减仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-47.42%	减仓
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
48	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	-13.33%	减仓
49	WPC	Wp Carey Inc	0%	-15.15%	减仓
50	AWK	American Water Works Co Inc	0%	-0.09%	减仓

1–50 of 121

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-11	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-07-27	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR
2019 Q3	2019-11-04	13F-HR
2019 Q2	2019-07-18	13F-HR
2019 Q1	2019-04-29	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-27	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-10-27	13F-HR
2017 Q2	2017-08-02	13F-HR
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR
2016 Q4	2017-01-27	13F-HR
2016 Q3	2016-10-26	13F-HR
2016 Q2	2016-08-02	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR
2015 Q3	2015-11-02	13F-HR
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR
2015 Q1	2015-05-01	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-11-04	13F-HR
2014 Q2	2014-08-01	13F-HR
2014 Q1	2014-04-23	13F-HR
2013 Q4	2014-01-24	13F-HR
2013 Q3	2013-10-25	13F-HR
2013 Q2	2013-08-08	13F-HR

FAQ

Bourgeon Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bourgeon Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Bourgeon Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bourgeon Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3595.2万 (5.3%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2929.7万 (4.3%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2903.8万 (4.3%) 4. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$2474.5万 (3.6%) 5. Hubbell Inc (HUBB) — US$2246.6万 (3.3%)

Bourgeon Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bourgeon Capital Management LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Primoris Services CORP (PRIM); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Prologis Inc (PLD)

Bourgeon Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bourgeon Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.1% • Industrials: 19.1% • Health Care: 16.9% • Financials: 15.2% • Materials: 7.5% • Communication Services: 6.0%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

Bourgeon Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.3%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 ENPH（+US$1792.5万，现达 US$1856.0万），同时减持 ILMN（-US$1515.2万，仍持有 US$344.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Bourgeon Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bourgeon-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bourgeon-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →