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Boothe Investment Group, Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：SIMPLIFY MANAGED FUTURES ST
Boothe Investment Group, Inc.CIK: 0001749798
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 39
Boothe Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.06
- 持仓稳定性
- 14.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.13
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 87.83
Boothe Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CTA
+7.7% US$893.5万
减仓 SN
-33.5% -US$225.8万
加仓 NOW
+3.9% US$393.8万
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
+8.2% US$288.3万
减仓 PINS
+5.5% -US$75.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 15.44% | +1.20% | +7.73% | |
| 2 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 10.83% | -0.01% | +15.77% | |
| 3 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 7.48% | -0.53% | +6.02% | |
| 4 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.11% | +3.23% | |
| 5 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 4.73% | +0.07% | +4.70% | |
| 6 | NDIA | Global X India Active ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.43% | +4.93% | |
| 7 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.25% | -0.16% | +7.39% | |
| 8 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 3.94% | -0.65% | +5.52% | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.91% | +0.83% | +3.94% | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.07% | +0.39% | +6.59% | |
| 11 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.06% | -0.39% | +5.92% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.83% | -0.11% | +1.01% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.59% | +0.48% | +5.58% | |
| 14 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | +0.32% | +4.54% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.65% | +8.21% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.45% | -0.06% | +3.74% | |
| 17 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.38% | -0.96% | -33.47% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.13% | +2.42% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.11% | -0.23% | +4.83% | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.82% | +0.02% | +6.48% | |
| 21 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.72% | -0.09% | +7.02% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.66% | -0.24% | +179.14% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.26% | +0.19% | +5.52% | |
| 24 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 0.75% | -0.08% | +8.08% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.19% | +11.92% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.07% | +10.41% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | ||
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.06% | +15.24% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.05% | -1.62% | |
| 32 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +6.65% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | +4.65% | |
| 34 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.03% | -8.52% | |
| 35 | MMKT | Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 39 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -6.78% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+23.7%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +8.7%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +28%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +6.14
- 斯图泽指数
- +0.68
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +2.06
- 卡玛比率
- +6.97
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +41.6%
- 最差12个月
- +10.6%
- 效率比率
- +0.96
- 夏普比率
- +2.34
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +7.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 39 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 38 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 40 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 36 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 37 | US$2.7亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.7亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$1.1亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$9787.6万 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$9495.5万 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$8178.5万 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$8020.0万 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$7794.9万 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$1.1亿 | 0 |
Boothe Investment Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Cantor Equity Partners Ii In; 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW).
申报历史
FAQ
Boothe Investment Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boothe Investment Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Boothe Investment Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boothe Investment Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$5412.1万 (15.4%)
2. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$3797.7万 (10.8%)
3. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — US$2622.8万 (7.5%)
4. Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) — US$2306.5万 (6.6%)
5. Global X Ftse Southeast Asia (ASEA) — US$1657.0万 (4.7%)
Boothe Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boothe Investment Group, Inc. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Cantor Equity Partners Ii In; 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW)
Boothe Investment Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boothe Investment Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Communication Services: 17.9%
• Health Care: 14.0%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Financials: 8.7%
• Energy: 7.8%
投资风格解析
Boothe Investment Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.0%，跑赢 S&P 500 8.7 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DBND（+US$684.0万，现达 US$3797.7万），同时减持 MMKT（-US$260.0，仍持有 US$65.0万）。
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