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Blackston Financial Advisory Group, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Blackston Financial Advisory Group, LLCCIK: 0001910984
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 106
Blackston Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.62
- 持仓稳定性
- 19.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.77
Blackston Financial Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MAYW
减仓 VDC
-0.9% -US$5.4万
清仓 GSEP
清仓 DECU
加仓 MGK
+388.7% US$274.4万
清仓 OCTW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.99% | +0.11% | -2.22% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 10.68% | +0.52% | +388.72% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.79% | +0.17% | -1.55% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.44% | +0.06% | -2.52% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.27% | -0.27% | -3.14% | |
| 6 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 6.14% | +0.12% | -2.15% | |
| 7 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 5.67% | -0.67% | -0.93% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.06% | +290.52% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.24% | -2.95% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.08% | +1.22% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.67% | +0.33% | +709.02% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.12% | +3.65% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.17% | -2.64% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | +0.16% | -0.10% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.05% | -7.68% | |
| 16 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 0.97% | -0.04% | +7.08% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +2.49% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.20% | -0.42% | |
| 19 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.86% | -0.14% | -16.08% | |
| 20 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.86% | -0.19% | +5.39% | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +3.53% | |
| 22 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +6.99% | |
| 23 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +7.28% | |
| 24 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 25 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +9.20% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.01% | +0.26% | |
| 27 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.12% | +3.73% | |
| 28 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.51% | — | +7.12% | |
| 29 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.08% | +548.43% | |
| 30 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -5.14% | |
| 31 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 32 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +4.55% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.04% | +15.87% | |
| 34 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 35 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.09% | |
| 37 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +0.91% | |
| 39 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +7.20% | |
| 40 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -5.33% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.02% | -2.31% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.03% | +0.45% | |
| 43 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.34% | +0.09% | -1.09% | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.39% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.11% | +11.94% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.02% | +5.21% | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +22.14% | |
| 48 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.30% | +0.15% | +127.43% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.02% | -2.26% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.01% | +0.71% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 106 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 106 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q1 | 93 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 134 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 95 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 88 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 91 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$1.7亿 | 0 |
Blackston Financial Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW).
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申报历史
FAQ
Blackston Financial Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blackston Financial Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Blackston Financial Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blackston Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1950.3万 (11.0%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1895.3万 (10.7%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1381.3万 (7.8%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1320.2万 (7.4%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1112.1万 (6.3%)
Blackston Financial Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blackston Financial Advisory Group, LLC 共进行了 118 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW)
Blackston Financial Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blackston Financial Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.5%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Consumer Staples: 11.1%
• Health Care: 8.1%
• Industrials: 5.9%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
Blackston Financial Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$72.6万，现达 US$413.8万），同时减持 MSFT（-US$103.7万，仍持有 US$223.1万）。
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