BS
Bass Sid R 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Bass Sid RCIK: 0001242829
集中型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$259.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
BASS SID R在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$259.6万，季度换手率为 2.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 2.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 MKTW
+7.7% US$6.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTW | Marketwise Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | +7.70% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.9%
近4个季度表现
+39.2%
- 标准差
- +58.9%
- 贝塔系数
- -2.56
- 阿尔法
- +143.7%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +93.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.74
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- -0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.25
- 信息比率
- +0.75
- 跟踪误差
- +74.8%
- 下行标准差
- +17%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +1.01
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +6.69
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$259.6万 | 3 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$252.9万 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$202.8万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2021 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2017 Q1 | 1 | — | — |
Bass Sid R 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Marketwise Inc (MKTW) — 股数 +7.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTW | Marketwise Inc | — | +7.70% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Bass Sid R 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bass Sid R 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$259.6万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Bass Sid R 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bass Sid R 按市值排列的前几大持股为：
1. Marketwise Inc (MKTW) — US$259.6万 (100.0%)
Bass Sid R 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bass Sid R 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Marketwise Inc (MKTW) — 股数 +7.70%
Bass Sid R 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Bass Sid R 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Bass Sid R重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 93.9%，跑赢 S&P 500 143.7 个百分点；贝塔系数为 -2.56（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 MKTW，累计增持 US$56.8万，目前持仓市值达 US$259.6万。
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