BP
Banque Pictet & Cie SA 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Banque Pictet & Cie SACIK: 0001535602
趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$145.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 363
BANQUE PICTET & CIE SA在最新一期 13F 报告中披露了 363 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$145.1亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.9
- 持仓稳定性
- 30.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.97
Banque Pictet & Cie SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 363 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TSLA
-23.9% -US$22.3亿
加仓 MSFT
-1.8% US$2.6亿
加仓 MRNA
-20.3% US$2.3亿
加仓 AMD
+100.2% US$1.7亿
减仓 TXN
-44.2% -US$2.1亿
新建仓 VOO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 363 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 27.60% | -11.46% | -23.88% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.16% | +0.97% | +0.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.81% | +2.23% | -1.83% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.56% | +0.25% | +1.20% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.47% | +0.13% | -1.96% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.41% | +0.52% | +0.01% | |
| 7 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 2.85% | +1.67% | -20.31% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.58% | +0.62% | +4.48% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.21% | +1.26% | +100.20% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.90% | +0.69% | +10.62% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.80% | — | -0.51% | |
| 12 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 1.78% | -0.03% | +1.95% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.11% | -0.25% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.63% | -1.19% | -44.23% | |
| 15 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.45% | +0.09% | +0.83% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.23% | -2.15% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.05% | -0.03% | -7.15% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | — | -2.94% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.14% | +3.89% | |
| 21 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.05% | -0.46% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.21% | +17.59% | |
| 23 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.83% | +0.15% | +0.76% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.12% | +6.20% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.04% | -8.25% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.11% | +2.99% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.04% | -0.88% | |
| 28 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.59% | +0.08% | +8.18% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.20% | -0.70% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.07% | -14.34% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.51% | +0.11% | +25.75% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.01% | -8.58% | |
| 33 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.11% | +13.38% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.42% | -0.03% | -14.45% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.01% | -18.88% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.03% | -4.88% | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.17% | +87.61% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.23% | +130.93% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.37% | +0.06% | +1.15% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.01% | +0.47% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | -7.38% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.09% | +33.60% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | -6.41% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.09% | +38.09% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.11% | +93.10% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | -2.25% | |
| 47 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | +1.66% | |
| 48 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | -8.93% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.09% | +44.20% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.08% | +23.38% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+10.6%
近4个季度表现
+3.8%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -18.3%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.05
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 363 | US$145.1亿 | 30 | ||
| 2026 Q2 | 333 | US$159.7亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 388 | US$141.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 411 | US$170.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 405 | US$172.1亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 361 | US$143.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 394 | US$124.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 324 | US$149.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 301 | US$131.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 296 | US$110.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 347 | US$106.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 349 | US$120.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 440 | US$84.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 487 | US$114.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 570 | US$103.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 612 | US$95.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 619 | US$91.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 639 | US$101.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 637 | US$129.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 633 | US$135.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 345 | US$96.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 353 | US$89.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 341 | US$78.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 321 | US$73.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 308 | US$66.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 323 | US$59.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 329 | US$48.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 356 | US$57.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 348 | US$52.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 332 | US$54.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 327 | US$52.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 332 | US$49.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 358 | US$54.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 353 | US$50.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 364 | US$47.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 349 | US$50.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 381 | US$44.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 385 | US$42.0亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 356 | US$40.4亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 321 | US$38.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 316 | US$38.8亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 325 | US$37.4亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 324 | US$38.3亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 318 | US$37.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 360 | US$33.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 317 | US$12.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 462 | US$38.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 469 | US$38.0亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 464 | US$38.8亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 461 | US$40.0亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 424 | US$36.6亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 340 | US$33.9亿 | — |
Banque Pictet & Cie SA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Generate Biomedicines Inc (GENB); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 372 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.2% | -1.83% | 减仓 |
| 2 | MRNA | Moderna Inc | +1.7% | -20.31% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | +100.20% | 加仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | +0.66% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +10.62% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +4.48% | 加仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | +0.01% | 加仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +1.20% | 加仓 |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +130.93% | 加仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -2.15% | 减仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +17.59% | 加仓 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | -0.70% | 减仓 |
| 15 | GENB | Generate Biomedicines Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.2% | +87.61% | 加仓 |
| 17 | TTE | TotalEnergies SE | +0.2% | +0.76% | 加仓 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.89% | 加仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.96% | 减仓 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +6.20% | 加仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +93.10% | 加仓 |
| 22 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | +5.01% | 加仓 |
| 23 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | +0.1% | +13.38% | 加仓 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.1% | +25.75% | 加仓 |
| 25 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +2.99% | 加仓 |
| 26 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.1% | +123.93% | 加仓 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +61.82% | 加仓 |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | +44.20% | 加仓 |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +38.09% | 加仓 |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +33.60% | 加仓 |
| 31 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | +0.83% | 加仓 |
| 32 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | -8.93% | 减仓 |
| 33 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +23.38% | 加仓 |
| 34 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +8.18% | 加仓 |
| 35 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | +322.98% | 加仓 |
| 36 | DE | Deere & Co | +0.1% | +1.15% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +22.84% | 加仓 |
| 39 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | +0.1% | — | 不变 |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +1.94% | 加仓 |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | -0.46% | 减仓 |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | +2336.56% | 加仓 |
| 43 | USB | US Bancorp | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | WELL | Welltower Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -8.25% | 减仓 |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -0.93% | 减仓 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 0% | -4.29% | 减仓 |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -0.88% | 减仓 |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +14.60% | 加仓 |
| 50 | SLB | Slb LTD | 0% | +5.02% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Banque Pictet & Cie SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Banque Pictet & Cie SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$145.1亿，分布在 363 个已申报仓位之中。
Banque Pictet & Cie SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Banque Pictet & Cie SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$40.1亿 (27.6%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$10.4亿 (7.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.9亿 (6.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.2亿 (3.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.0亿 (3.5%)
Banque Pictet & Cie SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Banque Pictet & Cie SA 共进行了 195 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Generate Biomedicines Inc (GENB); 新建仓:
Banque Pictet & Cie SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Banque Pictet & Cie SA 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 41.7%
• Information Technology: 21.5%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 9.4%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 4.4%
投资风格解析
Banque Pictet & Cie SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 41.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 75 降至 38，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MRNA（+US$2.7亿，现达 US$4.1亿），同时减持 MCD（-US$1.0亿，仍持有 US$2.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/banque-pictet-cie-saCLI 命令
npx alphasmo institutions get banque-pictet-cie-sa