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Bank Pictet & Cie (asia) LTD SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Bank Pictet & Cie (asia) LTDCIK: 0001599469
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$15.7亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 101
BANK PICTET & CIE (ASIA) LTD在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$15.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 24.01
Bank Pictet & Cie (asia) LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.606——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 96 大持股（共 101 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 77.51% | — | +0.04% | |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 5.50% | — | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.46% | — | +1859.17% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | +25.16% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | — | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | — | +33.15% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +9.15% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +12.50% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +22.83% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | — | +0.32% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +13.97% | |
| 12 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +40.98% | |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | +36.71% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.39% | — | +37.38% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | — | +24.24% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +46.99% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +13.38% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | — | +10.15% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | +65.84% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | -6.27% | |
| 21 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | +4.22% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | +23.65% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | +4.22% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.22% | — | +2.76% | |
| 25 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | +68.47% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | +4.36% | |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.18% | — | +4.75% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | +4.99% | |
| 29 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.14% | — | — | |
| 30 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.13% | — | +4.72% | |
| 31 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原材料 | 0.13% | — | -37.59% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +3.75% | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 34 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.09% | — | +4.78% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | -9.28% | |
| 36 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | +278.66% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | -41.38% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +1.20% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.07% | — | +40.73% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | +30.38% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | +27.35% | |
| 42 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.06% | — | +4.63% | |
| 43 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.05% | — | +10.70% | |
| 44 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | — | +56.11% | |
| 47 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.05% | — | -13.79% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.04% | — | +71.17% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.04% | — | -18.95% |
1–50 of 96
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-17.6%
近4个季度表现
+4.6%
- 标准差
- +40.9%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -32.3%
- 年化表现
- +26.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.44
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +0.83
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +36.6%
- 下行标准差
- +22.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +116.5%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +26.8%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +3.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 101 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 88 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 96 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 96 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 93 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 90 | US$3.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 84 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 84 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 85 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 83 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 81 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 81 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 93 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 95 | US$2.2亿 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 63 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 68 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 65 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 60 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 66 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 65 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 61 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 56 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 55 | US$1.7亿 | 45 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 38 | US$2948.0万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 84 | US$1.4亿 | 49 | ||
| 2014 Q4 | 51 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 48 | US$1.4亿 | 83 | ||
| 2014 Q2 | 49 | US$7958.9万 | 90 | ||
| 2014 Q1 | 47 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bank Pictet & Cie (asia) LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bank Pictet & Cie (asia) LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.7亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Bank Pictet & Cie (asia) LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bank Pictet & Cie (asia) LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$12.2亿 (77.5%)
2. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$8655.0万 (5.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5446.8万 (3.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2080.9万 (1.3%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1878.1万 (1.2%)
Bank Pictet & Cie (asia) LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bank Pictet & Cie (asia) LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bank Pictet & Cie (asia) LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bank Pictet & Cie (asia) LTD 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 86.8%
• Information Technology: 5.9%
• Communication Services: 1.8%
• Health Care: 1.7%
• Financials: 1.6%
• Consumer Staples: 0.9%
投资风格解析
Bank Pictet & Cie (asia) LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.9%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 86.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 TSLA（+US$12.2亿，现达 US$12.2亿），同时减持 NKE（-US$1763.4万，仍持有 US$356.3万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Bank Pictet & Cie (asia) LTD 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bank-pictet-cie-asia-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get bank-pictet-cie-asia-ltd